Rubrik株式の主要統計
- 現在の株価：～ 77ドル（2026年6月4日）
- 2027年度第1四半期サブスクリプションARR：15.7億ドル、前年同期比32%増
- 2027年度第1四半期 総収益： 3億8,700万ドル、前年同期比39%増
- FY2027年第1四半期の調整後EPS： 0.16ドル、ストリート予想の(0.03ドル)を上回る
- FY2027 第1四半期のフリーキャッシュフロー：7,400万ドル（前年同期：3,300万ドル）
- FY2027サブスクリプションARRガイダンス（引き上げ）：18億5,400万ドル～18億6,200万ドル、前年同期比27%増
- 2027年度総収益ガイダンス（引き上げ） 16億3,800万ドル～16億4,800万ドル
- TIKRモデル目標株価:~$486
- インプライド・アップサイド:~531
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Rubrik株、ARRの加速とフリーキャッシュフローの急増によりガイダンスの引き上げを余儀なくされ、記録的な第1四半期を達成
Rubrik, Inc.(RBRK) は、過去最高の第1四半期を記録し、サブスクリプションARRで15.7億ドル、総収益で3.87億ドルと、すべてのガイダンス指標を上回ると同時に、2027年度の通期見通しを上方修正した。
ARRの結果は最も鋭いシグナルであった。1四半期で1億300万ドルの新規サブスクリプションARRの純増は、第1四半期の会社記録を更新し、ルーブリク株がサイバーレジリエンスに対する企業の需要を耐久性のある、規模の大きな複合的な収益に変換していることを確認した。
総収益は3億8700万ドルで、市場予想の3億6600万ドルを5.7％上回った。サブスクリプション収入は3億7400万ドルで、前年同期比41％増となった。
ルーブリックのビプル・シンハ最高経営責任者（CEO）兼会長兼共同創業者は、2027年度第1四半期の決算説明会で、「トップラインと収益性において、再びすべてのガイダンス指標を上回った」と述べ、ガイダンスの引き上げを、AI時代のサイバー耐性をめぐる企業の緊急性の高まりに直接結びつけた。
フリーキャッシュフローは7,400万ドルで、2026年度第1四半期の3,300万ドルから2倍以上に増加した。
サブスクリプションNRRは約120%で推移しており、これはルーブリックの既存顧客が大幅に拡大していることを意味し、100万ドル以上のサブスクリプションARRを導入している顧客は前年同期比で50%以上増加している。
第1四半期のアイデンティティ事業のサブスクリプションARRは5,000万ドルを超え、第4四半期から前四半期比38%増となった。
ルーブリック・エージェント・クラウドは、AIエージェントを管理・監査するためのプラットフォームであり、市場投入を開始した最初の四半期に、初期の概念実証から本番稼動へと移行した。
同社は2027年度通期のサブスクリプションARRガイダンスを18.54億～18.62億ドル、総売上高ガイダンスを16.38億～16.48億ドルに引き上げ、通期の調整後EPSガイダンスを従来の0.07～0.27ドルから0.25～0.35ドルに引き上げた。
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RBRK株式評価モデル：TIKRのミッドケースターゲット486ドルはマルチバガーの可能性を示す
TIKRの基本ケースでは、2031年1月までにRubrik株を約486ドルで評価し、現在の価格77ドルから約531%のトータルリターン、つまり4.7年間で年率約49%のリターンを意味する。
Rubrikが現在のARRの勢いを維持し、アイデンティティ事業とエージェントクラウド事業が有意義なARR貢献に向けてスケーリングを継続する場合、ハイケースでは951ドル付近の価格が得られ、年率約34%のIRRで約1,136%のトータルリターンを意味します。
仮に、低位ケースの売上高CAGR約14%に向かって成長が減速した場合でも、モデルは461ドル付近の価格をサポートし、年率約23%のIRRで約499%のトータルリターンを意味する。
この低いケースだけでも、フリー・キャッシュ・フローが1四半期ですでに7,400万ドルを超え、サブスクリプションNRRが120％以上を維持していることから、現在の水準からマルチ・バガーを意味する。
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Rubrik株は今、割安か？
TIKRの基本ケースでは、Rubrikの株価は2031年1月までに約486ドルと評価されており、これは現在の株価77ドルから約531％、年率換算で約49％のトータルリターンを意味する。
ルーブリックは、第1四半期の新規契約ARRが1億300万ドルと過去最高を記録し、フリーキャッシュフローは前年同期比2倍以上の7400万ドル、契約NRRは120％以上を維持している。
Rubrikが通期ガイダンスの27%という成長率を維持し、IdentityとAgent CloudがARRに大きく貢献するようになれば、ベースケースは十分に支持される。
RubrikのFY2027第1四半期決算は？
2027年度第1四半期の調整後EPSは0.16ドルで、ストリート予想の(0.03ドル)を大幅に上回った。総収益は前年同期を39％上回る3億8700万ドルに達し、加入ARRは32％増の15億7000万ドルとなった。
フリーキャッシュフローは、営業レバレッジと販売効率の向上により、前年同期の3,300万ドルから2倍以上の7,400万ドルとなった。
経営陣は通期の調整後EPSガイダンスを従来の0.07～0.27ドルから0.25～0.35ドルに引き上げ、持続的な実行への自信を示した。
2026年のRubrik株価見通しは？
TIKRのミッドケース・モデルでは、2031年1月までにRubrik株を約486ドルにすることを目標としているが、短期的な設定は、2027年度のガイダンスの引き上げによって定義される：サブスクリプションARRは18.54億ドル～18.62億ドル、総売上高は16.38億ドル～16.48億ドルである。
ルーブリックは第1四半期にARR、フリーキャッシュフロー、収益性で過去最高を記録し、通期EPSガイダンスを0.25～0.35ドルに引き上げた。
6月10日にラスベガスで開催されるアナリスト・デーでは、経営陣がエージェント型サイバー耐障害性ロードマップとTAMの拡大について詳しく説明する予定だ。
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