主なポイント
- イーライリリー株は本日、ゴールドマン・サックスが目標株価を1,371ドルから1,413ドルに引き上げ、買い評価を維持したことを受け、4.6%上昇し、史上最高値を更新した。
- ゴールドマンは、BofAが月曜日に目標株価を1,341ドルから1,397ドルに引き上げて以来、2日連続で買い評価を維持する銀行として2行目となった。
- アナリストは、2025年の652億ドルから増加し、今年の売上高を885億ドルと予想している。同社は10月29日に第3四半期決算を発表する予定。
- 両目標株価は、予想PER約36倍に相当し、本日の約33倍を上回るが、同社の5年平均である40倍を下回っている。
イーライリリー（LLY）株は、本日朝、ゴールドマン・サックスが同株の目標株価を1,371ドルから1,413ドルに引き上げ、買い評価を維持したことを受け、本日約4.6%上昇した（約1,296ドルで取引）。この上昇により、同株は史上最高値を記録した。
これは2日連続で買い評価を維持する銀行となった。月曜日には、BofAが目標株価を1,341ドルから1,397ドルに引き上げた。BofAは、リリーの経口GLP-1薬であるファウンダヨが今後12ヶ月間で市場シェアを拡大し続けると予想しており、肥満治療医を対象とした第3四半期の調査がその見方を支持している。（同株は月曜日には依然として1.3%下落した。）
リリーは本日、仲間もいる。メルク（MRK）は2.8%上昇しており、大手製薬企業は全体的に上昇している。
リリーの決算に対する高いハードル
リリーは第3四半期決算を10月29日に発表する予定であり、Zacksのコンセンサスでは、売上高が前年同期比26%増の221億1,000万ドルと予想されている。
売上高は、2023年の341億ドルから2025年の652億ドルへと2年間でほぼ倍増した。アナリストは、今年の売上高を885億ドル、2028年までに1,150億ドルと予想している。ただし、成長率は2027年に約15%に減速する見込みだ。
リリーは月曜日の終値時点で予想PER31.8倍で取引されており、5年平均の40倍を大きく下回り、2023年10月のピークである67.2倍からは遠く離れていた。本日の動きにより約33倍に近づき、ゴールドマンの目標株価は約36倍に相当する。
リリー株に残された上昇余地
大手製薬企業がリリーとともに上昇していることから、本日の上昇分の一部は、ゴールドマンのレポート単独ではなく、セクター全体の動きを反映している可能性が高い。しかし、目標株価は依然としてリリー自身の数値に基づいており、どちらの目標も同株が5年平均の予想PER40倍を上回って取引される必要はない。
ただし、両目標株価は本日の株価から10%未満の上昇に留まっている。リリーは肥満および糖尿病治療薬に大きく依存しているため、需要減速の兆候があれば株価は大きな打撃を受けるだろう。真の試練は10月29日に訪れる。リリーが、ファウンダヨが第2四半期に売り上げた9,800万ドルの実績を上回る成長を示せるかどうかが明らかになる。
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