Visa株の主な統計
- 過去1週間のパフォーマンス: -1
- 52週レンジ: $299 to $376
- バリュエーション・モデルの目標株価: 468ドル
- インプライド・アップサイド: 2.6年間で42
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V株はどうなった？
ビザ・インク（V）株は先週1％下落し、最近の業績関連の変動を受けて取引が落ち着き、52週前のピーク375.51ドルを下回ったままだ。
1月29日のビザ会計年度第1四半期決算、1月26日の地域拡大ニュース、そして2月初旬の規制当局のコメントなど、1月下旬の情報開示があった。
ビザ・インクは、経費と投資の優先順位を維持しつつ、世界決済件数8％増、クロスボーダー件数12％増、売上高109億ドル、調整後EPS3.17ドルを明確に報告した。
注目すべきは、外国為替による逆風、世界的な出来事に関連した短期的なコスト増、堅調な個人消費動向をすでに織り込んでいる期待に焦点を当てた取引であったようだ。
ビザはまた、中東地域の再編、中国での支払いに関する銀聯とのビザ・ダイレクト提携、1月27日に報告された定例の株主承認も発表した 。
Vi株の見通し、長期戦略、成長の優先順位に変更はなく、先週の値動きは開示された業績と政策協議によって形成された期待を反映している。
Visaの株価は、業績好調、為替圧力、新しい決済コリドーの中で動いた。TIKRのバリュエーション・モデルを使って、これらの最新情報を数字に変換してみよう。
Visaの株価は今、公正に評価されているのか？
このバリュエーション・モデルでは、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率： 10.6
- 営業利益率 68%
- 出口PER倍率： 24.9倍
Visaの株価は現在、公正に評価されているか？
Visaの事業プロフィールは、完全に拡張されたグローバルな決済ネットワークを反映しており、消費者および国境を越えたチャネルでデジタル決済の普及が進む中、2028年度までの年平均成長率は10.6%と予測されています。
成長率は予測期間を通じて2桁成長を維持し、依然として前倒しで推移していますが、Visaの収益基盤が大幅に拡大するにつれて、徐々に正常化すると想定しています。
収益性は堅固に確立されており、EBITDAマージンは70%近く、EBITマージンは68%近くを維持し、これはネットワーク規模、価格決定力、低増加コストを反映している。
営業レバレッジが収益成長を支えており、正規化EPSは2028年まで年率約15%で複利化されるが、これは利益率の拡大よりも取扱高の増加によるものである。
フリー・キャッシュフローは引き続きバリュエーションの中心的な柱であり、FCFマージンは常に55%を上回り、絶対的なキャッシュ創出は収益とともに着実に増加している。
バリュエーション・モデルでは、2028年後半までに目標株価を468ドルと想定しており、倍率の拡大よりも実行に基づいて、現在の水準から合計約42%のアップサイドとなる。
現在の株価は、成熟しつつも拡大が続くペイメント・プラットフォームに対して、モデルが想定しているよりも遅い成長とキャッシュフローの上昇を割り引いているため、ビザ株は過小評価されているように見える。
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