重要なポイント
- AvePoint は、包括的な Confidence Platform を通じて、巨大なエンタープライズ・データ・ガバナンスの機会を捉えています。
- AVPT株は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに1株当たり24ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価15ドル/株から57％のトータルリターンを意味し、今後2.4年間の年率リターンは21％である。
無料レポートをご覧ください：ウォール街の成長予測に基づくアップサイドを持ち、市場を打ち負かすリターンをもたらす可能性のある、割安なコンパウンド企業5社（TIKRにご登録ください。
AvePoint(AVPT)は、データガバナンスとデータ保護プラットフォームのリーディングプロバイダーとしての地位を確立しており、AI導入、サイバーセキュリティの脅威、企業変革を推進する規制コンプライアンス要件の融合から利益を得るための戦略的なポジションを確立しています。
データ管理会社である同社は、データ保護、セキュリティ・ガバナンス、AI対応ソリューションにまたがる統合コンフィデンス・プラットフォームを通じて、マルチクラウド環境全体で包括的なサイバー耐性を実現し、世界中の企業にサービスを提供している。
業界調査によると、CEOの85％がサイバーセキュリティを重要な成長ドライバーと見なしている一方で、AIによるサイバー脅威への備えが万全な組織はわずか10％にとどまっている。
エージェント型AIガバナンスに戦略的に焦点を当てることで、Microsoft Copilotの導入規模を拡大し、高度な監視とポリシー実施機能を必要とする自律型AIシステムを構築する企業の新たなニーズに対応する。
新しいリスクポスチャー、最適化、ROI、レジリエンスコマンドセンターなど、プラットフォーム機能を拡張するイニシアチブに加え、エレメンツ・プラットフォームの強化を通じてMSPパートナーシップを強化することで、AvePointは持続可能な競争優位性を構築し続けています。
さらに、新規ARRが過去最高の2,210万ドルに達したこと、中堅市場セグメントが1億ドルのマイルストーンに到達したこと、顧客維持率が89％、純顧客維持率が112％と改善し、顧客価値の実現が好調であったことなどが追い風となった。
第2四半期の業績は、売上高が31％増の1億200万ドル、営業利益率が18.4％という例外的なもので、企業が断片的なポイント・ツールよりも統合データ・ガバナンス・ソリューションを優先していることから、AVPT株は勢いを維持している。
AVPT株がプラットフォームの優位性を拡大し、拡大するデータガバナンスとAI準備の市場機会を捉えることで、2027年まで力強いリターンを実現できる理由はここにある。
アナリストによるAvePointの全成長予測と予想を見る（無料） >>
AVPTの株価モデルについて
我々は、データガバナンスにおける同社のリーダーシップポジション、実証済みのプラットフォーム拡張能力、および統合AIガバナンスソリューションに対する加速する企業需要に基づく評価仮定を用いて、AVPT株の上昇可能性を分析した。
アナリストは、包括的なプラットフォーム・アプローチ、強力な顧客維持指標、高成長のエージェント型AIガバナンス市場における初期の位置づけから、AVPT株には今後チャンスがあると見ている。
年間収益成長率20％、営業利益率19.0％、正規化PER48倍という予測に基づき、AVPT株は15ドル／株から24ドル／株まで上昇するとモデルは予測している。
これは57％のトータル・リターン、つまり今後2.4年間の年率21％のリターンとなる。
TIKRのバリュエーション・モデルでバリュー・アベニュー・ポイントを今すぐ無料で（割安銘柄を素早く検索） >>＞＞バリュー・アベニュー・ポイントを今すぐ無料で（割安銘柄を素早く検索
当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
これがAVPTのストックに使ったものだ：
1.売上成長率：20
AvePoint の第 2 四半期は、売上高の 76%を占める SaaS の好調な導入と、前年同期比 27%増という ARR の成長加速に牽引され、売上高 31%増という異例の業績を達成しました。成長を支えたのは、企業への導入拡大とプラットフォームのクロスセリングです。
AVPTは、Microsoft Copilotの展開、包括的な可視性と制御を提供する新しいCommand Centerの提供、Google WorkspaceとSalesforceを包含するマルチクラウド・ガバナンス・ビジョンの拡大などに対応するエージェント型AIガバナンス機能の勢いが続くと期待している。
AI導入、サイバーセキュリティの脅威、規制遵守の融合から恩恵を受けるというAvePointのポジショニングを反映し、統合データガバナンス・プラットフォームに対する持続的な需要を創出する20％の予測を採用した。
2.営業利益率3%
AvePoint の第 2 四半期の営業利益率は 18.4%と、前年同期比で 700bp 以上改善し、極めて高い利益率を示 した。これは、プラットフォームの拡張性と効率的な営業実行によるオペレーショナル・レバレッジを反映したものである。
AvePointは、75%前後の高い粗利益率を維持する一方、営業・マーケティング効率を売上高の36%から32%に引き上げ、チャネル活用と営業生産性の向上により、長期的には30%を目指す。
経営陣は、プラットフォームの革新に投資する一方で、収益性の高い成長に重点を置いており、事業規模を拡大し、より価値の高いガバナンスを必要とする大規模な企業展開を取り込むことで、継続的な利益拡大を支えている。
3.出口PER倍率：48倍
AVPTの株価は、高成長のデータ・ガバナンス市場におけるリーダー的ポジションと、顧客に大きなスイッチング・コストをもたらす包括的なプラットフォーム・アプローチを反映して、プレミアム倍率で取引されている。
データ保護、AIガバナンス、サイバーレジリエンスという、継続的な投資と予算配分の原動力となる企業の重要な優先事項の交差点におけるAvePointのユニークなポジショニングを考慮し、当社は高い評価水準を維持している。
統一されたプラットフォームアーキテクチャ、広範なマイクロソフトエコシステムの統合、マルチクラウド機能の拡大による長期的な競争優位性は、市場導入が加速するにつれてプレミアム評価を支えるはずだ。
あらゆる銘柄を評価する独自の評価モデルを構築する（無料です！） >>
物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのAvePoint株式のさまざまなシナリオは、AIガバナンスの採用とプラットフォーム拡大の実行に基づくさまざまな結果を示している：（これらは推定であり、リターンを保証するものではない：）
- ローケース：AI導入の遅れと競争圧力→年間10％のリターン。
- ミッドケース：プラットフォームの拡大と企業の成長に成功 → 年間17％のリターン。
- 高いケースAIガバナンスとマルチクラウドの導入で市場をリード → 年間25%以上のリターン。
保守的なケースであっても、AVPT株はその包括的なプラットフォームの優位性と、高度なデータ・ガバナンス機能を必要とする企業顧客基盤の拡大に支えられた堅実なリターンを提供する。
エージェント型AIガバナンスが企業の標準的な要件となり、AvePointがその統合的なアプローチによって大きな市場シェアを獲得すれば、上昇シナリオは卓越したパフォーマンスを実現する可能性がある。
あらゆる銘柄のアナリストによる成長予測と目標株価を見る（無料です！） >>
ウォール街のアナリストは、市場破りの可能性を秘めた5つの割安複合企業に強気
TIKRは、割安と思われ、過去に市場を打ち負かし 、アナリストの予測に基づき1〜5年のタイムラインでアウトパフォームし続ける可能性のある5つのコンパウンド企業に関する新しい無料レポートを発表した。
その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されている間につかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
TIKRに登録し、5つの割安なコンパウンド会社に関する完全レポートを無料で入手するには、ここをクリックしてください。
新しい機会をお探しですか？
- 、億万長者の投資家たちがどんな銘柄を買っているのか見てみよう。 、賢いマネーを追いかけることができる。
- TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで、わずか5分で銘柄を分析。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど…チャンスは広がる。TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
