ワービー・パーカー株の主な統計データ
- 過去30日間のパフォーマンス:-17
- 52週レンジ:$15 to $31
- バリュエーションモデルの目標株価:約55ドル
- インプライド・アップサイド: 約145
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何が起きたのか？
ワービー・パーカー株価は過去30日間で約17%下落し、1株あたり22ドル近辺で取引を終えた。
株価が下落したのは、第4四半期決算で収益性の低下と需要の鈍化が示されたためで、小売のトラフィックが軟化し、コンタクトレンズの成長が鈍化し、関税、医師の増員、輸送費に関連したマージン圧力が加わり、調整後のEBITDAが予想を下回り、センチメントを圧迫した。
ワービー・パーカーは最新の決算報告で、2025年の売上高を13%増の8億7200万ドル、調整後EBITDAを30%増の9500万ドルと報告し、2026年の売上高を約10%から12%増の9億5900万ドルから9億7600万ドルと予想した。
バイリー・ギフォードが約50％の減資、チューダー・インベストメントが約49％の減資、ヴォーン・ネルソンが約5％の減資を行ったほか、ニール・ブルメンタール共同最高経営責任者（CEO）が約250万ドルのインサイダー売りを行った。
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ワービー・パーカーは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：約22
- 営業利益率：約8
- 出口PER倍率：約46倍
ワービー・パーカーは、店舗拡大、顧客支出の増加、細分化されたアイウェア市場でのシェア拡大に支えられ、2桁のペースで成長を続けている。
ワービー・パーカーは、エシロール・ルキソティカやナショナル・ビジョンといった伝統的な企業に対し、低価格と消費者直販モデルを組み合わせることでシェアを拡大している。
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成長の原動力は、約50店舗の新規出店、高付加価値顧客を獲得するための保険適用範囲の拡大、累進レンズや眼科検診など利益率の高い製品の普及拡大など、特定のレバーにある。
店舗の生産性向上、検査稼働率の向上、製品ミックスの改善により、損益分岐点に近い水準から1桁台半ばの利益率へと収益性を長期的に引き上げることができるため、利益率の拡大は重要な変曲点である。
これらのインプットに基づき、モデルによる目標株価は約55ドルで、今後2.7年間で約145％の上昇を意味し、株価が現在の価格で割安に 見えることを示している。
目先の業績は実行次第だが、小売の拡大、価格コントロール、AIメガネのような新カテゴリーの組み合わせにより、マージンが期待通りに拡大すれば、同社はより強力な利益成長を遂げることができる。
ワービー・パーカーの株価はここからどれくらい上昇するのか？
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- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、ある銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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