RTXの主要統計
- 52週レンジ: $135 to $215
- 現在の株価: 181ドル
- ストリートの平均ターゲット: 216ドル
- ストリート・ハイ・ターゲット:242ドル
- アナリストコンセンサス: 買い11, アウトパフォーム5, ホールド7, アンダーパフォーム1, 売り1
- TIKRモデル目標株価(2030年12月):218ドル
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ジェフリーズがRTX株を「買い」に格上げ、市場は2710億ドルのバックログを過小評価
プラット・アンド・ホイットニー・エンジン、コリンズ・エアロスペース・システム、レイセオン・ミサイル・センサを擁する航空宇宙・防衛企業のRTXコーポレーション（RTX）は、ジェフリーズが株価をホールドからバイに格上げし、目標株価を220ドルに引き上げたことで、6月4日の市場前取引で約2％上昇した。
ジェフリーズは、コリンズ・エアロスペースの効率化、プラット・アンド・ホイットニーのマージン回復、レイセオンのセンサー主導の成長により、RTXが2028年までマージンを約13％拡大し、年間売上高を約7％成長させるとしている。
このアップグレードは、ロイターがレイセオンが海軍のSPY-6海上レーダーで5億1,500万ドルの後続契約を獲得したことを確認したのと同じ週に行われた。
RTXは、2026年第1四半期の調整後EPSを前年同期比21％増の1.78ドル、調整後売上高を同10％増の221億ドルとし、3つの事業セグメントすべてが成長に貢献したと発表した。
クリス・カリオ最高経営責任者（CEO）は、バーンスタイン戦略決定会議で投資家に対し、同社の2710億ドルの受注残は前年同期比25％増の記録であり、トマホーク、AMRAAM、スタンダード・ミサイル・ファミリーに関する陸軍省との枠組み合意は、この数字の中ではなく上に位置すると述べた。
「今年の売上は900億ドルを超えるだろう」とカリオは語った。
RTXは、通期の調整後EPSガイダンスを従来の6.60～6.80ドルから6.70～6.90ドルに引き上げ、フリーキャッシュフローの見通し82.5～87.5億ドルを維持した。
ジェフリーズとシティの両社は、ディフェンシブ・セローが行き過ぎたと判断した後、魅力的なバリュエーションとセクターの追い風を理由に、株価が年初来で約6％下落していることを買い材料視している。
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ウォール街はRTX株の価値を約19％以上と評価
RTX株を担当しているアナリスト26人中16人が「買い」以上と評価し、「ホールド」が8人、「ネガティブ」が2人で、ストリートの平均目標株価は約216ドル、最高目標株価は約242ドルとなっている。
ジェフリーズは、2028年までの収益拡大の具体的なドライバーとして、プラット・アンド・ホイットニーのマージン回復とレイセオンのセンサーの伸びを挙げ、ターゲットを210ドルから220ドルに引き上げた。
レイセオンは第1四半期にマージンが前年同期比150ベーシス・ポイント増の12.2%に拡大したことを反映し、防衛分野の売上高は従来の1桁台半ばから1桁台後半の伸びを見込んでいる。
注目すべきリスクは商用アフターマーケットである。プラットの商用アフターマーケットは第1四半期に前年同期比19%増となったが、イラン紛争によりジェット燃料費が上昇し、航空業界全体のマージンが圧迫されている。
ニール・ミッチルCFOは、第1四半期の電話会議で、コリンズ社のプロビジョニングと改造・アップグレードは、ストレスが拡大した場合、航空会社の延期に対して最も脆弱なチャネルであると指摘した。
RTXはまだ需要の変化を見ていないが、地域、顧客、プログラムごとに注意深く監視している。
RTX株は2026年に割安か？TIKRの218ドルモデルは、暴落が行き過ぎたと分析
TIKRの基本ケースでは、2030年12月までにRTX株を約218ドルに評価し、現在の株価約181ドルから約20％のトータル・リターン、つまり今後4年半で年率約4％のリターンを想定している。
レイセオンのマージン軌道が継続し、GTFフリート管理計画が予定通り終了した場合、ハイケースは約327ドルに達し、2030年まで年率約7%で約81%のトータルリターンとなります。このシナリオは、RTXが毎年5%前後の収益成長を維持し、純利益マージンが約11%に拡大することを前提としている。
ベースケースは、売上高年平均成長率5%前後、利益率11%前後で、同社自身のガイダンスやレイセオンの現在の営業利益率12.2%と一致し、継続的な改善が期待できる。ロー・ケースは約220ドルで、年率約2%で約21%のトータル・リターンを意味し、マージン拡大路線の鈍化を反映している。
同社がガイダンスを引き上げ、第1四半期のEPSを21%増加させ、過去最高の2710億ドルのバックログを保有し、フレームワーク契約はまだこの数字に反映されていないことを考えると、RTX株は現在の水準で過小評価されている。
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RTX株は2026年に良い投資先か？
RTX株は、ウォール街のコンセンサスとTIKRのベースケースモデルの両方に対して割安に見える。
ウォール街の平均目標株価216ドルは、現在の株価181ドルから約19％の上昇を意味する。2026年第1四半期のEPSは1.78ドルで前年同期比21%増、同社は通期EPSガイダンスを6.70～6.90ドルに引き上げ、過去最高の2710億ドルのバックログは複数年の収益見通しを提供する。
主なリスクは、航空会社の収益性が悪化し続けた場合の商用アフターマーケットのエクスポージャーである。
アナリストはRTX株をどう評価しているか？
アナリスト26人中16人がRTX株を「買い」または「アウトパフォーム」と評価し、平均目標株価は約216ドル、最高目標株価は約242ドルとなっている。
ジェフリーズは6月4日、プラット・アンド・ホイットニーの利益率回復とレイセオンのセンサー主導による2028年までの成長を理由に、株価を「買い」に格上げし、目標株価を220ドルとした。
シティはまた、防衛セクターの暴落後、RTX株を買いのチャンスとし、強いセクターの追い風とともに魅力的なバリュエーションと評価した。
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