AXON株式の主要統計
- 今週のパフォーマンス:-13
- 52週レンジ: $396 to $886
- 評価モデル目標株価:$828
- 予想アップサイド: 93
TIKRでAxon Enterpriseのようなお気に入りの銘柄を分析する（無料） >>)
何が起きたか？
アクソンエンタープライズ投資家が高成長の公共安全テクノロジー銘柄を再評価し、数年にわたる好調の後に収益性へと焦点を移したためだ。
投資家は高成長公共安全技術銘柄を再評価し、数年にわたる好調な業績から収益性重視にシフトしたためである。
株価が下落した主な理由は、投資家が目先の収益性とバリュエーションへの懸念を強めたためで、特にインサイダー売りが活発化し、株価の上昇後に期待が高まったままだった。
今月は、ジェリ・ウィリアムズ取締役とエリカ・ナルディーニ取締役、その他の役員による売却を含む複数の取引が開示され、株価が短期的なファンダメンタルズを先取りしているのではないかという懸念が強まった。
今週、経営陣は決算発表後、2025年の売上高成長率33％、予約高成長率46％、海外予約高10億ドル以上、新製品10億ドル以上、AI時代プランに基づくAI関連製品7億5,000万ドルを報告した。
モトローラ・ソリューションズのような通信に特化した事業から安定したマージンを生み出している同業他社に比べ、アクソンはより速い成長とソフトウェアやAIへの重点的な投資により、長期的な可能性は引き続き高いが、短期的には収益性を圧迫している。
COO兼CFOのブリタニー・バグリーは、「国内市場、国際的な事業拡大、新製品の採用に支えられ、すべてがうまく機能している」と述べた。
最近の機関投資家の動きはまちまちだが、積極的なポジショニングを示し、57.3%増の約20万7,429株（約1億1,780万ドル相当）を保有するアセナゴン・アセット・マネジメントや、1万8,561株（約1,054万ドル相当）の新規ポジションを開始したアヴァンザ・フォンダーABなど、数社がエクスポージャーを増やしている。
チームワーク・フィナンシャル・アドバイザーズも40.5％増の2万5,352株（約1,440万ドル相当）、180ウェルス・アドバイザーズは552.1％増のポジションを保有した。
しかし、99.3%減のユニオン・バンケール・プリヴェや98.3%減のセントラル・パシフィック・バンク・トラスト・ディビジョンなど、エクスポージャーを大幅に減らした企業もあり、機関投資家の保有比率は発行済み株式の約79%と高水準を維持している。
アクソンエンタープライズを即座に評価する（TIKRで無料） >>> （英語のみ
AXONは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：29.6
- 営業利益率8.9%
- 出口PER倍率：55倍
Axonの見通しは、TASER機器、ボディカメラ、法執行機関向けにデジタル証拠を保存・整理するソフトウェアツールを組み合わせたコアプラットフォーム全体の継続的な拡大によって支えられている。
アナリストによるアクソンエンタープライズの成長予測と目標株価を見る（無料） >>＞＞。
同社は、報告書作成を自動化し、業務を合理化するソフトウェアを採用する機関が増えている、公共安全ワークフローのデジタル化への広範なシフトから恩恵を受けており、アクソンの利益率の高い経常収益事業の長期的な需要を支えている。
モトローラ・ソリューションズのような、歴史的に安定した利益率を誇る成熟した通信事業を展開する同業他社に比べ、アクソンはソフトウェアとAIへの移行が早く、成長の可能性は高いが、収益性の短期的な変動も大きい。
一方、ソフトウェアとAIの採用が拡大し続ければ、利益率の高い製品がハードウェアよりも早く拡大するため、営業レバレッジを高めることができる。
現在の水準では、アクソンは過小評価されていると思われ、将来の業績は、ソフトウェアの採用、マージンの拡大、長期的なプラットフォーム戦略の実行に伴う経常収益の継続的な成長によって牽引される。
AXONの株価はここからどれくらい上昇するのか？
投資家は、TIKRの新バリュエーション・モデル・ツールを使って、1分以内にアクソンエンタープライズの潜在株価、またはどのような株式がどの程度の価値を持つかを見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、素早く信頼できるスタートポイントを提供します。
