Zeta Globalの主要統計
- Zeta Globalの株価の変化：6
- 11月21日現在の$ZETA株価：17.27ドル
- 52週高値：$27.79
- ZETA株価目標： 29.08 ドル
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何が起きたのか？
ゼータ・グローバル（ZETA）の株価は、シティが「買い」レーティングと目標株価26ドルでカバレッジを開始した後、6％近く急騰した。
AIを活用したマーケティング・テクノロジー企業が、ますます混雑するマーテク分野で従来の競合他社に対抗して牽引力を持ち続けていることから、この強気な呼びかけが行われた。
シティのアナリスト、イガル・アロニアンは、ゼータの統一プラットフォーム・アプローチを重要な差別化要因として強調した。同社は、独自のデータクラウド、マーケティングオートメーションソフトウェア、メディアアクティベーション機能を単一のプラットフォームに統合している。
これにより、マーケティング担当者はベンダーを統合し、技術スタックを合理化することができ、セールスフォース、アドビ、オラクルのような企業の断片化されたレガシーソリューションに比べて大きな利点がある。
ゼータは上場以来、17四半期連続でガイダンスを上回り、また上方修正しており、一貫した実行力を示している。
同社の直近の四半期では、政治とLiveIntentの寄与を除いて、売上高は前年同期比28%増となった。
調整後EBITDAは46%急増し、フリーキャッシュフローは83%急増し、会社史上最高の14%のマージンとなった。
ゼータのAI機能は、大規模なマーケティング・テクノロジーの入れ替えサイクルに直面している顧客の共感を呼んでいる。
同社は最近、顧客のマーケティング業務のインテリジェント・オペレーティング・システムとして機能するAI会話エージェント、アテナを発表した。
レガシー・プラットフォームにAIをボルト留めする競合他社とは異なり、ゼータは2017年から自社のプラットフォームにAIをネイティブに組み込んでおり、大きな先行者となっている。
同社はまた、「OneZeta」戦略を実行しており、2つ以上のユースケースを採用する顧客は、単一のユースケースの顧客の3倍以上の収益を生み出している。
ゼータの規模を拡大した顧客の80％以上は、まだ1つのユースケースしか使用しておらず、これは大規模な拡大機会を表している。
顧客が1つのユースケースから2つのユースケースに拡大するとき、ユーザー1人当たりの平均収益は150万ドルから450万ドルへと3倍になる。
経営陣は2025年通年の売上高ガイダンスを12億7500万ドルに引き上げ、政治収入を除いた成長率は26％となった。
同社はまた、2026年の売上高ガイダンスを当初15.4億ドルとし、これは21%の有機的成長を意味する。この初期ガイダンスは、同社の顧客向けイベント「ゼータ・ライブ」で創出された記録的なパイプラインからの強い見通しを反映している。
ZETA社の株価は、年末までに完了する見込みのマリーゴールド社の企業向けソフトウェア事業の買収も追い風となった。
この買収により、北米の広告主上位100社のうち20社を含む100社以上の企業顧客が追加される。
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ゼータ株について市場が伝えていること
シティの開始に対する市場の好反応は、ゼータがAIを活用したマーケティングで競争力を高めていることを強調している。
ZETA株は、より広範な市場のボラティリティの中で、52週の高値から大幅に下落したままですが、同社の一貫した実行と加速する成長は注目を集め始めています。
投資家はいくつかの要因に勇気づけられているようだ。
- 第一に、ゼータの17四半期にわたるガイダンスの超過達成と引き上げの実績は、予測可能な実行を示している。
- 第二に、マーケティング・テクノロジーの大規模な入れ替えサイクルは、レガシー・システムよりも次世代プラットフォームに有利である。
- 第三に、同社のデータの優位性とネイティブなAI統合は、複製が困難な耐久性のある競争力のある堀を作り出している。
2030年までに調整後EBITDAマージン30％、フリーキャッシュフロー転換率70％という明確な道筋を持つZETA株は、会社の規模が拡大するにつれて再評価される位置にあるように見える。
高い収益成長率、拡大する収益性、競争力のあるポジショニングの組み合わせは、経営陣がビジョンを実行し続ければ、シティの目標株価が達成可能であることを示唆している。
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