重要なポイント
- ロッキード・マーチンの配当利回りは3.3％で、過去5年間で最も高い利回りだ。
- この1年で株価は20％下落したが、アナリストは堅調な収益と保守的な前提に基づき、2027年までに株価が24％上昇すると予測している。
- 複数年にわたる防衛契約と安定した世界的需要に支えられ、収益は年率約4％、配当は年率約5％の成長が見込まれている。
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ロッキード・マーチンは、戦闘機、ミサイル防衛システム、人工衛星、そして極超音速技術のような次世代技術を米国および同盟国政府に供給する、世界最大かつ戦略的に最も重要な防衛請負業者のひとつである。
株価はこのところ低迷しており、マージンの圧迫と投資家の関心が防衛からより広範にシフトしていることが原因で、過去1年間で20％以上も下落した。
しかし、ロッキード社は水面下では、信頼できる収益を上げ、安定したフリー・キャッシュ・フローを提供し、規律ある増配を行うという、同社が最も得意とすることを続けている。
現在の株価では、この銘柄はそれほど 割安には見えないが、3.3％の利回りは通常の水準を大きく上回っており、政府との長期契約に裏打ちされている。
ロッキード社は、収益の拡大が見込まれ、キャッシュ・リターンも堅調に推移していることから、収入、安定性、上昇の可能性を兼ね備えた信頼できる企業である。
国家安全保障と結びついた優良銘柄を保有したい投資家にとって、ロッキードはその地位を獲得し続けている。
アナリストはロッキードの2027年までの年間リターンを9.1%と予想
ロッキード・マーチンは現在1株当たり421ドル前後で取引されているが、我々の評価モデルに使用されているアナリストのコンセンサス予想に基づけば、2027年末には1株当たり約521ドルに達する可能性がある。
仮に同社が年間4.1％の収益成長を達成し、11.5％前後の営業利益率を維持した場合、トータルリターンは23.6％、年率約9.1％となる。
この予想では、フォワードPERを15.3倍と想定しており、ロッキードの5年平均16.2倍を若干下回っている。
強力なキャッシュフロー、グローバルな防衛契約による安定した需要、ハイテク・プログラムへのエクスポージャーの拡大により、アナリストは今日の価格が魅力的な長期的エントリー・ポイントになると考えている。
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ロッキードの3.3%利回りが5年ぶりの高水準に接近
ロッキード・マーチンの現在の配当利回り3.3％が際立っているのは、事業不振のためではなく、ファンダメンタルズが堅調なまま株価が引き下げられているためだ。利回りは現在、5年ぶりの高水準である3.4％近くに位置している。
同社は引き続き安定した利益を計上し、安定したフリー・キャッシュ・フローを生み出し、複数年の防衛契約から長期的な収益を確保している。
バリュエーションと事業の質との間にこのような乖離があるため、利回りは通常よりも魅力的になっている。
地政学的緊張が需要を高水準に維持し、政府予算がほぼ無傷であることから、ロッキードの資本還元能力は引き続き堅固である。
実需に裏打ちされた配当利回りと持続的なキャッシュ創出で質の高いビジネスを確保しようとする投資家にとって、これは今日の市場でより説得力のある設定の一つである。
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LMT、2027年までEPS成長率4%、配当成長率5%を見込む
ロッキード・マーチンは、2025年に一株当たり21.88ドル、2027年には31.47ドルの利益を上げ、同期間に13.29ドルと14.75ドルの配当を支払うと予想されている。
つまり、配当性向は2025年に予想される61％から今後2年間で47％に低下することになり、アナリストは収益が配当を楽にカバーできると予想していることになる。
2024年から2027年まで、アナリストは毎年約4％の安定した利益成長を予測し、配当は2027年まで毎年約5％上昇すると予想している。この安定した成長は、ロッキード社の長期政府契約と将来の収益に対する高い可視性に支えられている。
F-35戦闘機の継続的な納入、PAC-3ミサイル・システムの需要拡大、宇宙・衛星事業の拡大、防衛関連のAIやデジタル近代化プログラムへの投資拡大などが収益の勢いを増すと予想される。
ロッキードは、強力なフリーキャッシュフロー、健全なバランスシート、米国および国際的な防衛予算による持続的な需要に支えられ、22年連続で増配を続けている。
安定した収入と安定した成長を求める長期投資家にとって、ロッキードは産業セクターで最も信頼できる企業の一つである。
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