主なポイント
- ビットコインのブレイクアウト: 9月18日金曜日、Coinbase株は12%上昇し194ドルで取引を終えた。ビットコインが80,941ドルを突破し、CFTCとSECによる新たな規則制定が、議会が実現できなかった規制面での追い風を再燃させたためだ。
- 買い推奨の壁: TIKRが追跡するアナリストのうち、Coinbase株について18名が買い、3名がアウトパフォーム、11名が中立と評価している。
- 目標株価の下落: 平均目標株価は、昨年9月に約376ドルでピークを迎えて以来、四半期ごとに下落を続け、現在は202ドルとなっている。これは、同じ1年間で買い推奨を出すアナリストが13名から18名に増加したにもかかわらずの動きだ。
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ビットコインが80,000ドルを突破する中、Coinbase株が12%上昇した理由
Coinbase (COIN) 株は9月18日金曜日に12%上昇し、194ドルで取引を終えた。ビットコインが80,000ドルを超えて上昇したことに加え、新たな暗号資産関連の規則制定が行われ、週初めの下落分を帳消しにしたためだ。ビットコインは5.7%上昇して80,941ドル、イーサリアムは5.9%上昇して2,594ドルとなり、暗号資産セクター全体に買い注文が入り、Robinhood株は9%、Strategy株は約13%上昇し、Coinbase株も上昇した。
この反発は、米上院が9月15日にClarity Actを阻止した数日後に訪れた。この敗北により、Coinbase株は最大9%下落し、ビットコインは76,000ドル近くまで押し下げられていた。規制当局は議会を待たなかった。SECはわずか1日前にトークン化株式取引の5年間の免除を発表し、CFTCは金曜日に暗号資産市場向けの規則案とともに、ソフトウェアプロバイダーがブローカー登録なしにユーザーを予測市場に誘導できる新カテゴリーを提案した。
「Atkins議長とSeelig議長の規則制定、イノベーションへのアプローチ、プロセスへの深い関与、そして自らの規制の明確化アジェンダを推進する姿勢に非常に満足しています」と、CoinbaseのCFOであるAlesia Haas氏は9月10日のCitiグローバルTMTカンファレンスでアナリストに対し、上院投票の停滞が業界に立法ルートを残さないリスクについて述べた。8日後、規制当局はまさにそのルートを取った。
CFTCの予測市場ルールは、Coinbaseの最も急速に成長している製品に影響する。予測市場はローンチから数ヶ月で年間収益1億ドルを突破し、第2四半期には前四半期比106%成長したとHaas氏は述べている。このビジネスに関するより明確なルールと、Coinbaseがすでに非米国顧客に提供を開始したトークン化株式は、同社の「Everything Exchange」という売り込みに、上院の1票では提供できなかった規制面での基盤を与えた。
ビットコインが80,000ドルを超えて上昇したことは、単に一日のセンチメントを押し上げただけではない。それは、ワシントンの1票を通らない規制ルートに対してCoinbase株を再評価させた。
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Coinbase株の買い推奨は増え続ける一方、目標株価は下がり続ける
TIKRが追跡する35名のCoinbase株アナリストのうち、18名が買い、3名がアウトパフォーム、11名が中立、1名が意見なし、1名が売りと並んで1名がアンダーパフォームと評価している。平均目標株価は202ドルで、金曜日の終値194ドルからわずか4%上だ。
平均目標株価は昨年9月に約376ドルでピークを迎え、その後、四半期ごとに下落を続けた：12月に364ドル、3月に247ドル、6月に229ドル、そして現在202ドルへ。これは4四半期連続で46%下落した目標株価であり、その間、Coinbase株は337ドルから6月の安値146ドルへ、そして金曜日には194ドルへと揺れ動いた。買い推奨は同じ後退をたどらなかった。Coinbase株を買いと評価するアナリストはこの期間中に13名から18名に増加し、中立評価は16名から11名に減少した。カバレッジはほとんど薄まらず、現在30件の予想に対して1年前は29件だった。
この組み合わせは、ストリートがこの株をどのように見ているかについて、具体的なことを示している。アナリストは株価を引き下げながらも確信を追加し続けており、これはストーリーが壊れたというシグナルではなく、ビジネスが大きくなることへの賭けと読める。しかし同時に、金曜日の反発で価格と目標株価のギャップの大部分が1セッションで埋まったことも意味する：Coinbase株は現在、平均目標株価から4%以内で取引されており、6月時点の57%のギャップから縮小した。Coinbase株の次の上昇には、株価が既に設定された目標に追いつくのではなく、ストリートが再び目標株価を引き上げる必要があるだろう。
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