주요 요점:
- AMD는 데이터 센터, 게이밍 및 임베디드 시장 전반에 걸친 포괄적인 CPU, GPU 및 적응형 컴퓨팅 솔루션 포트폴리오를 통해 AI 혁명을 주도하고 있습니다.
- 당사의 가치 평가 가정에 따르면 2027년 말에는 AMD 주가가 주당 233달러에 이를 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 163달러에서 총 43%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년간 연환산 수익률은 16%에 달합니다.
AMD(Advanced Micro Devices)는 고성능 프로세서 및 가속기를 통해 하이퍼스케일러, 기업 고객 및 새롭게 부상하는 주권 AI 이니셔티브에 서비스를 제공하는 AI 인프라 구축의 진원지에 위치한 종합 컴퓨팅 강자로 변모했습니다.
데이터센터 CPU, AI 가속기, 클라이언트 프로세서, 게임 솔루션, 임베디드 시스템 등 다양한 제품 포트폴리오를 글로벌 시장에 공급하고 있습니다.
AMD는 다양한 세속적 성장 트렌드와 인텔 및 엔비디아에 대한 강력한 경쟁적 입지를 바탕으로 강력한 기술 플랫폼을 구축했습니다.
폭넓은 포트폴리오를 통해 AMD는 주권적 AI 배포 및 차세대 컴퓨팅 아키텍처를 통해 총 주소 가능 시장 확대의 혜택을 누릴 수 있었습니다.
AMD는 2026년 출시 예정인 획기적인 MI400 시리즈 및 Helios 랙 스케일 플랫폼을 포함한 전략적 이니셔티브를 통해 새로운 수익원을 확보하는 동시에 경쟁력 있는 해자를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.
이 반도체 대기업은 2분기 매출이 전년 동기 대비 32% 증가한 77억 달러, 잉여 현금 흐름이 10억 달러를 돌파하며 사상 최대 매출을 기록했습니다.
AMD 주식은 여러 고성장 시장에서 기술 리더십을 유지하는 동시에 AI 기반 컴퓨팅 혁신에서 장기적인 가치 창출을 위한 확장 가능한 인프라를 구축하고 있습니다.
칩 제조업체가 AI 사업을 연간 매출 수백억 달러 규모로 확장하고 모든 부문에서 전례 없는 고성능 컴퓨팅 수요를 활용하면서 2027년까지 AMD 주식이 매년 16%씩 수익률을 올릴 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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AMD 주식에 대한 모델이 말하는 것
저희는 회사의 성장 궤적과 시장 포지셔닝에 기반한 밸류에이션 가정을 사용하여 AMD 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
분석가들은 AI 가속기에서의 리더십, 지배적인 서버 CPU 위치, 모든 부문에서의 성공적인 제품 실행, 대규모 AI 인프라 구축에 따른 확장 능력을 고려할 때 AMD의 미래가 매우 밝을 것으로 보고 있습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 21.5%, 영업 마진 27.6%, 정상화된 밸류에이션 배수의 추정치를 바탕으로 AMD 주가가 주당 163달러에서 주당 233달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 43%, 향후 2.4년간 연환산 수익률 16%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
AMD 주식에 사용한 것은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 21.5%
AMD는 중국 판매에 영향을 미치는 수출 통제 역풍에도 불구하고 모든 부문에서 강력한 수요에 힘입어 탁월한 2분기 실적을 달성했습니다.
AMD는 MI350 시리즈 AI 가속기의 가파른 상승세, 지속적인 EPYC 서버 CPU 점유율 상승, 기록적인 클라이언트 프로세서 판매, 수십억 달러 규모의 HUMAIN 협업을 포함한 주권 AI 기회 확대로 인해 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
애널리스트 추정치를 기반으로, 저희는 연간 매출 “수백억”을 향해 확장되는 데이터 센터 GPU, 서버 CPU 시장 점유율 확대, 소버린 컴퓨팅 이니셔티브를 통한 새로운 수익원 등 다양한 AI 기반 성장 벡터의 혜택을 누릴 수 있는 AMD의 고유한 위치를 반영해 21.5%의 매출 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 27.6%
AMD는 재고 비용의 영향을 받은 2분기 비일반회계기준 영업 마진 12%로 상당한 마진 확대 가능성을 보여주었지만, 기본 비즈니스 펀더멘털은 매출 확대에 따른 강력한 레버리지를 보여줍니다.
회사의 다각화된 포트폴리오는 풍부한 제품 믹스 개선의 이점을 누리고 있으며, 생산량 증가와 운영 효율성 개선에 따라 프리미엄 EPYC 서버 프로세서, 하이엔드 Ryzen CPU, 새로운 AI 가속기 수익이 상당한 마진 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.
3. Exit P/E 배수: 29.4배
AMD 주식은 고성장하는 AI 및 서버 시장에서 지배적인 위치, 입증된 실행 능력, 대규모 수익 확장을 위한 명확한 경로를 갖춘 선도적인 반도체 기업에 대해 합리적인 배수로 거래되고 있습니다.
저희는 여러 부문에서 AMD의 기술 리더십, 인텔과 엔비디아에 대한 성공적인 경쟁 포지셔닝, 기하급수적인 수요 증가가 예상되는 AI 인프라 혁신의 장기적인 성장 기회를 감안하여 현재의 밸류에이션 수준을 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 AMD 주식에 대한 다양한 시나리오는 AI 시장 개발 및 실행 성공에 따라 다양한 결과를 보여줍니다: (이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: AI 도입 둔화 및 매크로 역풍 장기화 → 연간 수익률 9%
- 중간 사례: 성공적인 MI350/MI400 램프 및 시장 점유율 상승 → 연간 수익률 16%
- 높은 사례: 지배적인 AI 인프라 입지 및 주권 확장 → 연간 수익률 22% 이상
보수적인 경우에도 AMD 주식은 다각화된 비즈니스 모델과 기술 리더십을 바탕으로 매력적인 수익률을 제공합니다.
또한, AMD가 대규모 AI 인프라 구축에서 상당한 점유율을 확보하고 소버린 컴퓨팅 기회가 예상대로 실현될 경우, 상승 시나리오는 AMD 주식이 탁월한 성과를 거두는 데 도움이 될 수 있습니다.
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- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
