GoPro株の主要統計
- 現在価格:$1.20
- ストリートターゲット:$1.30
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何が起きたのか？
ゴープロ (GPRO)の株価は、過去12カ月で60%以上下落し、52週高値の3.05ドルから1.20ドルまで下落し、2026年3月20日には最大78.28%のドローダウンを記録した。
ブル派は、本当のカタリストを持つマイクロキャップが、まるでゼロに向かう会社のような価格であると見ている。ベアには、4年連続の減収と、新たな取り組みがそれを覆す確証がないと映る。
3月5日に発表された2025年第4四半期決算が、この流れを決定づけた。売上高はガイダンスの2億2000万ドルに対して2億200万ドルだったが、調整後EBITDAは100万ドルのプラスとなった。
株価はその日のうちに24.00％下落した。2026年について、経営陣は売上高を7億5,000万ドルから8億ドルと、中間値で20%近い伸びを示したが、一方でメモリコストの上昇がマージンを約5億ベーシスポイント圧迫すると警告した。
今月、2つの進展がシナリオを変えた。
4月13日、GoProは防衛と航空宇宙の機会を追求することを発表し、オリバー・ワイマンに防衛、政府、航空宇宙の利害関係者との対応可能なセグメント、製品シナジー、市場参入戦略のマッピングを依頼した。
この発表を受けて株価は上昇した。
そして4月14日、GoProは世界最小、最軽量、最も堅牢な8Kおよび4KオープンゲートシネマカメラであるMISSION 1シリーズを発表した。GoProは4月19日から開催される2026 NAB Showでフルラインナップを発表する。
創業者兼最高経営責任者（CEO）のニコラス・ウッドマンは2025年第4四半期決算のプレスリリースで次のように述べている。"GP3はカテゴリーをリードする画質と処理性能を備えたよりプレミアムなカメララインナップを可能にし、GoProをデジタルイメージング市場のさらに高い層で競争できるよう位置づけると同時に、既存の製品カテゴリーでのリーダー的地位を強化する。"
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GoProは現在割安か？
1.20ドル、時価総額約1億9700万ドルで、GoProは0.30倍のNTM EV/収益で取引されている。弱気ケースは十分に支持されている：株式をカバーする唯一のアナリストは、売りを持っている。
GoProの2025年第4四半期決算プレスリリースによると、通年のカメラ販売台数は前年比20％減の約200万台、加入者数は7％減の236万人に減少した。
リストラの進展は事実である。2025年第4四半期の決算プレスリリースによると、2025年の営業費用は前年比9,300万ドル減の2億6,100万ドルとなり、2024年比で26%減少した。在庫は35%削減され、営業キャッシュフローは前年比で1億400万ドル改善した。同リリースによると、非GAAPベースの1株当たり損失は、2024年の2.42ドルから2025年には0.30ドルに改善した。
GP3プラットフォームが回復の中心的な論拠である。
ウッドマンはGP3について、GP2の12ナノメートル設計に対して5ナノメートル設計のチップであり、2倍以上のピクセル処理能力、専用のAIニューラル処理ユニット、競合他社よりも40％から90％長いランタイムを示す内部テストを提供すると説明した。
これは、アクション、360、Vlogging、およびシネマカメラ全体で拡張できるように設計されており、1つの発売だけでなく、製品ロードマップ全体を支えることを意味します。AIコンテンツ・ライセンシング・プログラムは、別の収益レイヤーを追加する。2025年第3四半期以降、加入者はAIモデル・トレーニングのために50万時間以上のビデオを提供しており、2026年中にも追加のライセンス契約が予定されている。
リスクも同様に具体的だ。メモリコストの逆風は、GP3の立ち上げがクリーンな実行を必要とする時期に直撃する。第4四半期の決算説明会で発表された2026年の調整後EBITDAガイダンスは1,000万ドルから2,000万ドルであり、製品が失敗した場合のバッファはほとんどない。純有利子負債は3364万ドルで、キャッシュフローベースではマイナスとなっている。
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結論
2026年5月11日前後に予想される次回の決算報告で、2026年第1四半期の収益に注目。MISSION 1の予約需要が引き合いに出され、7億5000万ドルから8億ドルのガイダンスが維持されるなら、GP3サイクルは牽引力を増している。経営陣が下方修正するか、さらなるマージン圧縮のフラグを立てれば、ベアケースが確定する。
1.20ドルのGoProは、真のカタリストと真の実行リスクを持つターンアラウンドストーリーです。今現在、株価は機会以上のリスクを織り込んでいる。トラステッド・エージェント・プロトコルは、3桁の安定したコイン決済の成長を促進し、B2B決済から摩擦を取り除くことで、ビザは商取引の次の時代における優位性を確保しつつある。547ドルの評価額に対する基本的な上昇率により、Visaは非常に強力なトータル・リターンの機会となっている。
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