시장이 과대 광고와 단기적인 스토리를 쫓는 동안, 최고의 기회는 조용히 그 배경에서 만들어지고 있습니다.
이들은 탄탄한 펀더멘털, 꾸준한 재투자, 주주와 연계된 리더십을 갖춘 진정한 기업입니다.
이 주식 그룹은 밸류에이션에 대해 엇갈린 그림을 제공합니다. 부킹 홀딩스(BKNG) 가 가장 비싸 보이며, 프리미엄 배수로 거래되고 있어 오차의 여지가 거의 없습니다. Ametek(AME) 도 약간의 프리미엄이 붙어 거래되고 있지만 강력한 마진과 일관된 실행이 뒷받침되고 있습니다. SS&C(SSNC )와 코페이(CPAY) 는 10% 중반의 주가수익비율과 양호한 현금 흐름 창출로 더 매력적인 밸류에이션으로 보입니다. 메드트로닉(MDT) 은 중간 정도에 위치하며 과거 평균보다 낮은 가격에 거래되고 있지만 여전히 가치주라고 보기는 어렵습니다.
전반적으로 볼 때, 이 종목들은 저가 주식은 아니지만 장기 투자자에게는 내구성 있고 현금을 창출하는 비즈니스에 대한 공정한 진입 지점을 제공하는 종목들입니다.
펀더멘털을 지켜볼 수 있는 인내심을 가지고 공정한 가격에 훌륭한 기업을 소유하는 것을 선호하는 투자자라면 이 다섯 가지 종목을 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
| 회사명(티커) | P/E 비율 | 분석가 업사이드 |
| Corpay (CPAY) | 15 | 24% |
| SS&C 테크놀로지스(SSNC) | 14 | 16% |
| 예약 홀딩스(BKNG) | 23 | 11% |
| 아메텍(AME) | 25 | 9% |
| 메드트로닉(MDT) | 16 | 8% |
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Corpay(CPAY)
Corpay(구 FleetCor)는 글로벌 기업 결제 및 지출 관리 회사로, 차량 경비, 출장, 숙박, 미지급금 처리 방식을 간소화하는 기술을 제공합니다. 최근 2025년 2분기에 11%의 견고한 유기적 성장률을 기록했으며, 조정 EBITDA는 해당 분기 대비 12% 증가하여 건전한 운영 모멘텀을 입증했습니다.
이 회사는 수익성이 높은 결제 서비스로 비즈니스 믹스를 적극적으로 전환하고 있습니다. 매출의 약 86%는 ASC 606에 따른 계약에서 발생하며, 이는 거래 급증보다는 예측 가능하고 반복 가능한 수입원을 의미합니다.
코페이는 50%가 넘는 조정 상각전영업이익(EBITDA) 마진을 통해 수익을 효율적으로 현금으로 전환하여 자사주 매입, 전략적 M&A, 경기 사이클에 따른 회복력을 뒷받침하는 재무 유연성을 확보하고 있습니다. 브랜드를 단순화하고 플랫폼을 통합하는 데 주력하고 있는 코페이는 시간이 지남에 따라 규모, 반복 수익, 운영 레버리지의 이점을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.
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SS&C 테크놀로지스(SSNC)
SS&C Technologies(SSNC)는 자산 운용사, 보험사 및 기타 금융 기관에 소프트웨어 및 아웃소싱 서비스를 제공합니다. 이 회사의 솔루션은 펀드 회계 및 성과 보고부터 규제 준수 및 데이터 집계에 이르기까지 자산 관리, 사모펀드, 보험, 은행 분야에서 가장 운영 집약적인 기능을 지원합니다. 여러 면에서 SS&C는 백오피스를 위한 금융 백오피스라고 할 수 있습니다.
SSNC를 특별하게 만드는 것은 매출의 85%가 반복적이라는 점뿐만 아니라 고객의 워크플로우에 얼마나 깊숙이 자리 잡고 있는지에 있습니다. 이는 변덕스러울 때 교체할 수 있는 가벼운 SaaS 도구가 아닙니다. SS&C가 제공하는 시스템은 규제 보고, 펀드 관리, 투자자 서비스에 깊숙이 통합되어 있습니다. 많은 고객이 시스템을 교체하려면 막대한 비용과 위험, 운영 중단이 수반됩니다. 따라서 SSNC는 의미 있는 가격 책정력과 90% 중후반대의 매우 높은 유지율을 지속적으로 유지하고 있습니다.
SS&C는 또한 미션 크리티컬하고 수직적으로 특화된 플랫폼 전반에 걸쳐 조용히 롤업 전략을 실행해 온 몇 안 되는 소프트웨어 회사 중 하나입니다. 지난 20년 동안 자산 관리, 은퇴, 의료 분야로 사업 영역을 확장한 DST Systems와 Advent Software를 비롯한 수십 개의 기업을 인수했습니다.
그러나 많은 연쇄 인수업체와 달리 SS&C는 통합, 교차 판매, 고객 유지 능력이 뛰어나다는 것을 보여주었습니다. 창업자이자 CEO인 Bill Stone이 여전히 회사를 경영하고 있으며, 그의 자본 배분 원칙은 비교적 적은 자본 요구 사항으로 연간 15억 달러 이상의 운영 현금을 창출하는 큰 이유입니다.
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아메텍(AME)
Ametek(AME)은 항공우주, 의료, 에너지 등의 분야에서 사용되는 정밀 기기 및 전자 장치를 제조하는 산업 기술 회사입니다. 이 회사의 제품은 미션 크리티컬한 경우가 많으며 틈새 고성능 애플리케이션에서 작동합니다.
이 회사는 동급 최고의 틈새 비즈니스를 인수하여 최소한의 혼란으로 통합해 온 오랜 역사를 가지고 있습니다. 동시에 R&D에 집중적으로 재투자하여 지난 5년 동안 출시된 제품 매출의 25% 이상을 R&D에 투자하고 있습니다. 이러한 비유기적 성장과 유기적 성장의 이중 엔진을 통해 Ametek은 수년 동안 꾸준히 마진을 확대하고 주당 순이익을 한 자릿수에서 두 자릿수 초반의 높은 속도로 성장시킬 수 있었습니다.
또한 분산형 운영 모델과 오랜 실행 실적을 보유한 경영진의 이점을 누릴 수 있습니다. 장기적인 내구성과 재투자를 위해 비즈니스를 구축한 Ametek은 산업 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 컴파운더 중 하나로, 겉으로 드러나는 성장률 이상의 가치를 조용히 전달하고 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
