KKRの主要統計
- KKR株の価格変動：5
- 6月4日現在の株価：95ドル
- 52週高値:154ドル
- KKRの目標株価: $126
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何が起きたのか？
KKR(KKR) の株価は、オルタナティブ資産運用会社が急落から立ち直り、約5%上昇しました。火付け役は Blackstone でした。
プライベート・クレジット・ファンドからの引き出しを制限し始めたというニュースを受け、ブラックストーンは8%急騰し、KKR と Ares はそれぞれ同調して上昇しました。
この反発は、数日の荒波の直後だった。
スイスのパートナーズ・グループは、プライベート・エクイティ・ファンドの四半期償還に上限を設けた。
このニュースはプライベート・エクイティ市場の評価に対する新たな懸念を引き起こし、グループ全体を引き下げた。KKR株は水曜日、その波の一部として約4％下落した。
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KKR株について市場が伝えていること
素早い回復は、投資家がパニックは行き過ぎだったと判断したことを示している。大きな理由の一つは規模だ。
- 直接融資はわずか390億ドル、KKRの総資産の約5％を占めるに過ぎない。
- 償還の見出しを飾ったプライベートBDCはさらに小さく、約30億ドル、資産の0.4％だ。
- つまり、KKRの事業のうち、誰もが心配している部分はごくわずかなのだ。
- また、KKRの資金は粘着性がある。KKRの資金の90％以上は、8年以上にわたって恒久的に固定されている。
- そのような長期的な資金は、市場がどんなに動揺しても手数料を生み出し続ける。
数字がそれを裏付けている。第1四半期には
- 一株当たり手数料関連利益は23％増加した、
- 管理手数料は30％増加し
- 調整後の1株当たり純利益は20％増加した。
- 経営陣は、株価の低迷を買いの好機と捉えた。平均株価91ドルで約3億1,700万ドルの株式を買い戻した。
- 共同最高経営責任者（CEO）と数名の取締役が個人的に株式を購入した。
今日の急騰の後でも、KKR株は52週前の高値からまだ約40％低い位置にあり、年初来では大きく下落している。
この動きは、市場が現在、償還不安をKKRの収益に対する現実的な脅威ではなく、センチメントの問題と見ていることを物語っている。
長期投資家にとって、KKR株はプライベート・エクイティ、インフラ、そしてその原資となる安定した手数料収入に賭ける方法であることに変わりはない。
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