重要なポイント
- ペプシコの配当利回りは4.0%で、ここ数年で最高である。
- アナリストらは、EPSは年率3％程度成長し、配当は年率5％程度上昇すると予想しており、ペプシコの53年連続増配は続く。
- TIKRのバリュエーション・モデルは、今後2.4年間で19.3%、年率約7.5%のトータル・リターンの可能性を示唆している。
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ペプシコは世界最大級の食品・飲料会社であり、フリトレー、ゲータレード、クエーカー、ペプシコーラなどのブランドが200カ国以上の食料品店や店舗で販売されている。
同事業は、価格決定力、幅広い流通、数十年にわたるブランド・ロイヤルティを背景に、グローバルな製品ポートフォリオから強力な経常キャッシュフローを生み出している。
しかし、投資家が需要の鈍化、マージン圧力、インフレ率の高い環境下で消費財がどれだけの価格決定力を維持できるかを懸念しているため、株価は過去1年間で16％以上引き下げている。
この減少により、ペプシコの配当利回りはここ数年で最高の4％まで上昇し、5年間の平均である約3％を大きく上回った。
ペプシコは、安定した収益、規律ある資本戦略、着実な配当成長が見込まれることから、忍耐強い投資家にとって、確実なインカムと長期的なアップサイドの魅力的な組み合わせを提供できるだろう。
今日のペプシに19％のアップサイドの可能性
ペプシコ株は現在143ドル前後で取引されているが、TIKRのバリュエーション・モデルでは、アナリストの予想に基づく仮定で、安定した利益率と緩やかな利益成長を前提に、2027年までに171ドルに達する可能性を示唆している。
これは、今後2.4年間のトータルリターンが19.3％、配当込みで毎年約7.5％になることを意味する。ペプシコは、長期投資家が重視するブランド力、世界的規模、配当の安定性を、特にわずかなディスカウントで購入した場合に提供している。
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過去最高水準に近い4.0%の配当利回り
ペプシコの予想配当利回りは4.0%で、5年平均の3.03%を大きく上回り、ここ数年で最も高い水準に近い。
この高い利回りは、消費者需要、投入コスト、マージン圧力への懸念から、過去1年間で株価が16％下落したことを反映している。
引き下げにもかかわらず、ペプシコは2025年に一株当たり5.62ドルの配当金を支払うと予想されており、アナリストはそれが2027年までに6.19ドルに成長すると予想している。
その成長を支えているのは、安定したフリーキャッシュフローと、フリトレーやゲータレードのような象徴的なグローバルブランドである。
世界的な消費者の定番商品から安定した収益を求める長期投資家にとって、ペプシコは利回り、安全性、ブランド力の魅力的なミックスを提供している。
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ペプシコの配当は2027年まで5%の成長を予想
ペプシコは、2027年までに1株当たり8.95ドルの利益を上げ、6.19ドルの配当を支払うと予想されており、配当性向は約69％と、過去の範囲内にあり、配当を増やし続ける余地が十分にあることを示している。ペプシコは2024年に5.33ドルの配当金を支払ったが、視覚的な不具合のため下のグラフには表示されていない！
アナリストは、ペプシコは2027年まで、利益率の回復とポートフォリオ全体にわたる世界的な需要の好調に牽引され、EPSを年率3%程度で成長させると予想しており、一方、配当は年平均5%で成長すると予想している。
また、同社は53年連続で増配しており、一貫性と株主還元の優れた実績を示している。
ペプシコの収益の強さの多くは、多様化した製品ミックスから生まれている。フリトレー、ドリトス、クエーカーオーツ、ゲータレード、ペプシコーラなどのブランドは、価格決定力とカテゴリー・リーダーシップを発揮し続けている。
新製品の発売、より健康的な製品の提供、プレミアムスナックや糖質ゼロ飲料への投資の増加は、消費者の嗜好の変化に対応し、販売量の安定を維持するのに役立っている。
ペプシコは国際的な事業拡大にも注力しており、特にスナックや飲料の消費が急速に伸びている発展途上国市場での事業拡大に力を入れている。このようなグローバルな事業展開により、同社は米国の小売環境の厳しさにも対応できる強靭さを備えている。
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