ドミニオンエナジー株の主な統計
- 年初来パフォーマンス:6% (前年比)
- 52週レンジ: $48 to $68
- 評価モデル目標株価:$73
- インプライド・アップサイド: 17
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何が起きたか？
ドミニオン・エナジー株価は年初来で約6%上昇し、直近では1株当たり62ドル近辺で取引されている。投資家が、配当金を支払う公益株や、データセンターやインフラ投資に関連した電力需要の増加から利益を得ることができる企業に再び関心を示しているためだ。
この動きの主な原動力となったのは、機関投資家の積み立てとポートフォリオの再配置であり、これは同社の長期的な業績見通しに対する投資家の信頼が継続していることを示している。
アメリカン・センチュリー・カンパニーズは、保有株を7.9%増の4,589,127株（約2億8,070万ドル相当）、シティグループは36.7%増の2,422,315株（約1億4,820万ドル相当）とした。
ANTIPODES PARTNERS Ltdはポジションを劇的に拡大し、1,733,143株を購入し、約1億615万ドル相当の1,735,194株を保有し、Harvest Portfolios Group、Integrated Advisors Network、三菱UFJ投信、NEOS Investment Management、L & S Advisorsを含む他の企業も株式へのエクスポージャーを増加させたり、新規ポジションを開設した。
同時に、株価の最近の反発を受けてポジションを縮小した投資家もいた。オークグローブ・キャピタルは保有株を16.2%減らし、マゼラン・アセット・マネジメントは810,341株を売却後ポジションを22.3%減らし、DNBアセット・マネジメントは保有株を9.5%減らした。
選別的な売りにもかかわらず、機関投資家は依然としてドミニオン・エナジー株の約73％を保有しており、同社の規制公益事業と安定した配当プロファイルに対する長期的な関心が続いていることを強調している。
今週、ドミニオン・エナジー社は2025年の営業利益を1株当たり3.42ドルと報告し、2026年の営業EPSガイダンスを3.40～3.60ドル（中間値は3.50ドル）と発表した。
経営陣は、バージニア州の天候に左右されない電力需要が2025年に5.4％増加し、データセンターのパイプラインが48ギガワットを超えたと述べた。
ボブ・ブルー最高経営責任者（CEO）はまた、沿岸バージニア洋上風力発電プロジェクトが70％以上完成したと述べ、"特筆すべきことに、現在70％以上完成している "と付け加えた。
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ドミニオン・エナジーは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):5.7
- 営業利益率 34.4%
- 出口PER倍率：16.4倍
ドミニオン・エナジーの長期的な成長見通しは、規制対象の公共事業モデルと密接に結びついており、収益拡大は、同社の規制料金ベースを増加させるインフラ投資によって推進される。
今後5年間で約650億ドルを投じる同社の最新の資本計画は、送電網の拡大、送電網インフラの近代化、サービス地域全体の電力需要の増加に対応するための発電能力の増強に重点を置いている。
大規模データセンターからの電力需要は、最も重要な構造的成長要因の一つとなっている。
人工知能やクラウドコンピューティングをサポートする施設は、継続的な高電力負荷を必要とし、ドミニオンのような公益企業が発電やグリッドインフラへの規制投資を通じて供給できる長期的な電力需要を生み出している。
もう1つの重要な原動力は、ドミニオンが新たなインフラ支出に対して承認されたリターンを得ることを可能にする、料金ベースの拡大である。
新たな送電線、変電所、発電プロジェクトが稼働を開始すると、これらの資産は長期的に収益とキャッシュフローの安定性を徐々に高めることができる。
これらの前提に基づき、バリュエーション・モデルは1株当たりの目標株価を約73ドルと見積もっており、今後数年間で合計約17％のアップサイドを示唆している。
現在の水準では、ドミニオン・エナジーは小幅な割安感があり、今後の業績は、規制されたインフラ投資、データセンターからの電力需要の加速、公共料金ベースの継続的な成長によって牽引される可能性が高い。
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ドミニオン・エナジー株の上昇率は？
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- 営業利益率
- 出口PER倍率
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