ジョンソン・エンド・ジョンソン株の主要統計
- 現在の株価: $254 (2026年7月17日)
- 2026年第2四半期 売上高: $25.31B、前年同期比+6.6%、ストリート予想を約1%上回る
- 2026年第2四半期 調整後EPS: $2.90、前年同期比+4.7%、ストリート予想$2.85を約2%上回る
- 2026年第2四半期 EBITマージン: 33%
- 2026年度 調整後事業EPS見通し (上方修正): $11.50 ～ $11.65、中間値で$0.18上方修正
- 2026年度 事業売上高成長率見通し (上方修正): 6.5% ～ 7.1%
- TIKRモデル 目標株価: $466
- 潜在的上昇余地: 87%
JNJ株、新薬の立ち上がりがSTELARAのマイナス要因を上回り、決算予想を上回り見通しを上方修正
処方薬と医療機器を手掛ける多角的ヘルスケア企業、ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) は、2026年7月15日の第2四半期決算説明会で、調整後1株当たり利益(EPS)がストリート予想の$2.85に対して$2.90を記録したと発表し、ジョンソン・エンド・ジョンソン株は$254付近で取引されています。
この予想上回りは、イノベーティブ・メディシン(医薬品)部門の事業売上高が6.8%増の$164億ドルに達したことによって牽引されました。これは、同社の従来のブロックバスター免疫疾患薬であるSTELARAのバイオシミラーによる浸食が売上高に760ベーシスポイントの逆風要因となったにもかかわらず、経営陣が達成した結果です。
全世界売上高は$253.1億ドルに達し、前年同期比6.6%増で、ストリート予想の$250.6億ドルを0.99%上回りました。一方、新たな免疫疾患薬であるTREMFYAは売上高71%増で初の四半期$20億ドルを記録しました。
会長兼CEOのホアキン・ドゥアトは、2026年第2四半期決算説明会で、「2026年はJNJにとって成長とインパクトが加速する年になると述べていました」と発言し、この発言を四半期の予想上回りとそれに続く業績見通しの上方修正に直接結び付けました。
経営陣は、通期の調整後事業EPS見通しを$11.50～$11.65の範囲に上方修正し、中間値で$0.18引き上げました。また、事業売上高成長率見通しを6.5%～7.1%に引き上げました。ドゥアトは、新薬ICOTYDE、INLEXZO、RYBREVANTの拡大が続く中、今後の10年までに二桁成長を達成するという目標を改めて強調しました。
メドテック(医療機器)部門の成長はより緩やかな3.6%にとどまり、心血管分野の売上高はわずか3.1%の増加でした。これは、電気生理学における中国在庫の400ベーシスポイントの逆風要因と、英国での臨床試験結果が中立的であった後、医師の選択がより慎重になったことによるAbiomed心臓ポンプの売上高2%減が重荷となりました。
ジョンソン・エンド・ジョンソンはまた、KRASを標的とするオンコロジープラットフォームを追加するFireFly Bioの買収計画を開示し、第3四半期に完了する見込みです。これは、2030年までに売上高500億ドル以上でトップのオンコロジー企業になるという公言された取り組みの一環です。
乾癬治療薬ICOTYDEの立ち上がりは初期の牽引力を示し、6,000人の処方医師を通じて11,000人の患者が治療を開始し、発売後90日以内に50%以上の商業的ペイヤーによるカバレッジを確保しました。イノベーティブ・メディシン部門のエグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェニファー・タウバートはこのペースを「我々の予測を少し上回っている」と述べました。
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TIKR、ジョンソン・エンド・ジョンソン株を$466と評価、新薬移行を織り込み
TIKRの中間ケースモデルは、ジョンソン・エンド・ジョンソンを2034年12月時点で$466と評価しており、現在の株価$254から87%の総リターン、または年率8%の上昇余地を意味します。
このリターンプロファイルは、防衛的な評判を持つメガキャップ医薬品銘柄に投資家が通常期待する、緩やかで一桁の総リターンの道筋をジョンソン・エンド・ジョンソン株が上回ることを示しています。
このモデルは、イノベーティブ・メディシン部門の6.8%成長と、すでに進行中のSTELARA代替サイクルを織り込んでいます。TREMFYAの初の$20億四半期、ICOTYDEの11,000人の治療開始患者、INLEXZOの四半期比75%増の新規挿入件数増加が、TIKRのベースケースが業績見通しが上方修正される中で複利効果を維持し続けると想定する具体的な牽引要因です。
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