Palantir株の主要統計
- 現在価格: $209.05
- 目標株価 (中間ケース): ~$1,495
- アナリスト平均目標株価: ~$201
- 潜在トータルリターン: ~615%
- 年率化IRR: ~59% / 年
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何が起きたのか？
Palantir Technologies (PLTR) は、2026年10月9日に過去最高値の$209.05で取引を終え、5.17%上昇し、2025年11月3日に付けた前回高値$207.18を上回りました。この上昇率は、同日のナスダックの0.64%上昇の約8倍でした。
株価が急騰したのは、バークレイズのアナリスト、アンソニー・バレンティーニが、Overweight（買い）評価と$265の目標株価でカバレッジを開始したためです。この目標株価は、アナリスト平均目標株価の$200.88を約32%上回り、TIKRがリストしている最高値$255も上回っています。ゴールドマン・サックスは10月8日に同株をBuy（買い）に格上げし、目標株価を$230としていました。PalantirのIR資料に記載されている業績見通しによると、アナリストの第3四半期予想は、同社自身の予想レンジの上限をわずかに上回る程度に留まっています。
バークレイズはPalantirを防衛分野に分類、同分野で売上高は90%成長
バークレイズによるPalantirの評価は、新たに開始した航空宇宙・防衛分野のカバレッジにおける、6つのOverweight（買い）評価のうちの1つでした。その他の銘柄には、SpaceX (SPCX) $254、Boeing (BA) $300、RTX (RTX) $223、Rocket Lab (RKLB) $85が含まれていました。同銀行は、従来型の主要請負業者よりも防衛技術企業を高く評価しました。
Palantirの米国政府向け売上高は、2026年第2四半期に前年同期比90%増の8億900万ドルに達しました。これは米国商業向けの149%成長には及びませんでしたが、より大きなベースからの成長でした。最高技術責任者（CTO）のシャイアム・サンカー氏は、同社の過去12ヶ月間の国防総省向け売上高は「依然として国防総省予算の25ベーシスポイント未満である」と述べています。この比較は、Palantirが競合するソフトウェア支出ではなく予算全体に対して行われているため、市場シェア目標というよりも規模の大きさを示すものです。
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ウォール街の第3四半期ハードルは、Palantirの業績見通しをわずかに上回る
Palantirは、第3四半期の売上高を21億6000万ドルから21億6400万ドル、調整後営業利益を12億9200万ドルから12億9600万ドルと予想しています。アナリスト平均予想は、売上高が約21億8000万ドル、営業利益が約13億1000万ドルで、これらのレンジ上限をそれぞれわずか0.6%、0.9%上回っています。過去5四半期において、Palantirは売上高で5.7%から8.7%、営業利益で11.9%から20.8%、自社の業績見通しの上限を上回る実績を達成しています。
最高財務責任者（CFO）のデビッド・グレイザー氏は、「例年通り、新規採用者の入社時期の季節性やその他の製品・マーケティング施策により、第3四半期には経費が大幅に増加すると見込んでいます」と述べています。昨年の第3四半期も同様の季節的な経費増がありましたが、それでも過去5四半期中で最大の営業利益の上方修正を達成しました。
過去5回の上方修正のうち2回は、株価下落につながった
Palantirは過去5四半期すべてでアナリストの売上高予想を上回りました。それでも、2025年第3四半期決算発表後のセッションでは株価が7.94%下落し、2026年第1四半期決算発表後には6.93%下落しました。前回の最高値終値は、Palantirが2025年第3四半期決算を発表した2025年11月3日に付きました。
10月9日現在、Palantirの株価は予想PERが約110倍で取引されており、6月30日時点の約74倍から上昇しています。株価はアナリスト平均目標株価の$200.88を上回っていますが、中央値の$215を下回っているため、次の上方修正が既に株価に織り込まれているかどうかについて、アナリストの見解は分かれています。
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TIKR 高度モデル分析
- 現在価格: $209.05
- 目標株価 (中間ケース): ~$1,495
- 潜在トータルリターン: ~615%
- 年率化IRR: ~59% / 年
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中間ケースは、モデルカードが2030年12月31日時点の価格を提示している唯一のシナリオであるため、ここではそれを使用しています。2025年から2035年までの予測期間全体において、売上高が年間約57%成長し、純利益率が約49%に近づき、PERが年間約6%縮小すると仮定しています。
短期的な予測はこの方向性を支持しています：2027会計年度の売上高コンセンサスは、6月30日以降約10%上昇し、約123億ドルとなっています。長期的な見通しは根拠が薄く、2030会計年度の売上高予想を公表しているアナリストは3名のみです。
上振れ要因は、Palantirが最近のマージンで業績見通しを上回り続ける場合です。下振れ要因は、成長が3年間の売上高CAGRである32.9%に向けて減速する場合で、110倍のPERを支える根拠がほとんどなくなります。
結論
Palantirは第3四半期決算を11月2日に発表する予定ですが、この日付はまだ同社によって確認されていません。売上高が業績見通しの上限である21億6400万ドルを少なくとも5.7%（過去5四半期で最小の上方修正幅）上回れば、パターンは維持されることになります。より厳しい試練は翌セッションに訪れます：過去5回の決算発表のうち2回では失敗した、株価が上昇を維持するかどうかです。
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では、Palantir株の実際の価値はいくらなのでしょうか？
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