シーゲイトの主要統計データ
- Seagate株の5日間の価格変動：-13
- 5月現在の$STX株価18:$741
- 52週高値：841ドル
- STX株価目標： $815
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何が起きたのか？
シーゲイト（STX）株は月曜日、デイブ・モズレー最高経営責任者（CEO）がJPモルガンのカンファレンスで投資家を怯えさせる発言をした後、3%下落し、メモリー・チップ・セクター全体の足を引っ張った。
- モズレーCEOは、JPモルガンのカンファレンスで投資家を怯えさせるような発言をした。モズレーCEOのメッセージはシンプルだが、不安なものだった。
- 生産能力を増やすには何が必要かと尋ねられたモズレー氏は、率直にこう答えた。
- 新しい工場の建設や新しいマシンの導入にエンジニアリング・チームを転用するのは時間がかかりすぎるし、技術向上のスピードも遅くなる。
- つまり、短期的な生産量を追い求めることは、長期的な競争力を損ないかねないということだ。
また、リードタイムが非常に長く、顧客の需要がそれよりも大幅に高いにもかかわらず、4～5四半期先までしか見通せないことも指摘した。
暴落はシーゲイト株に限ったことではない。マイクロン、サンディスク、ウェスタン・デジタルの株価はいずれも約5%下落し、投資家がこのセクターがAIインフラ構築のペースについていけるかどうかを広く懸念していることを示唆している。
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シーゲイト株について市場が伝えていること
皮肉なことに、シーゲイト株はすでに好調な1年を送っていた。
同社は記録的な第3四半期決算を発表したばかりで、売上高は前年同期比44%増、粗利益率は過去最高、フリー・キャッシュ・フローは約10億ドルに達した。経営陣はまた、年間売上高成長率目標を少なくとも20％に引き上げ、第4四半期の売上高は前年同期比41％増の34億5000万ドルになると予想した。
問題は需要の弱さではない。需要が多すぎるのだ。ニアラインのキャパシティは2027年までほぼ完全に割り当てられている。顧客との契約はすでに2028年まで伸びている。
シーゲイトの株価は、優れた業績が、需要抑制型ではなく供給抑制型の成長という懸念によって影を潜めているという、異常な状況に陥っている。
長期投資家にとって、これは実際にはポジティブなシグナルかもしれない。価格競争力は依然強く、マージンは拡大し、第2世代Mozaic HAMRプラットフォームは予定通り稼働している。
しかし、短期的なセンチメントは、シーゲイトの株価の上昇幅が、顧客の意欲よりも、物理学や工場のスケジュールによって制限される可能性があるという考えによって、明らかに動揺している。
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