CVX株の主な統計
- 今週のパフォーマンス5%
- 52週レンジ: $132 to $212
- 評価モデル目標株価:$245
- インプライド・アップサイド: 16
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何が起きたのか？
シェブロン株地政学的緊張と世界的な供給逼迫による原油価格の上昇に伴い、エネルギー株が勢いを取り戻したためだ。
シェブロン・コーポレーションが上昇した主な理由は、投資家が同社のコモディティ・サイクル全体にわたって安定したフリー・キャッシュ・フローを生み出す能力に信頼を寄せているためだ。同社は石油上流生産と精製・化学のバランスをとる統合ビジネス・モデルを採用しており、オクシデンタル・ペトロリアムのような石油上流に重きを置く同業他社に比べ収益の円滑化に貢献している。
今週、シェブロンは、熱帯性サイクロン「ナレル」による操業中断の後、オーストラリアのゴーゴンLNG施設とウィートストーンLNG施設の生産停止を報告し、LNGと国内ガスの生産を一時停止した。
同時にシェブロンは、リビア国営石油公社とNC146鉱区沖合での調査に関する覚書を締結し、ベネズエラでの生産量が日量約25万バレルに達したことを明らかにした。
SGアメリカズ証券は保有株を20.9%増の136万株（約2億700万ドル相当）、ウェルス・エンハンスメント・アドバイザリー・サービシズは保有株を23%増の136万株（約2億1100万ドル相当）に増やした。
一部の企業が保有比率を引き下げたものの、機関投資家の保有比率は約72%と依然として高く、シェブロンが大口投資家の間で中核銘柄として位置づけられていることを補強し、株価への需要を支えている。
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CVXは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):1.8
- 営業利益率13.8%
- 出口PER倍率:20倍
シェブロンの収益見通しは、成熟した資産基盤を反映しており、その成長は緩やかで、コモディティ価格と密接に結びついている。
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原油価格のわずかな変動でさえフリーキャッシュフローに大きな影響を与え、シェブロンの配当と自社株買いの原資となっている。
シェブロンは、規律ある設備投資と低コストの生産資産に重点を置くことで、マージンの耐久性を維持し、高コストの同業他社と比較しても有利な収益性を維持している。
パーミアン盆地と沖合開発による増産がアップサイドをもたらし、強力なキャッシュフローに支えられた継続的な配当と自社株買いが総株主利益を高める。
現在の水準では、シェブロンは公正に評価されているか、やや過小評価されていると思われ、将来の業績は、急速な収益成長よりも、主にコモディティ価格、資本規律、および持続的なフリー・キャッシュ・フローによって駆動される。
CVX株はここからどれくらい上昇するのか？
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、ある銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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