Dellの株価に関する主な統計
- 過去5日間のDell株価の変動33%
- 6月3日現在の株価： $421
- 52週高値：469ドル
- DELL株価目標： 484ドル
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何が起きたのか？
ゴールドマン・サックスは、デル（DELL）株に新たな信任を与えた。アナリストのキャサリン・マーフィーは、「買い」のレーティングを再表明し、目標株価を500ドルに設定した。これは、デルの株価が現在より約15％上昇することを意味する。
マーフィーは、その理由を3つ挙げている。
- 第一に、企業がAIプロジェクトをサポートするためにITハードウェアに多額の投資をしていること。
- 第二に、デルの2027年度の見通しは、需要ではなく供給によって抑えられている。このような設定は通常、利益率の強化につながる。
- 第三に、デルの営業利益率は、その規模とサプライチェーンのおかげで、同業他社よりも持ちこたえている。
このメモは、大々的な業績報告の直後に出されたものだ。
- 先週デルは、AIサーバーによる600億ドルを含む2027年度の売上高が1670億ドルになると発表した。これはウォール街の予想1420億ドルを吹き飛ばすものだった。
- 第1四半期の売上高は88％増の438億ドルに急増し、同社は1四半期で244億ドルのAI受注を計上した。
- 現在、受注残は過去最高の513億ドルに達している。
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デルの株価について市場が伝えていること
投資家は注目している。デル株は5月28日の決算発表以来33％以上急騰し、年初来では約230％上昇している。
今週は52週ぶりの高値469.47ドルをつけたが、その後現在の水準435ドル付近まで戻している。
強気な見方に異論はないだろう。AI受注、バックログ、フォワードガイダンスはすべて同じ方向を向いている。
- 経営陣は1四半期で通年の売上高見通しを約270億ドル上方修正した。
- キャッシュフローは過去最高の41億ドルを記録。
- デルは自社株買いと配当を通じて21億ドルを株主に還元した。
警戒を怠らない理由もある。
- 経営陣は、メモリーチップ（DRAMとNAND）が主な供給ボトルネックであると指摘している。
- AIサーバーの売上総利益率は他の事業より低く、全体の売上総利益率は18.1%に低下した。
- また、株価は32に近い予想PERで取引されており、これだけ大きく上昇した後では割高だ。HPE、アップル、スーパーマイクロコンピュータなどの競合他社のPERはデルより低い。
それでも、ゴールドマンがこの呼びかけを支持し、他の数社もターゲットを引き上げていることから、デル株は今、最もクリーンなAIインフラ・プレイの1つに見える。
最近の高値からの反落は、ストーリーの変化というよりも利益確定のように読める。
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