早期に高成長株を見つけることは、あなたのポートフォリオにおける長期的な最大の勝者につながる可能性がある。
しかし、市場には何千もの企業が存在するため、本当に躍進する可能性のある企業を見極めるのは容易ではない。
ストック・フィルターは、10万社以上の企業の中から、強力な収益成長機会、収益成長、利益率の増加など、ポジティブな特徴を持つ高成長企業を素早く探し出すのに役立ちます。
ここでは、高い上昇ポテンシャルを持つ高成長株を見つけるために使用できる、最高の株式スクリーナーを4つ紹介する。各スクリーナーには、使用する正確なフィルター、戦略に関する洞察、そしてなぜそのアプローチが有効なのかが含まれている。
さあ、飛び込もう！
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トラッカーNo.1：爆発的なレシピ生産者
売上高が年間20％以上増加する企業は、通常、成長サイクルの初期にあり、このようなトップラインの拡大は、製品と市場の適合性、強力な堀、または爆発的な需要を示している可能性がある。
このトラッカーは、EBITDAマージンが増加している企業にも注目している。
株式の例NVIDIA、Eli Lilly、MercadoLibre、Axon Enterprise
この戦略が有効な理由
- 製品-市場適合の初期兆候：急速な収益成長は通常、強い需要と牽引力を反映している。
- 利益前の勢い：これらの株式は、損益計算書に利益が表示される前に価値が上昇する可能性がある。
- 規模に合わせた設計：マージンフィルターを追加することで、成長し、収益性を好転させることができる企業を見つけることができます。
- 成長がバリュエーションを押し上げる：投資家は成長に対して対価を支払い、成長が加速すれば倍率も上昇する。
- トレンド・フォロワーに最適：大規模な成長市場において、初期段階の勝者を獲得したい場合に最適。
メインフィルター
- 収益成長率（コンセンサスCAGR）：今後2年間で25%以上
- EBITDAマージンは前年度より増加
- オプション：国 = 米国
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フィルターNo.2：ゲインコンパウンド
このトラッカーは、爆発的な利益成長と強力な粗利益率を持つ企業に焦点を当てている。この組み合わせは通常、価格決定力と営業レバレッジ、そして拡張可能な経済性を持つ銘柄を指す。
収益成長が脚光を浴びる一方で、利益成長こそが株主の長期的な複利運用の原動力となる。高い売上総利益率は、価格決定力を持ち、利益を生み出すために多くの支出を必要としない企業を明らかにする、品質フィルターの役割を果たす。
これらは、ストーリーが展開するにつれて利益を増やし、長期的な資本を引き寄せることができる種類の行動である。
株式の例テイクツー・インタラクティブ、ゼロ・リミテッド
この戦略が有効な理由
- 収益が複利効果を生む：利益の増大は再投資、自社株買い、配当へとつながり、これらはすべて株主にとって好ましい結果である。
- 高い売上総利益率は、その企業が割高な料金を請求したり、コストを抑制できることを示唆している。
- 強力な営業レバレッジ：収益がコストを上回るペースで成長すれば、1株当たり利益はさらに増加する。
- 一流投資家が利用：世界最高の成長ファンドの多くは、まさにこの組み合わせをターゲットにしている。
- 効率的な成長ストーリー：こうした企業は、何が何でも成長を追い求める必要はない。
主なフィルター
- EPS成長率（コンセンサスCAGR）：今後3年間で30%以上
- 売上総利益率（LTM）：60％以上
- オプション：ROIC＞10
- オプション：国 = 米国
フィルターその3：資本効率の高い成長マシン
このトラッカーは、大規模な再投資なしに成長している企業を示している。
このスクリーンは、高い投下資本利益率（ROIC）と低い研究開発費の伸びを両立させ、主力製品から力強いリターンを生み出す企業に焦点を当てる。
こうした企業は通常、ソフトウェア、デジタル・プラットフォーム、フランチャイズ・タイプのビジネス・モデルであり、収益が1ドル増えるごとに多額の新規投資を必要としない。これが拡張性を生み、長期投資家にとって非常に魅力的なのである。
株式の例ノバルティス、ペプシコ、ブリストル・マイヤーズ、Airbnb
この戦略が有効な理由
- 強力な単位経済性：ROICが高いということは、再投資された金額に対して優れたリターンが得られるということである。
- スケーラブルなビジネスモデル：設備投資が少ないため、バランスシートに負荷をかけることなく急成長を遂げることができる。
- フリー・キャッシュフロー・フライホイール：こうした企業は、成長に応じてキャッシュを放出する傾向があり、自社株買い、買収、再投資を可能にする。
- 資本の効率的活用：生き残るために絶えず資金を必要とする企業を避けるのに役立つ。
- 長期投資家に最適：これらの企業は規模が大きく、時間の経過とともにその堀を広げていく傾向がある。
主なフィルター
- ROIC (LTM)：15％以上
- 研究開発成長率（CAGR）：過去5年間、年率5%未満
- 収益成長率（CAGR）：過去5年間はプラス成長
- オプション：国 = 米国
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トラッカーNo.4：TAMエクスパンダーズ
このトラッカーは、急成長を遂げ、そのモデルの規模を証明する利幅を持つテクノロジー企業を対象としている。
私たちが探しているのは、大規模かつ拡大する総アドレス可能市場（TAMs）で事業を展開し、20％以上の収益成長率を示し、粗利益率が着実に改善している企業である。このような企業は力強い成長の可能性を秘めているが、粗利益率の拡大は、価格決定力、製品の差別化、規模の経済も示している。
このトラッカーは情報技術部門に焦点を当てているが、消費財部門など、拡張可能な成長を示す他の部門にも拡大することができる。
銘柄例セラニーズ・コープ、アバクロンビー＆フィッチ、オント・イノベーション、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ
この戦略が有効な理由
- 大きなTAM＝長い滑走路：アドレス可能な市場が大きい企業は、より速く、より長く成長することができる。
- 利益率はレバレッジを示す：粗利益率の拡大は、同社が順調に拡大し、堀を強化していることを示している。
- 実行が重要：このトラッカーは、「どんな犠牲を払っても成長する」企業ではなく、成長し、経済を改善する企業に報いる。
- 成長が物語を生む：財務データが物語に付随し始めると、こうした企業は通常、機関投資家の関心を集める。
- テーマ投資家に最適：AI、クラウド、デジタルトランスフォーメーションなど、世俗的なトレンドを活用したい投資家に最適。
ストックスクリーナーの主なフィルター
- 収益成長率（コンセンサスCAGR）：今後2年間で20%以上
- 売上総利益率のCAGR (2021-2024年)：プラス
- セクター: 情報技術
- オプション：本調査を拡大し、拡張可能な成長が見込まれる他のセクター（消費者裁量セクターなど）を含める。
FAQセクション：
高成長株とは何か？
高成長株とは、収益や利益が平均よりもはるかに速いペースで成長すると予想される企業のことである。投資家は通常、年率20％以上の成長率を求めている。
高成長株を見つけるには、どのように株式スクリーナーを使えばよいですか？
将来の収益成長、利益率の改善、資本効率の高さなどをフィルターにかけることができる。これらのフィルターは、ダイナミズムと拡張性を備えた企業を特定するのに役立ちます。
成長を評価するための最も有用な指標は何か？
主な指標には、売上高年平均成長率、EPS年平均成長率、売上総利益率、投下資本利益率などがある。これらの指標は、堅実なファンダメンタルズと持続的な成長能力を持つ企業を明らかにするのに役立つ。
TIKRでこのような高成長のトラッカーを作ることはできますか？
TIKRの株式スクリーナーには、将来予測、詳細なマージンデータ、グローバルな財務情報が含まれており、数回クリックするだけで、個人用の高成長スクリーンを作成し、保存することができます。
成長株は常に良い投資なのか？
そうとは限らない。急成長しても赤字だったり、厳しい競争に直面している企業もある。株式トラッカーはリストの絞り込みに役立つが、自分で調査することもやはり重要だ。
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適切な銘柄スクリーニングを使えば、爆発的なリターンを上げ、ポートフォリオの大きな勝者となる高成長株を見つけることができる。
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TIKRの記事は、TIKRやコンテンツチームによる金融や投資に関するアドバイスではなく、株式の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。 弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRの目標は、有益で魅力的な分析を提供することで、皆様がご自身の投資判断の一助となることです。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で取り上げた銘柄のいかなるポジションも保有しておりません。お読みいただきありがとうございました！
