OXY株の主要統計
- 今週のパフォーマンス:8
- 52週レンジ: $35 to $64
- バリュエーション・モデルの目標株価:75ドル
- インプライド・アップサイド: 17
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何が起きたか？
オクシデンタル・ペトロリアム安定した原油価格により、川上生産者全体の収益に対する信頼が向上し、投資家が石油に関連するキャッシュフローへの強いエクスポージャーを持つ企業周辺にポジションを変更したため、オクシデンタル・ペトロリアムは今週約8%上昇し、1株あたり約64ドルとなった。
エクソン・モービルや シェブロンのような同業他社は、オクシデンタルのような上流に集中したエクスポージャーに比べ、精製や化学に分散している傾向があるため、センチメントが改善し、株価は52週レンジの上限に向かって上昇した。
株価が上昇した主な理由は、原油価格の安定によりフリー・キャッシュ・フローが増加し、オクシデンタルの大型買収後の負債削減と株主還元能力が直接的に向上したためである。
エクソン・モービルやシェブロンのような多角的な同業他社とは異なり、オクシデンタルは石油生産へのエクスポージャーが大きく、バランスシートのレバレッジが高いため、原油価格が堅調に推移した場合、同社の収益とキャッシュフローはより敏感に反応する。
トゥルーイスト・ファイナンシャルも、レーティング「ホールド」、目標株価「65ドル」でカバレッジを開始した。
今週、オクシデンタルの株価は、ヴィッキー・ホルブ最高経営責任者（CEO）が40年以上在籍した後、今年後半に退任する準備を進めており、後任にはリチャード・ジャクソンCOOが就任する予定であるとの報道を受けても上昇した。
オキシの広報担当者は、「当社は強力なガバナンスを持つ強力な取締役会を持っており、憶測についてはコメントしない」と述べており、株価はこの報道を受けて約4％上昇した。
機関投資家の動きは引き続き活発だったが、株価が上昇するにつれてまちまちとなった。ホロセン・アドバイザーズは保有株を1,149％増やし約74万1,726株（約3,500万ドル相当）、ライトハウス・インベストメント・パートナーズは47万2,908株（2,200万ドル相当）、アヴェンテイル・キャピタルは83万8,362株（約4,000万ドル相当）を購入した。
ゴッサム・アセット・マネジメントも8％増の78万9051株、リーガル＆ジェネラル・グループは6％増の380万株超（約1億8000万ドル相当）、スイス・ライフ・アセット・マネジメントは29％減となり、機関投資家の保有比率は約89％と高水準を維持している。
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OXYは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):3.9
- 営業利益率17.7%
- 出口PER倍率：21倍
オクシデンタルの見通しは、着実だが規律ある成長を反映しており、生産量は積極的な拡大ではなく、原油価格に密接に連動している。
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効率的な掘削により、原油価格が安定している間は、より多くの収益をフリーキャッシュフローに変換できる。
アナダルコ社の買収とクラウンロック社との取引は規模を拡大させたが、同時に負債削減を中心的なテコとしており、レバレッジ削減の継続が直接的に株式価値と財務の柔軟性を向上させている。
収益は引き続き原油価格に大きく影響され、価格上昇がフリー・キャッ シュ・フローとキャピタル・リターンを押し上げる一方、上流に重点を置いているため、価格下落は収益性を圧迫する。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を 75ドルと推定しており、今後2.8年間で合計 約17%のアップサイドを示唆し ている。
OXY株の上昇率は？
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