CEG株の主要統計
- 今週のパフォーマンス:7%
- 52週レンジ: $161 to $413
- 評価モデル目標株価:$541
- インプライド・アップサイド: 79
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何が起きたのか？
コンステレーション・エナジー投資家が、AIデータセンターと電化によって高まる電力需要の恩恵を受ける発電会社に回転を続け、卸電力価格の恩恵を受けるVistra Corp.やNRG Energyのような同業他社とともに、今週は約7％上昇し、1株当たり301ドル近辺で終えた。
今週、株価が上昇した主な理由は、モルガン・スタンレーがカバレッジを再開し、レーティングをオーバーウエイト、目標株価を直近の水準より約27％高い385ドルとしたためで、1取引セッションで約3％上昇し、電力需要の増加に伴う同社の業績見通しに対する信頼感が強まった。
今週、コンステレーションはまた、カルパイン買収に伴う規制上の約束の一環として、PJM市場の天然ガス火力発電資産約440万kWをLSパワーに売却する50億ドルの合意を発表し、一方、カルバート・クリフス原子力施設の27日間の給油停止期間中のアップグレードに約9000万ドルを投資し、発電ポートフォリオの最適化と原子力発電フリートの長期的な信頼性向上に注力していることを反映した。
コンステレーションは、ネクステラ・エナジーや デューク・エナジーのような規制の厳しい電力会社と比べて、卸電力需要の直接的な受益者であるとの見方が強まっているためだ。
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CEGは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):9.7%
- 営業利益率:21.5%
- 出口PER倍率： 24.9倍
AIデータセンター、電化、原子力発電による信頼性の高いベースロード電源の必要性を高める産業用負荷の増加により電力需要が増加するため、収益成長は加速すると予想される。
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実現電力価格の上昇が業績に反映され、営業利益率が拡大。コンステレーションの原子力発電設備は比較的安定した運転コストの恩恵を受けており、価格上昇分を収益力強化につなげることができる。
カルパイン社との取引に関連した資産売却を通じてポートフォリオを再構築する一方、高収益のインフラに再投資することで、より持続的で予測可能なキャッシュフロー創出が可能となり、収益の見通しが改善する。
さらに、原子力発電の信頼性と容量への継続的な投資により、大規模な新規発電所の増設を必要とすることなく需要増に対応できる体制が整うことで、さらなるアップサイドが見込まれる。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を541ドルと推定しており、今後2.8年間で合計約79%のアップサイドを示唆し ている。
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