SLB株の主な統計データ
- 過去6ヶ月のパフォーマンス43%
- 52週レンジ: $31 to $52
- 評価モデル目標株価:61ドル
- インプライド・アップサイド: 18
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何が起きたか？
SLB N.V. の株価は、投資家が国際的な活動の改善、マージンの強化、2026年までの明確な収益見通しを織り込んだため、過去6ヶ月で約43％上昇し、1株あたり約51ドルまで上昇した。株価は現在、31～52ドルの52週レンジの最上位付近で取引されており、短期的な反発というよりは、持続的な機関投資家の需要を反映している。
株価が上昇したのは、SLBが好調な第4四半期決算を発表し、2026年に向けた明確な成長軌道を示したからだ。同社の売上高は前四半期比9％増の97億ドル、調整後EPSは0.78ドル、通期のフリーキャッシュフローは41億ドルだった。
デジタル部門の売上高は前四半期比25％増、税引前利益率は34％、プロダクション・システム部門の売上高は17％増で、経営陣は2026年の売上高を369億～377億ドル、調整後EBITDAを86億～91億ドルとし、同時に40億ドル以上の株主還元を約束した。
オリビエ・ル・プーチCEOは、2026年に年率10億ドルで終了する見込みのデータセンター・ソリューションズについて、「機会は予想以上に急速に拡大している」と述べた。
経営陣はまた、サウジアラビアの活動の回復、中東とアジアでの勢い、オフショア入札の見通しの改善など、国際市場の強化を指摘した。
OneSubseaは2025年に約40億ドルのサブシー受注を達成し、2026年と2027年には累計で90億ドルを超える見込みで、長期的な収益見通しを強化している。
機関投資家のポジショニングも引き続き支持的だ。ダナ・インベストメント・アドバイザーズは保有株を83%増やし、BNPパリバ・アセット・マネジメントは72%増、ペキン・ハーディ・ストラウスは859%増、NEOSインベストメント・マネジメントは47%増となった。
HighTower Advisorsは株式を追加し、First Financial Banksharesはポジションを98%減らした。機関投資家は合計でSLBの約81.99%を保有しており、長期保有者の大規模な参加が続いていることを示している。
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SLBは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）： 4.5
- 営業利益率 17.4%
- 出口PER倍率：15.5倍
収益成長率の前提は、北米シェールの急増よりもむしろ、海外とオフショアの着実な拡大を反映している。
生産回復ソリューション、デジタル・プラットフォーム、サブシー・バックログの実行により、プロジェクト当たりの収益が増加し、世界のリグ数を急増させることなくマージンの可能性が拡大する。
デジタルの年間経常収益は10億ドルを突破し、データセンター・ソリューションズは2026年に年率10億ドルで終了する見込みで、従来の油田サイクル以外の新たな成長ベクトルが加わる。
プロダクション・システムズもChampionXのシナジーの恩恵を受けており、予想されるシナジー総額4億ドルの約半分が2026年末までの目標となっている。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を61ドルと推定しており、これは現在の水準から約18％の アップサイドを意味する。
2026年の業績は、積極的な収益加速よりも、国際的な回復、デジタル・マージンの拡大、サブシー・バックログの転換、規律ある資本還元によって牽引される可能性が高い。
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