AeroVironment株式の主要統計情報
- AeroVironment の株価の変動：-20%
- 3月4日現在の株価： $208
- 52週高値：417ドル
- AVAVの株価目標： 373ドル
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何が起こったのか？
エアロビロンメント（AVAV）の株価は月曜日、米宇宙軍が同社の子会社ブルーハロに発注されていた14億ドルの巨額契約の入札を再開すると発表した後、19％急落し、劇的な反転を経験した。
このニュースを受けてレイモンド・ジェームズは、同社の格付けを「ストロング・バイ」から「アンダーパフォーム」に引き下げた。
問題の契約は、衛星通信増強リソース（SCAR）プログラムであり、宇宙船を追跡・指揮するための移動式地上局を建設するものである。
BlueHaloのBADGERシステムは2022年にこの契約を獲得しており、エアロビロンメントにとって過去最大のプログラムとなった。
しかし、米国防総省は1月に同契約を業務停止命令下に置き、現在はサプライヤー基盤の多様化と潜在的なコスト削減のために他のベンダーに再開している。
レイモンド・ジェームスのアナリスト、ブライアン・ゲスアレ氏は、再開はエアロビロンメントの将来の収益に大きな不確実性を生じさせると説明する。
SCARプログラムは、同社の総バックログ28億ドルのほぼ半分を占めている。もしエアロビロンメント社がこの契約を完全に失うか、あるいは大幅なシェア低下を見た場合、バックログから10億ドルから14億ドルが消える可能性がある。
これは、前四半期に記録的な受注を報告したばかりの会社にとっては大きな打撃だ。
エアロビロンメントの株価は、米国とイランの対立がエスカレートする中、他の防衛関連株とともに20％近く上昇して始まった。
しかし、契約再開に関するスペース・ニュースの報道が電撃的に伝わると、この上昇はたちまち蒸発した。
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市場がエアロビロンメント株について伝えていること
市場の厳しい反応は、SCAR契約がエアロビロンメントの成長ストーリーにとっていかに重要かを反映している。
同社の最近の決算説明会では、経営陣はSwitchblade loitering munitions、JUMP20システム、P550を含むドローンポートフォリオ全体の好調な勢いを強調した。
同社は2026年度の売上高ガイダンスの下限を19億5000万ドルから20億ドルに引き上げた。
しかし、これらの成長予測には、SCARプログラムが開発から生産に移行するにつれてSCARの収益が増加するという期待が含まれていた可能性が高い。
経営陣は特に、BADGERが固定価格契約に移行しつつあり、下半期にはより高いマージンが見込まれると指摘していた。
今、移行が危ぶまれています。レイモンド・ジェームズは、エアロビロンメントが加速度的な成長を目指していた矢先の契約再開は、同社のバックログの大幅な圧縮サイクルを始動させるものだと警告している。
最終的な結果がどうなるかは不明だ。
エアロビロンメントはSCARの仕事の一部を維持する可能性もあるし、競合他社に契約を完全に奪われる可能性もある。
国防総省のコスト・プラス契約から競争入札プロセスへの移行は、たとえ実績のある技術を持つ既存企業であっても、何も保証されていないことを意味する。
今のところ、投資家は最悪のシナリオを想定している。
エアロビロンメントの株価は、同社の自律システム・ポートフォリオ全体で好調だった予約と製品発売の四半期に影を落としたため、3度の格下げと契約の不確実性が数ヶ月ぶりの安値を更新した。
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