オラクル株式の主要統計
- オラクル株の価格変動 :-4
- 4月28日現在の株価：166ドル
- 52週高値：346ドル
- ORCLの目標株価: 243ドル
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何が起きたのか？
オラクル（ORCL）の株価は、ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道で、オラクルの最大顧客の一つであるOpenAIについて赤信号が出されたことで、火曜日に約4％下落した。
- 同レポートによると、OpenAIは2025年末までに週間アクティブユーザーが10億人に達するという社内目標を達成できなかった。
- 同社はまた、今年初めに月次収益目標を下回った。
- AnthropicやGoogleのGeminiとの競争がChatGPTの市場シェアを食い込んでおり、わずか1年で生成AIのウェブトラフィックの86.7％から64.5％にまで落ち込んだ。
おそらく最も憂慮すべきことだろう：
OpenAIの最高財務責任者（CFO）は、収益が伸びない場合、同社がコンピューティング契約の義務を果たせるかどうかについて社内で懸念を表明したと報じられている。
これはオラクルにとって問題だ。昨年、両社は3,000億ドル、5年間のクラウドインフラ契約を結んだ。
オラクルはその需要に応えるため、特にデータセンターの能力を増強している。
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オラクル株について市場が伝えていること
オラクル株が打撃を受けているのは、投資家が最大の収益コミットメントの1つの信頼性を疑問視しているためだ。懸念されているのは、オラクルの業績が悪いことではなく、次に何が起こるかということだ。
オラクルの直近四半期は実に素晴らしいものだった。
- 四半期収益と非GAAPベースのEPSはともに、15年ぶりに前年同期比20%以上の伸びを記録した。
- 残りの履行義務は5,530億ドルに急増した。
- 同社はまた、データセンターの容量をさらに増やすために500億ドルを調達している。
問題はタイミングだ。この支出の多くは、OpenAIとの契約による収益に先行して行われている。
OpenAIの苦戦が続けば、オラクル株は成長前提に対する実質的な圧力に直面する可能性がある。
売りは他のAI企業にも波及した。OpenAIの13％を保有するソフトバンクは東京市場で10％近く下落した。AIインフラを提供するコアウィーブは3.5％下落した。
とはいえ、誰もが弱気なわけではない。ウェドブッシュのアナリスト、ダン・アイブスは最近、オラクル株をアウトパフォームとし、同社の広範なAIインフラ構築とマルチクラウド・データベースの勢いを指摘した。
長期的な投資家にとって、オラクル株は依然としてエンタープライズ・テクノロジーの中で最も魅力的なバックログの1つとなっている。しかし、火曜日の下落は、単一の主要顧客に結びついたビジネスが真の集中リスクを抱えていることを思い起こさせる。
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