비만 퇴치를 위한 전 세계적인 노력으로 제약 및 의료 분야가 빠르게 재편되고 있습니다. 오젬픽, 웨고비, 제바운드와 같은 블록버스터 GLP-1 약물이 유명해지면서 보다 효과적인 체중 감량 치료에 대한 수요가 증가하고 투자 기회에 불이 붙고 있습니다.
의약품 개발자부터 원격 의료 플랫폼과 공급망 수혜자까지, 점점 더 많은 기업이 수십억 달러 규모의 이 메가트렌드에 편승할 준비를 하고 있습니다.
골드만삭스의 애널리스트들은 2023년 약 60억 달러 규모였던 글로벌 비만 치료제 시장이 2030년에는 약 1,000억 달러로 16배 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
하지만 투자자는 위험도 알고 있어야 합니다. 노보 노디스크와 일라이 릴리 등 이 분야의 상위 업체 중 상당수는 수익 창출을 위해 고마진의 미국 의약품 가격에 크게 의존하고 있습니다.
도널드 트럼프 대통령을 비롯한 일부 정치 지도자들이 제안한 것처럼 미국 정책이 국내 약값을 유럽 수준에 가깝게 맞추기 위해 바뀌면 이들 주식에 대한 향후 수익 기대치가 큰 타격을 입을 수 있으며, 애널리스트들의 목표주가도 무력화될 수 있습니다.
이 글에서는 비만 솔루션에 대한 수요 증가로 가장 큰 수혜를 입을 수 있는 종목을 집중적으로 살펴봅니다.
| 회사명(티커) | 분석가 업사이드 | P/E 비율 |
| 노보 노디스크(NVO) | 40% | 12 |
| 일라이 릴리(LLY) | 24% | 31 |
| 암젠 (AMGN) | 4% | 15 |
| 화이자(PFE) | 22% | 8 |
| 로슈 홀딩스 (RHHBY) | 18% | 12 |
| 바이킹 테라퓨틱스(VKTX) | 164% | -11 |
| 뉴질랜드 제약(ZEAL) | 154% | 4 |
| 알티뮨(ALT) | 388% | -3 |
| LifeMD(LFMD) | 41% | 17 |
| 월마트(WMT) | 11% | 37 |
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체중 감량 물결을 타고 있는 기업 중 이 세 기업은 현재 애널리스트들이 가장 선호하는 기업이며 상승 잠재력이 큰 기업입니다.
일라이 릴리(LLY)
일라이 릴리는 비만 치료제 시장에서의 리더십을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이 회사는 급증하는 수요를 충족하기 위해 제바운드와 모운자로의 생산량을 늘리는 한편, 후기 임상시험을 통해 경구용 GLP-1 후보 물질의 개발을 진행하고 있습니다.
보험사의 강력한 보장 범위와 국제적인 관심 증가에 따라 릴리는 경쟁사보다 앞서 나가기 위해 제조 및 글로벌 유통에 막대한 투자를 하고 있습니다.
그러나 매출의 65% 이상이 미국에서 발생하기 때문에 릴리는 여전히 국내 가격 개혁에 크게 노출되어 있습니다.
향후 법안으로 인해 미국 약가가 유럽 수준에 가까워지면 현재 제약업계에서 가장 높은 수준인 릴리의 비만 치료제 마진은 의미 있는 압박을 받을 수 있으며, 이는 장기적인 성장 기대에 부담이 될 수 있습니다.
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노보 노디스크(NVO)
노보 노디스크는 GLP-1 의약품에 대한 폭발적인 수요에 발맞춰야 한다는 압박을 받고 있습니다. 공급 제약과 가격 조사에 직면한 이 회사는 생산 규모를 확대하고 미국 내 운영을 간소화할 계획을 발표했습니다.
노보는 또한 경구용 세마글루타이드와 차세대 비만 치료제를 개발하는 등 혁신에 박차를 가하고 있습니다.
덴마크에 본사를 둔 Novo는 비만 관련 매출의 상당 부분을 유럽보다 훨씬 높은 가격을 책정하는 미국에서 창출하고 있습니다.
미국이 국제 기준가격으로 전환하면 노보는 급격한 수익 재설정에 직면하여 공격적인 투자 계획을 유지하기가 더 어려워질 수 있습니다.
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월마트(WMT)
월마트는 체중 감량 붐의 혜택을 조용히 누리고 있습니다. 이 거대 소매업체는 약국 트래픽과 GLP-1 처방과 연계된 프런트 엔드 매출이 증가했습니다. 또한 의료 서비스를 확장하고 원격 의료 서비스를 매장 내 지원과 통합하기 위해 노력하고 있습니다.
비만 치료제에 대한 수요가 증가함에 따라 월마트는 저렴하고 편리한 치료 옵션을 찾는 소비자들을 위한 주요 접근 지점으로 자리매김하고 있습니다.
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