Mobileyeの主要統計
- Mobileye株価の変動：-7
- 5月時点での$MBLY株価。18:$9
- 52週最高値：$20
- MBLY株価目標： 13ドル
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何が起きたのか？
モービルアイ（MBLY）の株価は、ジェフリーズがアンダーパフォームのレーティングと8ドルの目標株価でカバレッジを開始した後、月曜日に7％以上下落した。この目標株価は、現在の水準からさらに約14％の下落を意味する。
アナリストのVanessa Jeffriess氏は、市場が過小評価していると考える3つの具体的な懸念を示した。
- 第一に、より高度な自動化システムとより良い価格設定による成長ストーリーは、すでにアナリスト予測に織り込まれていると主張した。
- また、モービルアイはフォルクスワーゲン・グループに過度に依存しており、プログラム遅延のリスクがあること、勢いを維持するためにはより多くの顧客を獲得する必要があることを指摘した。
- 第二に、VW/MOIAのロボットタクシー発売はモービルアイ株にとって短期的な起爆剤となる可能性があることを認めたが、商業的な結果は極めて不確実であると述べた。
- 彼女は特に、モービルアイの価格設定モデル（初期費用約4万ドル＋1マイルあたり0.20ドル）が長期的に持続可能かどうかに疑問を呈した。
- 第三に、モービルアイの株価は2024年後半から急激に下落し、現在は高成長のハイテク企業と伝統的な自動車サプライヤーの間の厄介な場所に位置していると指摘した。ブレンデッド・バリュエーション・アプローチを用い、EV/売上高倍率を1.9倍とした。
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モービルアイ株について市場が伝えていること
モービルアイ株の下落は痛いが、第1四半期の基礎的な業績は実際堅調だった。
- 売上高は前年同期比27%増の5億5800万ドル。
- 調整後の営業利益は61％急増した。
- 同社はまた、通期の収益見通しを上方修正し、自社株買いプログラムを発表した。
アムノン・シャシュア最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、競争に関する懸念に反論した。
シャシュアCEOは、米国で行われた2,000キロに及ぶ計画外のテスト走行について触れ、スーパービジョン・システムが雪道、市街地、高速道路で競合するデモ・システムを上回ったことを強調した。また、ロボットタクシーのドライバーアウト・プログラムが2026年後半に予定されていることも確認した。
現在のモービルアイ株の緊張感は本物だ。
事業は好調だが、自律走行のタイムラインは長く不透明だ。
投資家は、大きな収益が得られるまで何年も開発を続けることを求められている。不安定な市場では、これは難しい要求だ。
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