Fastenal株の主要統計
- 現在の株価: $47 (2026年7月16日)
- 2026年第2四半期 日次売上高成長率: 前年同期比+15%、第1四半期の+12.4%から加速
- 2026年第2四半期 売上高: $2.39B、前年同期比+15%、市場予想を2%上回る
- 2026年第2四半期 調整後EPS: $0.33、前年同期比+13.8%、市場予想を0.5%上回る
- 2026年第2四半期 フリーキャッシュフロー: $201.6M、市場予想を111.1%上回る
- 四半期配当 (増額): 1株当たり$0.26、年率換算で約$1.00
- TIKRモデルによる目標株価 (2030年12月31日): $90
- 潜在的上昇余地: 93%
Fastenal株、ダン・フローネスCEOの30年の任期を過去10年で最高のROIC四半期で締めくくる
Fastenal Company (FAST) は、7月14日、ダン・フローネスCEOが同社で30年を過ごした後、最後の決算説明会を実施し、3章を締めくくりました。社長兼最高販売責任者のジェフ・ワッツ氏が「新時代の始まり」と呼んだ勢いを次期経営陣に引き継ぎました。
この送別は、Fastenalにとってここ数年で最も強い営業四半期の一つと同時に訪れました：日次売上高は前年同期比14.7%成長し、第1四半期の12.4%から加速しました。一方、投下資本利益率(ROIC)は過去12ヶ月ベースで180ベーシスポイント上昇し、30%前半に達しました。フローネス氏とCFOのマックス・タニクリフ氏は、この水準を数十年ぶりの高水準と表現しました。
成長は集中型ではなく広範に及びました。売上の44%を占める重工業分野は18%成長し、建設分野は約17%成長で2四半期連続の伸びを示しました。契約数は7%以上増加し、月間$50,000以上を支出する顧客拠点は16.5%増加し、この顧客層だけで26%を超える売上高成長を生み出しました。
マージン実績はより複雑な物語を語っています。粗利益率は前年同期比で約75ベーシスポイント縮小し、そのうち約40ベーシスポイントが関税に起因する価格とコストの圧力による逆風要因でした。しかし、販売管理費(SG&A)が売上高の24.4%から23.5%に低下したため、営業利益率は依然として5ベーシスポイント拡大しました。フローネス氏はこの緊張関係について率直に述べ、増分マージンが実際に計上した21.5%ではなく24%に達していれば、「四半期についてずっと気分が良かっただろう」とアナリストに語り、その差は経営陣が下半期を通じて徐々に解消していると述べている、残存する純価格とコストの逆風要因に起因すると説明しました。
フローネス氏は、1株当たり$0.26への配当増額を押し通すことで任期を締めくくり、年率換算額を$1に引き上げ、同社の約2%の利回りを維持しました。一方、株主への総資本還元額は$305百万ドルに達し、純利益の約80%に相当しました。
Fastenalがハブ容量、自動化、およびFMI(Fastenal Managed Inventory)デバイスの導入を拡大し続ける中、年間設備投資の業績見通しは引き続き約$320百万ドルのままです。FMIデバイスの契約数は四半期で8.3%増加し、現在総売上の44.6%を占めています。デジタルフットプリントによる売上は総売上の61.6%を占めていますが、同社の当初の目標である66%をわずかに下回って推移しており、この差は、Fastenalがより大規模で複雑な顧客口座を獲得するにつれて、非デジタル売上がデジタル売上とほぼ同じ速さで成長しているためだと経営陣は説明しています。
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TIKRの$90目標株価は、Fastenal株が2034年までに93%の上昇余地を示唆
TIKRのベースケースでは、Fastenal株を2034年12月までに約$90と評価しており、現在の株価$47から約93%の総リターン、または約8.5年間で年率約8%の上昇を意味します。
ローケースでは、シェア獲得の鈍化と価格・コスト回復の停滞にもかかわらず、株価は約$71近辺となり、約53%の総リターン、年率約5%の上昇をもたらします。ハイケースでは、二桁の日次売上高成長が継続し、FMIとデジタル浸透率の拡大と相まって、株価は$111に向かい、137%の総リターン、または年率約11%の上昇をもたらします。
各シナリオは、経営陣が既に確認した年率換算$1の配当と現在の設備投資ペースが今後10年間維持されると仮定しています。
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