지난 10년간 5개 FAANG 주식(Facebook(현 메타), Apple, Amazon, Netflix, Google(현 알파벳))은 놀라운 수익률을 기록했지만, 현재 많은 주식이 구조적인 역풍에 직면해 있습니다.
이미 높은 밸류에이션으로 거래되고 있고, 많은 기업이 성장 둔화에 직면해 있으며, 규모가 너무 커서 앞으로 높은 수익률을 기대하기 점점 더 어려워지고 있습니다.
이러한 기업들은 지배적인 위치를 점하고 있지만, 규제 조사와 포화된 시장으로 인해 점점 더 많은 제약을 받고 있습니다.
한편, S&P 500에서 차지하는 비중이 크기 때문에 패시브 투자자는 이미 좁은 메가캡 그룹에 과도하게 노출되어 있다는 집중 위험이 있습니다.
더 나은 위험 대비 보상을 원하는 장기 투자자라면 전형적인 FAANG 종목을 넘어서는 투자에 관심을 가져야 할 때입니다.
아래 나열된 5개 기업은 강력한 경쟁력, 확장 가능한 비즈니스 모델, 장기적인 성장을 위한 재투자 능력을 갖추고 있습니다. 이는 미래의 컴파운더가 되기 위한 완벽한 레시피입니다.
이러한 차세대 이름 중 상당수는 AI, 사이버 보안, 디지털 결제와 같은 장기적인 테마와 관련이 있습니다. 수십 년을 내다보는 사고방식을 가진 사람들에게는 차세대 포트폴리오의 기반이 될 수 있습니다.
| 회사명(티커) | P/E 비율 | 분석가 업사이드 |
| ASML 홀딩(ASML) | 27 | 26% |
| 아디엔(ADYE.Y) | 41 | 22% |
| 메르카도리브레(MELI) | 43 | 19% |
| 눈송이 (스노우) | 174 | 14% |
| 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD) | 116 | 9% |
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ASML 홀딩(ASML)
ASML Holding(ASML)은 세계에서 가장 진보된 반도체를 제조하는 데 사용되는 극자외선(EUV) 리소그래피 머신을 공급하는 사실상 유일한 업체입니다. 칩 공급망에서 중요한 역할을 담당하며 TSMC, 삼성, 인텔과 같은 고객에게 서비스를 제공합니다.
2024년 연간 잉여현금흐름이 90억 달러가 넘을 것으로 예상되는 등 지속적으로 강력한 현금 흐름을 창출하고 있습니다.
AI 칩과 고급 컴퓨팅에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 ASML은 지속적인 가격 경쟁력과 장기적인 성장 잠재력을 바탕으로 지난 수십 년간 지속된 추세의 중심에 서 있습니다.
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아디엔(ADYEY)
Adyen(ADYEY)은 Spotify, Microsoft, Meta 등 세계 최대 브랜드의 디지털 거래를 지원하는 글로벌 결제 플랫폼입니다. 엔드투엔드 인프라를 통해 판매자는 패치워크 시스템에 의존하지 않고도 여러 채널과 지역에서 결제를 수락할 수 있습니다.
Adyen은 2025년 1분기에 전년 동기 대비 순매출이 20% 이상 증가하는 등 지속적으로 높은 매출 총이익과 강력한 성장세를 기록했으며, 부채가 없는 탄탄한 재무상태를 유지하고 있습니다.
디지털 상거래가 확장되고 더 많은 기업이 결제 스택을 현대화함에 따라 Adyen은 글로벌 핀테크 분야에서 장기적인 승자가 될 수 있는 위치에 있습니다.
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메르카도리브레(MELI)
브라질, 아르헨티나, 멕시코 등 주요 시장에서 이커머스, 결제, 물류 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 메르카도리브레(MELI)는 라틴 아메리카의 아마존, 페이팔로 불립니다. 이 회사는 핀테크 부문인 Mercado Pago를 통해 마진을 확대하는 동시에 강력한 매출 성장을 이어가고 있습니다.
가장 최근 분기에는 30억 9,000만 달러에 달하는 분기별 총이익을 창출했으며, 아시아 지역의 거시적 변동성에도 불구하고 높은 수익성을 유지하고 있습니다.
라틴 아메리카에서 디지털 결제와 온라인 소매업의 채택이 증가함에 따라 MELI는 장기 투자자들에게 강력한 순풍을 타고 빠르게 성장하고 있는 미개척 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.
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