サムサラ株の主要統計
- 現在の株価：～ 35ドル（2026年6月4日）
- 2027年度第1四半期 売上高： 4億7900万ドル、前年同期比31%増
- 2027年度第1四半期調整後EPS： 0.17ドル、前年同期比55%増
- 2027年度第1四半期：非GAAPベースの営業利益率： 19
- 2027年度第1四半期ARR：～ 20億ドル、前年同期比30%増
- FY2027 収益ガイダンス（引き上げ）：20億500万～20億1300万ドル、前年同期比24%増
- TIKRモデル目標株価: 76ドル
- インプライド・アップサイド: ~116
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サムサラ株、2027年第1四半期の企業モメンタム拡大で加速
サムサラ・インク（IOT）は、2026年6月4日に発表された決算で、2027年度第1四半期の売上高が$479Mとなり、前年同期比31%増、ストリートコンセンサス$455Mを5%上回った。
純新規ARRは前年同期比30％増の1億100万ドルに達し、サムサラの過去9四半期で2番目に高い成長率を記録した。
増収を牽引したのは企業顧客であった：10万ドル以上の顧客からのARRは前年同期比37%増の12億ドルで、3四半期連続で加速しており、100万ドル以上の顧客からのARRは前年同期比62%増で、4四半期連続で加速している。
調整後EPSは0.17ドルで、ストリート予想の0.13ドルを31%上回り、GAAPベースのEPSは0.08ドルで、3四半期連続のGAAPベースの黒字となった。
ドミニク・フィリップス最高財務責任者（CFO）は2027年第1四半期の決算説明会で、「1億100万ドルの新規ARRを獲得し、前年同期比30%増となり、第1四半期の非GAAPベースの営業利益率は19%で、前年同期比5%ポイント上昇した」と述べ、利益率の拡大は、売上高が従業員数を上回るスピードで拡大することによる営業レバレッジの深化に直接結びついていると述べた。
10万ドル以上のARRの顧客の96%が2つ以上の製品を、70%が3つ以上の製品を契約しており、第1四半期の新規ACV案件上位10件のうち9件が2つ以上の製品を含む。
新興製品は2四半期連続で新規ACV純増数の20%以上を占め、新規ACV純増数上位10件のうち7件に新興製品が含まれている。
サムサラは、2027年度通期の売上高ガイダンスを24％増の20億500万～20億130万ドルに引き上げた。これは、第1四半期の売上高2,300万ドルの上振れに加え、さらに1,600万ドルの上振れを実質的に反映したもので、残りの会計年度を通じて大企業の需要が持続するという経営陣の自信を示すものである。
国際的な勢いも第1四半期に記録的な水準に達し、新規ACV純増数の18％が米国以外の地域からのもので、欧州の新規ACV純増数の記録や英国での過去最大の新規ロゴ獲得を含め、同社の四半期最高記録に並んだ。
加速する大口顧客のコホート、拡大する複数製品のアタッチメント、そして通期ガイドの引き上げの組み合わせにより、サムサラ株は、同社の資産を多く持つ産業用顧客ベースからの前例のない需要を促進しているインフラ構築サイクルに直接結びついた複合的なARR成長ストーリーとして位置づけられている。
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サムサラ株は過小評価されている？TIKRの76ドル目標は、ARRが維持された場合、115％のアップサイドを示す
TIKRのベースケースは、2031年1月までにサムサラを約76ドルに評価し、現在の価格35ドルから約115％のトータルリターン、約4.7年間で年率約18％を意味する。
Samsaraが年平均成長率約16%の高成長を維持し、純利益率が24%に拡大した場合、株価は147ドル前後となり、年率約18%のリターンとなる。
ベースケースは、売上高年平均成長率約15％、利益率約23％で、株価は110ドル前後、年率リターンは約14％となる。
収益の伸びが13%に減速し、マージンの拡大が21%近辺にとどまった場合、株価は81ドル近辺に落ち着き、現在の水準から年率10%前後のリターンが期待できる。
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サムサラの2027年度第1四半期決算は？
サムサラのFY2027第1四半期の調整後EPSは$0.17で、ストリート予想の$0.13を約31%上回った。GAAPベースのEPSは$0.08で、3四半期連続のGAAPベースの黒字となった。
売上高は前年同期比31%増の4億7,900万ドルで、コンセンサスを5%上回った。
主な要因は、大企業への導入が加速したことで、ARRが100万ドル以上の顧客は前年同期比で62%増加し、新興製品は2四半期連続で新規純増ACVの20%以上に寄与した。
経営陣は2027年度通期の売上高ガイダンスを20億500万～20億1300万ドル（24％成長）に引き上げ、第1四半期の好業績に加え、さらなる上振れを見込んでいる。
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