SpaceX株の主要統計
- SpaceX株の過去1か月間の価格変動: 4%
- 9月29日時点の$SPCX株価: $149
- 52週高値: $226
- $SPCX株価目標: $223
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何が起きたのか？
SpaceX（SPCX）株は、TD Cowenが同株のカバレッジを開始し、買い評価と200ドルの株価目標を設定したことを受けて上昇しています。株価が約149ドルであることを考えると、この目標は約34%の上昇余地を示しています。
TD Cowenの主な論点はAIに関するものです。同社は、SpaceXのAIコンピュートリース事業が最も成長の速い収益源になると予想しています。
簡単に言えば、SpaceXは地上に大規模なデータセンターを構築し、そのコンピューティングパワーを他社に貸し出しています。GoogleとAnthropicは既に顧客です。
TD Cowenはさらに踏み込んでいます。より多くのギガワット級の容量が稼働するにつれ、AIコンピュートリースが2027年第1四半期までにSpaceXの総収益の大部分を占めるようになると予測しています。
同社の最新の業績はその見方を裏付けています。
第2四半期において、AIセグメントの収益は前年同期比247%増の26億ドルに急増しました。
新規クラウド契約だけで16億ドルが追加されました。第3四半期序盤には、SpaceXはさらに67億ドルのクラウドサービス収益を獲得し、これは10月から本格化します。
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市場がSpaceX株について伝えていること
強気な声はTD Cowenだけではありません。
- Clear Streetは、スターシップが軌道に到達し26基のスターリンクV3衛星を展開した後、買い評価と217ドルの目標を再確認しました。
- Mizuhoはアウトパフォーム評価と200ドルの目標を維持
- William BlairとBernstein SocGen Groupもアウトパフォーム評価を再確認しました。
ビジネスは急速に成長しています。SpaceXは過去12か月間で230億ドルの収益を生み出しており、アナリストは2026会計年度の収益成長率が144%になると予想しています。
第2四半期では、総収益は92%増の78億ドルとなり、調整後EBITDA（キャッシュ利益の指標）はほぼ3倍の35億ドルに達しました。
スターリンクも勢いを増しています。SpaceXは第2四半期に170万以上の加入者を追加し、過去最高の四半期となりました。
Bernsteinは、スターリンクの家庭用ブロードバンド事業が2031年までに約640億ドルの収益をもたらす可能性があると推定しています。
経営陣は高い目標を掲げています。SpaceXは12月までに年間収益のrun-rate（年換算ペース）が1000億ドルに達すると見込んでいます。
また、第2四半期の1.4ギガワットから、年末までに2ギガワット以上のコンピュート容量を持つ計画です。
それでも、SpaceX株にはリスクがないわけではありません。
同社は第2四半期に5億4100万ドルの純損失を計上しており、InvestingProの分析によると、同株は公正価値と比較して過大評価されている可能性があります。
支出も大きく、前四半期の設備投資額は184億ドルでした。SpaceX株にとって重要な問題は、AI需要がアナリストが予想するほど速く成長し続けるかどうかです。
もしそうであれば、SpaceX株には上昇余地があるかもしれません。もし減速すれば、現在のバリュエーションを正当化するのは難しくなる可能性があります。
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