XEL株の主要統計データ
- 過去30日間のパフォーマンス:-7
- 52週レンジ: $65 to $84
- 評価モデル目標株価:98ドル
- インプライド・アップサイド: 25
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何が起きたか？
債券利回りの上昇により、配当金支払いの魅力が損なわれ、投資家が金利に敏感な公益株から離れているため、Xcel Energy株は最近圧力を受けている。株価は過去1ヶ月間下落傾向にあり、1日だけの動きではなく、持続的な売り圧力を反映している。
Xcelエナジー株は過去30日間で約7％下落し、1株当たり78ドル近辺で終えた。主に、金利上昇により借入コストが上昇し、公益事業の配当の魅力が低下したため、投資家はより高利回りの選択肢に向かい、ネクステラ・エナジーや デューク・エナジーなどの同業他社が軟調に推移した。
最近、エクセル・エナジーは、エシスフィアの「世界で最も倫理的な企業」に7年連続で選ばれ、世界の138の受賞企業のうち、米国のエネルギー企業3社のうちの1社に選ばれた。ボブ・フレンツェル最高経営責任者（CEO）は、同社が「異常気象と電化需要の高まりに対してエネルギー網を強化する」5カ年計画を実行していると述べた。
同時に、最近提出された書類によると、ライアン・ロングEVPとアマンダ・ローマEVPが普通株を処分しており、インサイダー売りがセンチメントに影響を与えている。
バンク・オブ・アメリカは9.9％増の約2,890万株（23億3,000万ドル相当）、ハドソン・ベイ・キャピタル・マネジメントは174.6％増の51万4,000株超となった。カリフォルニア州公務員退職年金制度は保有株を16.8%減らし、約180万株とした。
全体的な機関投資家の保有比率は約78%と高水準を維持しており、目先の圧力にもかかわらず長期的な確信が継続されていることを示している。
アナリストの目標株価は一般的に80ドル台後半から90ドル台前半にとどまっており、現在の水準から中程度の上昇を示唆している。
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XELは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):8.2%
- 営業利益率：24.6
- 出口PER倍率：17.7倍
Xcelエナジーの成長見通しは、規制料金ベースの拡大によって支えられている。これは、同社が送電線や再生可能エネルギープロジェクトのようなインフラに投資し、規制当局が一定のリターンを得ることを許可していることを意味し、長期的に予測可能な収益成長を生み出す。
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収益成長は、データセンターからの電力需要の増加や、Xcelのネットワーク全体の電力使用量を増加させ、収益と利益の成長を直接的にサポートする料金の値上げを要求することを可能にする電化トレンドとますます結びついている。
ファンダメンタルズ・チャートでは、この料金ベース拡大戦略による着実な収益成長見込みが強調されており、急激な販売量の増加がなくても収益を拡大できる同社の能力が強化されている。
マージンの拡大は、効率性の向上と、一度建設されれば長期的な運転コストが低くなることが多い再生可能エネルギーへのシフトを反映しており、レガシー発電資産が段階的に廃止されても収益性を安定させるのに役立つ。
当面の業績は、資本プロジェクトの実行、コスト回収を可能にする規制当局の承認、高金利環境下での資金調達コストをいかに効果的に管理できるかにかかっている。
現在の水準では、Xcel Energyは小幅な割安感があり、将来的には、料金ベースの伸び、電力需要の追い風、規制資産基盤の拡大を継続するための規律ある資本展開が上昇要因になるとみられる。
XEL株の上値余地は？
投資家は、TIKRの新バリュエーション・モデル・ツールを使えば、Xcel Energyの潜在株価、あるいはどの銘柄の価値も1分以内に見積もることができる。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力したらよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼性の高い出発点が得られます。
