OXY株の主要統計
- 今週のパフォーマンス5%
- 52週レンジ: $35 to $56
- 評価モデル目標株価:67ドル
- 予想アップサイド: 25
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何が起きたか？
オクシデンタル・ペトロリアムアナリストによる目標株価の相次ぐ更新、機関投資家の活発な動き、株式への関心の高まりを示すオプション取引の高まりに投資家が反応したためだ。
今週発表された複数のアナリストによる目標株価の引き上げは、キャッシュフローの強化とファンダメンタルズの改善への期待を強めるものであった。HSBCは目標株価を54ドルから59ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。BMOキャピタル・マーケッツは目標株価を48ドルから60ドルに引き上げ、オクシデンタルのキャッシュフロー見通しによる上昇の可能性を強調した。
JPモルガンは目標株価を42ドルから49ドルに引き上げ、ウェルズ・ファーゴは40ドルから47ドルに引き上げたが、両社ともアンダーウエートのレーティングを維持した。
全体的なセンチメントは依然まちまちで、ストリートでは「買い」7件、「保留」10件、「売り」6件、平均目標株価50ドル近辺で「保留」のコンセンサス・レーティングが維持されている。
投資家はまた、オクシデンタル社が好調な操業モメンタムを強調した最近の決算説明会の最新情報を消化した。
同社は、過去最高の日量約143万4,000バレル（石油換算）の生産量を報告し、生産量ガイダンスを日量2万1,000バレル上回った。
ヴィッキー・ホルブ最高経営責任者（CEO）は、「2025年はオキシーにとって例外的な年だった」と述べ、好調な操業、コスト削減、過去20ヶ月間に139億ドルの負債を返済した後の継続的なバランスシートの改善を指摘した。
機関投資家のポジションも引き続き活発だった。アメリカン・センチュリー・カンパニーズは保有株を9.9％増やし、約390万株（約1億8450万ドル相当）とし、DNBアセット・マネジメントは13万4128株を追加し、約26万7807株を保有と、ポジションを倍以上に増やした。
三菱UFJ投信とNEOS投資顧問も保有株を増やし、ラファティ・アセット・マネジメントは保有株を7.2％減らした。
機関投資家の保有比率は約88.7%と依然高く、オプション市場では、一般的な出来高を約34%上回る76,924枚のコール契約が取引され、株式に対する投資家の関心が高まっていることを示す強気のポジションが示された。
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OXYは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 2.5%
- 営業利益率 17.7%
- 出口PER倍率：25.7倍
オクシデンタルの長期的見通しは、パーミアン盆地での事業と密接に結びついており、同社は坑井の生産性を向上させ続けながら、操業の効率化と横方向への掘削の延長によって開発コストを削減している。
もう一つの潜在的な成長要因は、STRATOS直接空気回収プロジェクトを含む、同社の石油増進回収と炭素管理への取り組みであり、これは既存の石油貯留層の寿命を延ばしながら新たな収益源を開く可能性がある。
操業効率も引き続き重要な要素である。掘削、完成、設備建設にかかる継続的なコスト削減により、オクシデンタルは安定した生産水準を維持しながら、必要な維持資本を削減することができた。
安定した原油価格と効率的なパーミアンの生産が相まって、今後数年間は安定した営業利益と継続的なフリーキャッシュフローの創出が期待できる。
これらの前提に基づき、モデル は目標株価を約67ドルと推定している。これは、約25%の潜在的な上 昇余地があることを意味し、株価が割安に見えることを示唆している。
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OXY株の上昇余地は？
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
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