ダラー・ゼネラル株の主な統計
- 現在の株価：～105ドル（2026年6月3日）
- 2027年度第1四半期 売上高:108億ドル、前年同期比3.4%増
- 2027年度第1四半期調整後EPS：2.00ドル、前年同期比12.4%増
- FY2027.1.Q.のEBITマージン：6％、前年同期比40bps増
- 2027年度第1四半期：既存店売上高： +2.0%増、トラフィックは1.4%増
- FY2026 EPSガイダンス（引き上げ）：$7.20-$7.45
- TIKRモデル目標株価:~$167
- インプライド・アップサイド: ~59
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ダラー・ゼネラル・ストック、2027年度第1四半期EPSは営業利益率が40ベーシスポイント拡大し、過去最高を更新
ダラー・ゼネラル・コーポレーション（DG）は、2027年度第1四半期の調整後EPSを2.00ドルと発表、売上高はコンセンサス予想にわずかに届かなかったものの、ストリート予想の1.89ドルを約6％上回り、同社の営業レバレッジストーリーを拡大した。
売上高は前年同期比3.4％増の108億ドルで、既存店売上高が2％増加したことが寄与した。
第1四半期の来店客数は1.4％増となり、4四半期連続で来店客数を伸ばし、ダラー・ジェネラルの長期的な価値提案である、地方や十分なサービスを受けていないコミュニティにおける価値と利便性に最も直接結びつく指標となった。
トッド・バソス最高経営責任者（CEO）は2027年度第1四半期決算説明会で、「営業利益率の堅調な拡大が、悪天候や燃料費高騰の影響を補って余りあるものであったため、EPSは予想を上回る結果となった」と述べ、四半期ごとの上振れは一時的なタイミングではなく、構造的な改善によるものであると強調した。
アナリストの予測では、正規化EPSは2027年度第2四半期に1.99ドル、第3四半期に2.00ドル、第4四半期に2.17ドルとなっており、下半期に売上総利益率の比較が厳しくなるとしても、年度を通じて収益拡大が続くことを示唆している。
バリューバレーは、500品目のSKUを全て1ドルで販売するプログラムであり、チェーン平均を上回る18.4%の売上増を記録した。
デリバリーは、注文の80％以上が1時間以内に配達され、既存店売上高2％増に約70ベーシスポイント寄与し、同社は2026年後半にデリバリー定期購入プログラムを試験的に導入する計画を発表した。
リモデルプログラムは、第1四半期にプロジェクト・リノベートが659件、プロジェクト・エレベートが711件完了し、2026年度にはそれぞれ2,000件、2,250件のプロジェクトが予定されている。
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ダラー・ゼネラル株は過小評価されているのか？TIKR評価モデルが示すもの
TIKRの基本ケースでは、2031年1月までにダラー・ジェネラルの株価を約167ドルと評価しています。これは、現在の株価約105ドルから約59％のトータルリターン、つまり約5年間で約10％の年率換算を意味します。
ダラー・ジェネラルの利益率回復の軌道が維持され、TIKRモデルの中位ケースである売上高年平均成長率約4%、純利益率4%への拡大が実現した場合、モデルは2036年1月までに約209ドルを目標とし、約99%のトータルリターンと約8%の年率を意味します。
マクロ環境がコア顧客に対するプレッシャーを強め、コンプの成長が2％の閾値を下回って停滞した場合、ローケースシナリオでは約169ドルが目標となり、約61％のトータルリターンとなり、年率約6％となる。
非消耗品の普及が加速し、DGメディア・ネットワークが予定通り50ベーシス・ポイントの売上総利益貢献目標を達成し、リモデル・プログラムが持続的な売上高アウトパフォームを牽引する場合、ハイ・ケースは約250ドルに達し、年率約11％で約138％のトータル・リターンを意味する。
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ダラー・ジェネラルの2027年度第1四半期業績は？
ダラー・ゼネラルの調整後EPSは2.00ドルで、ストリート予想の1.89ドルを約6％上回り、前年同期比12.4％増益となった。
売上高は3.4%増の108億ドルに達し、既存店売上高の2%増と4四半期連続の客数増（1.4%）に牽引された。
シュリンクの緩和と在庫マークアップの上昇が売上総利益率を牽引し、前年度の61ベーシス・ポイントの改善を上回る65ベーシス・ポイントの売上総利益率の拡大を達成した。
経営陣は2026年度通期のEPSガイダンスを7.10～7.35ドルから7.20～7.45ドルに引き上げた。
ダラー・ゼネラルの株価は割安か？
TIKRの基本ケースでは、ダラー・ゼネラルの株価は2031年1月までに約167ドルと評価され、現在の株価約105ドルから約59%のトータル・リターン（年率換算で約10%）を意味する。
2027年度第1四半期のEBITマージンは5.9%に40ベーシス・ポイント拡大し、同社の長期目標である6%～7%への前進を続けている。
重要な変数は、シュリンク改善の持続性である。もしプログラムが下半期によりハードなラップを通じた段階的な拡大を提供し続ければ、ベースケースの売上総利益率の前提は維持され、営業利益率目標への道は開かれたままとなる。
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