Carvana株の主要統計
- Carvana株の価格変動: -7%
- 7月30日時点の$CVNA株価: $61
- 52週高値: $97
- $CVNA株価目標: $90
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何が起きたのか？
Carvana (CVNA)株は、同社の通年業績見通しがウォール街の期待を下回ったことを受けて急落しました。株価は当初20%以上下落しましたが、その後一部を取り戻し、決算説明会前には約7%安で取引されました。問題は、四半期実績そのものではなく、業績見通しにありました。
- 売上高は予想の69億1000万ドルに対し73億8000万ドル
- 1株当たり利益(EPS)は予想の$0.37に対し$0.42
- Carvanaは第2四半期の1株当たり利益と売上高の両方で予想を上回りました。
- しかし、同社の通年調整後EBITDA見通しである27億ドルから30億ドルは、ドイツ銀行の30億ドルから32億ドルという予想や、モルガン・スタンレーのはるかに高い44億5000万ドルという予想を含むアナリスト予想を下回りました。
- この見通しは、7月から12月の間に13億ドルから16億ドルの調整後利益が見込まれることから、今年の後半は前半と比較してほぼ横ばいとなることを示唆しています。
- 下限値であっても、これは依然としてCarvanaの2025年通年の調整後利益記録である22億ドルを上回ることになります。
四半期実績そのものを見ると、Carvanaは197,325台の車両を販売し、前年同期比38%増となりました。純利益は5億1300万ドルで、前年同期から2億500万ドル増加しました。
調整後EBITDAは四半期で記録的な7億6900万ドルに達し、予想をわずかに上回りました。
しかし、投資家が注目する指標である1台当たり粗利益は約6%減少し、一部のアナリスト予想を下回りました。
調整後EBITDAマージンは10.4%となり、同社が拡大への投資を続ける中、前年から2パーセントポイント低下しました。
CEOのアーニー・ガルシアは、これがCarvanaにとって成長と収益性の両方で業界をリードする10四半期連続の四半期であると述べました。同氏は、同社が2030年から2035年の間に年間300万台の車を販売し、13.5%の調整後EBITDAマージンを達成するという長期的な目標に向けて順調に進んでいると述べました。
ガルシア氏はまた、Carvanaが依然として中古車市場のわずか2%、自動車小売全体の1.5%しか占めておらず、同氏が巨大な成長余地（runway）が残っていると表現したことを指摘しました。
Carvanaは、第3四半期の小売販売台数が第2四半期と比較して順次増加すると見込んでいます。同社は、Stellantisのフランチャイズ販売店を通じて拡大してきた新車販売が成長にどれだけ寄与しているかについては明らかにしていません。
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市場がCarvana株について伝えていること
当初の急落は、投資家の焦点が四半期実績そのものよりも、業績見通しのギャップにしっかりと向けられていたことを示しています。
売上高とEPSで予想を上回ったことは、特にモルガン・スタンレーのはるかに高い数字を含む、ウォール街の目標を大きく下回る通年の見通しを相殺するには十分ではありませんでした。
それでも、Carvana株が20%の下落から約8%へと部分的に回復したことは、一部の投資家が、38%の販売台数成長と記録的なEBITDAという基礎的な成長ストーリーを、より保守的な見通しが示された後でも忍耐強く見守る理由として捉えていることを示唆しています。
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