Netflixの主要統計
- 過去6ヶ月のNetflix株価の変動：-18%
- 6月4日現在のNFLX株価：82ドル
- 52週高値：134ドル
- NFLXの目標株価: 115ドル
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何が起きたのか？
バーンスタインがネットフリックス（NFLX）の擁護に乗り出した。バーンスタイン・ソシジェンのアナリスト、ローラン・ユン氏は、株価が過去1年間で約35％下落しても、強気の見方を繰り返した。
同社はアウトパフォームのレーティングと110ドルの目標株価を維持した。これは、ネットフリックスの現在の株価（82ドル前後）を約35％上回る水準だ。
ネットフリックスの株価は低迷している。6月上旬には82ドル近辺で取引されており、高値からはかなり離れている。現在は、ワーナー・ブラザースのディスカバリー契約を追いかけていた頃の水準に近い。
不安は積み重なった。投資家は、TikTokのような短編動画、コンテンツ支出の増加、マージン圧力、ワールドカップの目先のコスト、そして今現在の明らかなカタリストの欠如に神経質になっている。
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ネットフリックス株について市場が伝えていること
バーンスタイン氏は、市場が短期にこだわりすぎていると考えている。同社の主張は、価格、加入者数、マージンの頭文字をとって「P×Q×M」と呼ぶシンプルな考え方に基づいている。
わかりやすく言えば、ネットフリックスはまだ値上げが可能で、会員を増やし、広告ビジネスを成長させることができるということだ。
その背後にある数字は大きい。
- バーンスタインは、ネットフリックスの一株当たり利益が、2026年の約3.15ドルから2030年には6ドル超へと、およそ倍増すると見ている。
- 広告は重要な要素だ。ネットフリックスは今年、約30億ドルの広告収入を見込んでおり、バーンスタイン社は、2030年までに倍以上の76億ドルから83億ドルになると見ている。
ネットフリックスの業績は、この楽観論を裏付けている。
- ネットフリックスは、2026年の売上成長率12％から14％、営業利益率31.5％というガイダンスを維持した。
- 昨年は3億2,500万人以上の有料会員を獲得し、まだまだ成長の余地があるという。
- 会員維持率は業界トップクラスで、主なエンゲージメント指標は過去最高を記録したばかりだ。
バーンスタインは、ネットフリックスの株価が今後2～3年で少なくとも135ドルに達するとさえ見ている。これは現在の株価の約60％上だ。
長期投資家にとって、ネットフリックス株は、ウォール街が見向きもしない中、同社の緩やかだが安定した成長エンジンがまだ健在であることに賭けているように見える。
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