Robinhood株式の主要統計
- 52週レンジ: $63 to $154
- 現在の価格: 77ドル
- ストリートの平均ターゲット: 98ドル
- ストリートのハイターゲット:155ドル
- アナリストコンセンサス:買い 15 / アウトパフォーム 4 / ホールド 5 / アンダーパフォーム 1 / 売り 2
- TIKRモデル目標株価(2030年12月):168ドル
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Robinhoodの株価が年初来で27%下落、暗号通貨の不振がより多くのために構築されたプラットフォームとぶつかる
Robinhood Markets(HOOD)は、米国で2,700万口座にサービスを提供する手数料無料の取引および金融サービス・プラットフォームで、4月28日の2026年第1四半期決算報告後、暗号通貨の収益が前年同期比で47%減少し、取引ベースの収益がウォール街の予想を下回ったため、株価は1セッションで約11%下落した。
第1四半期のミスは具体的で、暗号取引収入が前年同期から1億3,400万ドルに減少した。これは、ビットコインが6カ月間で30％以上下落したことと、持続的なリスクオフ環境の中でリテール・トレーダーがデジタル資産から手を引いたことが直接の原因だ。
この見出しの数字が隠しているのは、他のすべてのセグメントが成長したということである。Robinhoodの純収入は10億7,000万ドルで、前年比15%増となった。これはオプションと株式の取引高が2桁の伸びを示したためで、純預金残高は年率22%増の177億ドルに達し、ゴールドの契約者数は前年比36%増の430万人を記録した。
ヴラド・テネフ最高経営責任者（CEO）は2026年第1四半期の決算説明 会で、「純収入合計は前年同期比15％増の11億ドル。純預金残高は180億ドルで、これも年率20％以上の純預金残高の伸びを示し、過去3番目の高水準でした」と述べ、第2四半期は株式とオプションの取引高がロビンフッド史上2番目の高水準を記録し、すでに好調なスタートを切ったとしている。
今後3～5年のHOOD株にとって、より深いストーリーはプラットフォームの拡大である：Robinhoodは4月にシンガポール金融管理局から原則的な承認を受け、20億ドル以上の純預金と40％の直接預金率を持つRobinhoodバンキングを開始し、年換算購入額150億ドルの80万ゴールドクレジットカードホルダーを突破し、6,000万人の対象となるアメリカの子供たちをカバーする米国政府のトランプ口座プログラムの唯一のブローカーおよび受託者として選ばれました。
タイガー・グローバル・マネジメントは2026年第1四半期にRobinhoodのポジションを開始し、SECが4月にFINRAのパターンデイトレーダー・ルール変更を承認したことで、HOOD株は1セッションで10%以上上昇した。
それは、RobinhoodがSusquehanna International Groupとのジョイントベンチャーである予測市場取引所Rotheraを第2四半期に立ち上げることで、最も急成長している新しい取引資産クラスの価格設定と商品選択をプラットフォームがエンドツーエンドでコントロールできるようになること、そして7月上旬に英国でトークン化を中心とした暗号イベントが予定されていることである。
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19人のアナリストがHOODを「買い」または「それ以上」と評価。
コンセンサス11.8億ドルは、実現しなかった暗号環境を想定したものであり、暗号取引から実際に得られた1.34億ドルは、Robinhoodの10.7億ドルの結果とストリートが予想したものとのギャップ全体であった。
2026年第2四半期の収益のコンセンサス予想は、前年同期比約20%増の約11.9億ドルで、株式とオプションが会社史上2番目に高い月に向けて追跡しており、予測市場は約30億ドルの出来高のペースにあるという経営陣の4月のコメントに支えられている。
Robinhood株を担当している27人のアナリストのうち、15人が「買い」、4人が「アウトパフォーム」と評価し、「ホールド」が5人、「アンダーパフォーム」が1人、「売り」が2人となっている。ウォール街の平均目標株価は約98ドルで、現在価格の77ドルから約27％の上昇を意味し、ストリートハイは155ドルである。
強気派はプラットフォームの多様化に軸足を置いている：Robinhoodバンキング、今年1億ドルのARRを達成するペースのゴールドクレジットカード、Trump Accounts契約、Rothera取引所の立ち上げは、構造的に暗号のセンチメントサイクルへの依存を減らす収益源である。
ベアケースは直接的だ。レイモンド・ジェームズのアナリストは、「個人投資家の疲弊の兆しとともに取引量は不安定になり、オプションと暗号の収益獲得は低下傾向にある」と書き、KBWは、シュワブとE*TRADEがともにデジタル資産に進出していることから、「暗号では競争力学が激化し続けている」と付け加えた。
TIKRのモデルはRobinhood株の目標168ドル：リターンを決める1つの変数
TIKRの基本ケースは、2030年12月までにRobinhood Marketsを1株当たり168ドルと評価し、収益のCAGRは約14%、純利益率はバンキング、ゴールドカード、予測市場の収益が拡大するにつれて約40%に拡大すると想定している。
約18%のIRRで約118%のトータルリターンを意味するベースケースに対して77ドルで、Robinhood株は過小評価されているように見える。
この議論は、1つの疑問にかかっている：非クリプト収益基盤は、それが再び収益に打撃を与える前に、次の暗号ダウンサイクルを吸収するのに十分な速さで成長することができますか？
強気ケース：バンキングは正味預金残高が20億ドルを突破し、直接預金率は40%に達した。ゴールドカードは今年1億ドルのARRを達成。Rotheraが第2四半期にローンチされ、Robinhoodは2030年までに年間1兆ドル規模になるとバーンスタインが予測する予測市場アセットクラスをエンド・ツー・エンドでコントロールできるようになる。
ベアケース：クリプトは2025年の売上高の約18%を占め、第1四半期だけで前年同期比47%減。アクティブ・トレーダーの規模拡大に伴い、暗号とオプションの両方でテイクレートが圧縮されている。新たな収益源は現実に存在するが、持続的な暗号不況が生み出す穴の大きさに比べればまだ小さい。
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Robinhood株は今買いか？
Robinhood Marketsをカバーする27人のアナリストのうち、15人が「買い」、4人が「アウトパフォーム」と評価し、ウォール街の平均目標株価は約98ドル、ストリート高値は155ドルで、現在の株価は77ドルとなっています。
TIKRのベースケースでは、2030年12月までにHOODを168ドルに評価し、売上高年平均成長率14％、純利益率40％の前提で約118％のトータルリターンを意味する。
Robinhoodバンキング、ゴールドカード、Rotheraが総合的に暗号のボラティリティを相殺する場合、プラットフォームの評価は維持されます。
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