Intuitive Surgical 株の主要統計
- Intuitive Surgical 株のプレマーケット価格変動: -11%
- 7月16日時点の$ISRG株価: $402
- 52週高値: $604
- $ISRG株価目標: $550
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何が起きたのか？
Intuitive Surgical (ISRG)株は木曜日に3%以上上昇して引けた後、四半期業績自体は堅調だったにもかかわらず、時間外取引で10%以上下落しました。
売上高は28億9000万ドルとなり、前年同期の24億4000万ドルから19%増加しました。非GAAPベースの1株当たり利益は2.80ドルに達し、前年同期の2.19ドルから増加しました。GAAPベースの純利益は8億1800万ドル（1株当たり2.29ドル）に増加し、前年同期の6億5800万ドルを上回りました。
では、なぜIntuitive Surgical株はこのような堅調な業績発表後に急落したのでしょうか？その大きな理由の一つは、米国における手術件数の成長トレンドが予想以上に減速したことです。
手術件数は世界的に16%増加し、da Vinci手術が15%、Ion手術が36%増加したことが牽引しました。しかし、米国に限ると、da Vinci手術の成長率は12%となり、第1四半期の14%から低下しました。
経営陣は、ACA（医療保険制度改革法）の保険料補助金の変更により患者が治療を延期していること、および事業が成長するにつれて自然に緩和されていることを、減速の要因として挙げています。
プラス面では、システムの設置台数は健全に見えました。
- 同社は四半期中に468台のda Vinciシステムを設置し、前年同期の395台から増加しました。そのうち246台はda Vinci 5システムで、114台はデュアルコンソールを備えています。
- da Vinciの設置済みベースは12%増加して約11,710台に、新しいIonプラットフォームの設置済みベースは21%増加して1,096台になりました。
- 同社はまた、四半期中に55台のIonシステムと38台のda Vinci SPシステムを設置し、SP手術件数は前年同期比61%増加しました。
収益性も改善しました。非GAAPベースの粗利益率は70%に上昇し、前年同期の67.9%から増加しました。これは、3600万ドルの関税還付益（一時的な要因）の恩恵も一部受けています。
Intuitiveは四半期末に現金及び投資残高が86億ドルとなり、前期末の80億ドルから増加し、3億7900万ドル分の自社株買いを実施しました。
今後の見通しとして、Intuitiveは2026年通期の業績見通しをほぼ維持しました。
同社は依然としてda Vinci手術件数の成長率を13.5%から15.5%の間と予想していますが、以前は高めの水準を想定していたのに対し、現在はその範囲の中間付近に近い結果になると見込んでいます。
非GAAPベースの粗利益率のガイダンスはむしろわずかに上方修正され、68%から69%の範囲となり、以前の67.5%から68.5%から引き上げられました。
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市場がIntuitive Surgical株について伝えていること
Intuitive Surgical株の時間外取引での急落は、投資家が業績の上方修正よりも、米国における手術件数成長の減速に注目していることを示唆しています。
高成長の医療機器企業が需要減速の兆候を示した場合、そのトレンドが継続すると投資家が考えれば、堅調な四半期業績であっても売りを誘発する可能性があります。
経営陣は、根本的な疾病負荷は変わっていないと明確に述べており、延期された手術は最終的には行われると見込まれています。
この保証が有効であるかどうかは、特に投資家がACA補助金変更のさらなる影響や中国市場での競争の継続を注視する中で、今後数四半期におけるIntuitive Surgical株の値動きを形作る可能性が高いでしょう。
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