Xpengの主要統計
- XPEV株の価格変動：-10.3
- 11月17日現在のXPEV株価：22.43ドル
- 52週高値：28.24ドル
- XPEVの目標株価: $28.18
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何が起こったのか？
Xpeng（XPEV）の株価は、中国の電気自動車メーカーが混在した第3四半期決算を発表した後、月曜日に10％以上下落した。同社は業績予想を上回ったものの、第4四半期の予想収益が期待外れだったことが投資家を脅かした。
同社は1株当たりわずか0.02ドルの損失を計上し、ウォール街の0.07ドルの損失予想を上回った。売上高は前年同期比101.8％増の28億7,000万ドルで、コンセンサス予想とほぼ一致した。
Xpengは当四半期中に前年同期比149.3％増の116,007台を納車し、車両販売台数は目覚ましい成長を物語った。車両販売台数は25.3億ドルで、前年同期比105.3％増となった。
売上総利益率は20.1％と、前年の15.3％、前四半期の17.3％から上昇した。車両利益率は前期の8.6%から13.1%に改善したが、第2四半期の14.3%からは若干低下した。同社は、前四半期比で減少したのは製品移行期の販促割引によるものだとしている。
何暁鵬CEOは「納車台数、売上高、売上総利益率、手元資金のすべてが過去最高を記録した」と述べた。同社のキャッシュポジションは、等価物、制限付き現金、短期投資、預金を含めて67億7,000万ドルと健全性を維持している。
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Xpeng株について市場が伝えていること
Xpeng株に対する市場の悪意ある反応の中心は、第4四半期の見通しの弱さである。経営陣は、年間36.6％から44.3％の成長率に相当する125,000台から132,000台の納車を見込んでいる。これは好調に聞こえるが、第3四半期の記録的な業績から8％から14％しか前四半期比で伸びないことを意味する。
さらに気になるのは、売上高ガイダンスがアナリスト予想の35.1億ドルに対し、30.1億ドルから32.2億ドルだったことだ。コンセンサスを約15％下回ったことが株価下落の引き金となったようで、目先の需要や価格圧力に疑問が呈されている。
Xpengの最近の勢いを考えると、保守的なガイダンスは奇妙に思える。同社はX9スーパーエクステンドレンジEVのプレセールを開始したばかりで、すでに前モデルのX9の3倍近いプレオーダーを獲得している。注目すべきは、経営陣が12月の納車台数の新記録達成を見込んでいることだ。
Xpengの株価は、コスト上昇に対する投資家の懸念にも直面している可能性がある。研究開発費は前年比48.7％増の3億4,000万ドルで、これは同社がフィジカルAI、自律走行、人型ロボットに多額の投資を行っているためだ。
販売管理費は、手数料とマーケティング費用の増加により、52.6％増の3億4900万ドルに跳ね上がった。
CEOは、自動車にとどまらない野心的なビジョンを説明した。2026年に3機種のRobotaxiを発売し、2026年末までに人型ロボットIRONの量産を達成し、2030年までに年間100万台のロボット販売を目指す計画を発表した。
また、Xpengは来年、航続距離延長技術を搭載した7つの新車種を投入する。
これらの将来のプロジェクトには多額の資本が必要であり、EVメーカーは依然として採算が取れていない。Xpengは第3四半期に5,300万ドルの純損失を計上したが、前年同期の2億5,300万ドルから改善した。同社は第4四半期に損益分岐点を達成することを目指している。
今のところ、Xpengの株価は、印象的な現在の業績と慎重な短期ガイダンスの間に挟まれているように見える。
149.3％の納品数増加と20.1％のマージン拡大は、経営上の進歩を示している。しかし、保守的な第4四半期の見通しは、競争、価格圧力、中国経済の不確実性など、経営陣が逆風の可能性を見ていることを示唆している。
67.7億ドルの現金と明確な技術ロードマップを持つXpengは、長期的なビジョンを実行するためのリソースを持っています。投資家がそのビジョンに報いるのか、それとも目先のガイダンスミスに罰を与えるのかは、まだわからない。
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