ギットラボ・インク（NASDAQ: GTLB）。は困難な1年だった。株価は44ドル/株近辺で取引されており、市場のボラティリティと収益性に関する継続的な懸念に圧迫されている。それでも、GitLabは力強いトップラインの成長を続けており、アナリストは、同社が持続的な営業レバレッジに近づくにつれて、意味のある上昇余地があると見ている。
最近、GitLabは企業顧客からの安定した需要とAIを搭載したGitLab Duoプラットフォームの採用拡大を強調する決算を発表した。経営陣はまた、顧客の利用を深め、効率を改善するために設計された新しいワークフロー自動化と開発者の生産性機能を発表した。これらのアップデートは、GitLabが厳しい支出環境にもかかわらず、順調に業績を伸ばしていることを示している。
本記事では、ウォール街のアナリストが2028年までにGitLabがどのような位置づけになると考えているかを探る。コンセンサス・ターゲットとTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルを組み合わせ、株価の潜在的な道筋を概説する。これらの数値は現在のアナリストの予想を反映したものであり、TIKR独自の予測ではありません。
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アナリストの目標株価は大幅なアップサイドを示唆
GitLabは現在、約44ドル/株で取引されている。アナリストの平均目標株価は58ドル/株で、30％以上のアップサイドを示唆している。予想には幅があり、様々なセンチメントが反映されている：
- 高値予想：～72ドル/株
- 低い予想：～44ドル/株
- 目標株価の中央値：～ 57ドル/株
- レーティング買い17、アウトパフォーム5、ホールド7
アナリストは上昇の余地があると見ているようだが、ターゲットのばらつきは確信が一様でないことを示している。
投資家にとって、株価の軌道はGitLabが成長の勢いを維持しながら、どれだけ早く収益性を改善できるかにかかっている。
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ギットラボ成長の見通しとバリュエーション
GitLabのファンダメンタルズは堅調で、堅実な成長と効率性の向上に支えられている：
- 売上高は2028年まで毎年21.7%成長すると予測されています。
- 営業利益率は15.8%に改善する見込み。
- 株価は50.3倍のフォワードバリュエーションで取引されている。
- アナリストの平均予想に基づき、フォワードPERを50倍としたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、2028年までに1株当たり72ドルになることを示唆している。
- これは、約63％のトータル・リターン（年率約25％）を意味する。
これらの数字は、GitLabが規模を拡大するにつれて、長期的な複利効果が期待できるビジネスであることを示している。このモデルは、収益が拡大するにつれて意味のある営業レバレッジを想定しており、マージンの可能性を最大限に引き出すために不可欠である。
投資家にとって、GitLabは魅力的なセットアップを提供する。成長エンジンは無傷であり、収益力強化への道筋は、一貫した実行が続けば株価を再高配する余地を与える。
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何が楽観論を後押ししているのか？
GitLabは、統合されたDevSecOpsプラットフォームへの継続的なシフトとツールの統合から恩恵を受けている。強力な粗利率は長期的な営業レバレッジを支え、拡大するAI機能は開発チーム全体でより深い顧客エンゲージメントを促進するのに役立つ。
投資家にとって、これらの利点は、ギットラボが効果的に拡大し、採用が拡大するにつれて収益性を強化する立場にあることを示唆している。
ベアケース収益性と競争
旺盛な需要にもかかわらず、GitLabは一貫した収益性を達成する過程にある。市場は、まだ安定した収益を生み出していない高成長企業に対する選別が厳しくなっており、実行へのプレッシャーが高まっている。
GitHubとAtlassianがエコシステムの革新と拡大を続けているため、競争は依然として激しい。
投資家にとってのリスクは、GitLabが持続可能な収益性を達成するのに予想以上に時間がかかることであり、効率性の向上が停滞したり競争圧力が強まったりした場合、バリュエーションのアップサイドが制限される可能性がある。
2028年の展望：ギットラボの価値は？
アナリストの平均予想に基づき、TIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、GitLabが2028年までに72ドル/株付近で取引される可能性を示唆している。これは現在から約63%のアップサイド、年率換算で約25%のリターンに相当する。
投資家にとって、このチャンスは魅力的だが、成功するかどうかは、GitLabが効率的に規模を拡大し、収益成長を一貫した利益拡大に転換する計画を実行するかどうかにかかっている。
ウォール街が見過ごしている、大きなアップサイドを持つAI複合企業
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