Axon Enterprisesの主要統計
- Axon株の1日値動き：-9.4
- 11月5日現在の株価： $639.53
- 52週高値：886ドル
- AXONの目標株価: $879.60
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何が起きたのか？
テーザー銃とボディカメラのメーカーであるアクソン（AXON）の株価は、第3四半期の利益予想を下回り、9％以上急落した。
調整後の利益は1株当たり1.17ドルで、ウォール街が予想していた1.54ドルを大きく下回った。調整後の粗利益率は前年同期比50ベーシスポイント減の62.7％で、ブリタニー・バグリーCFOが直接関税のせいにした。
売上高は前年比31％増の7億1100万ドルで、コンセンサス7億400万ドルをわずかに上回った。ソフトウェアとサービスが41％増の3億500万ドルで牽引した。
スタンガンや対ドローン機器を含むコネクテッドデバイス事業は24％増の4億500万ドルだったが、関税の影響をもろに受けた。
同社は前年同期の6,700万ドルの純利益に対し、220万ドル（1株当たり0.03ドル）の純損失に振れた。この赤字は、研究開発投資と買収関連費用の増加によるものである。
アクソンは通期売上高ガイダンスを従来の26億5000万ドルから27億4000万ドルに引き上げた。
第4四半期の収益ガイダンスも7億5,000万ドルから7億5,500万ドルと、アナリスト予想の7億4,600万ドルを上回った。
同社は緊急通信プラットフォームのCarbyneを6億2500万ドルで買収すると発表、2026年第1四半期に完了予定。
最近のPreparedの買収と合わせ、Axonは911コールセンター技術に大きく舵を切っている。
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市場がAxon株について伝えていること
アクソン株の急落は、トップラインの成長ストーリーが損なわれていないにもかかわらず、投資家が関税によるマージン圧迫を懸念していることを示している。Bagley氏は、関税が今後も続くと仮定した場合、マージンの打撃は「1回限りの調整」であり、現在はモデルに織り込まれていると述べた。
好調な業務遂行にもかかわらず、収益が上がらなかった。ジョシュ・イズナー社長によると、年初からの累計予約件数は30％以上増加し、加速し続けている。
同社のソフトウェア製品「AI Era Plan」は、今年、米国の州および地域の予約件数の10％以上に貢献する勢いだ。
第3四半期の上位10件のうち2件は国際事業によるもので、これには10月に成約した欧州での9桁のクラウド案件が含まれる。
第3四半期の上位10件のうち2件が、現在の平均を数倍上回る、ユーザー1人当たり月額600ドルを超える案件であった。
また、FususやDedroneのような新しい製品では予約が3倍に急増した。
リック・スミス最高経営責任者（CEO）は、911の機会はボディカメラやスタンガンを超えるアクソンのエコシステムの次の大きな拡大を意味すると強調した。
同社は本質的に「現代の警察機関の神経系」を構築しており、911通報からドローン、警官のボディーカメラまですべてを接続している。
関税の逆風は、根本的なビジネス上の問題というよりも、目先の利益率の問題であるように見える。
Bagleyは、利益率の高いソフトウェア事業が、ハードウェアよりもソフトウェアの方が成長が速いため、コネクテッドデバイスによるマージン圧迫を長期的には相殺すると予想している。
調整後EBITDAマージンは24.9%となり、関税の影響にもかかわらず通期マージン目標25%を維持した。
イズナーは2026年について、「また記録的な年を迎えられると確信している」と自信に満ちた口調で語った。
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