アプライド マテリアルズ株価の主な統計データ
- 52週レンジ： 154ドル～511ドル
- 現在の株価: 453ドル
- ストリートの平均ターゲット: $511
- ストリート・ハイ・ターゲット:$575
- アナリストコンセンサス: 買い 28 / アウトパフォーム 4 / ホールド 8
- TIKRモデル目標株価(2030年12月):$536
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ブロードコムがセクターを脅かし、アプライド マテリアルズ株が10％下落。
米国最大の半導体製造装置メーカー、アプライド マテリアルズ（AMAT）は6月5日、ブロードコムのチップ販売見通しが半導体セクター全体を動揺させ、AMATのここ数年で最も強力なファンダメンタルズ設定が影を潜めたため、10％近く下落した。
この暴落は、アプライド マテリアルズの第2四半期の売上高が前年同期比11％増の79.1億ドルと過去最高を記録し、第3四半期の売上高が約89.5億ドルとウォール街の平均予想を8.6億ドル近く上回るとの見通しを示した約3週間後のことだった。
同社はまた、2026年暦年における半導体製造装置の成長見通しを、クリーンルームの増設と前四半期までの新規顧客からの受注を理由に、従来の20%から30%以上に引き上げた。
ゲーリー・ディッカーソン最高経営責任者（CEO）は、第2四半期決算説明会において、次のように明確に説明した。
アプライド マテリアルズは、最先端ファウンドリーロジック、DRAM、アドバンストパッケージングの3分野に成長が集中し、2026年のウェーハファブ総設備投資額の前年比増加分の80%以上を占め、2027年も同様の割合を占めると予想している。
アプライド マテリアルズは、最先端ファウンドリーロジックでナンバーワン、DRAMでナンバーワン、アドバンストパッケージングで総合トップのプロセス装置プロバイダーであり、この構造的地位についてCFOのブリス・ヒルは、6月に開催されたバンク・オブ・アメリカ・グローバル・テクノロジー・カンファレンスで、10年にわたる投資サイクルの結果であると述べている。
シリコンバレーに建設予定の50億ドル規模の研究開発施設EPICセンターは、2026年秋の稼働を予定しており、すでにTSMC、サムスン、SKハイニックス、マイクロン、ブロードコム、ASU、RPI、スタンフォード大学とイノベーション・パートナーシップを結んでいる。
アプライド・グローバル・サービスは、AIを活用した診断により35,000台以上のコネクテッド・チャンバーを監視する同社の経常収益事業で、第2四半期の売上高は前年同期比17%増の16億7,000万ドルと過去最高を記録し、長期的なAGS成長率見通しを2桁台前半から10%台半ばに引き上げた。
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アプライド・マテリアルズ株は28件の買い評価、平均目標株価は511ドル。決算数値はこうだ。
アプライド・マテリアルズ株に対するアナリストの評価がこれほど集中したことはない：28人のアナリストが「買い」、4人が「アウトパフォーム」、8人が「ホールド」と評価し、平均目標株価は511ドル、最高目標株価は575ドルだ。
ファンダメンタルズ・ケースはEPSの加速にかかっており、四半期ごとの軌跡がその論拠を直接的に示している。
アプライド マテリアルズの第2四半期の正規化EPSは2.86ドルで、第1四半期の2.38ドル、2025年10月期の2.17ドルに続き、報告ベースで前年同期比19.7%増となった。
コンセンサス予想では、第4四半期は約3.59ドルで、2025年10月期の谷間の四半期に対して前年同期比65％の増加を意味する。
2027年度を見据えた場合、予想は上昇を続け、1月期は約3.70ドル、4月期は約3.98ドル、7月期は約4.26ドルとなる。
アプライド マテリアルズのEBITDAの推移も同じパターンを示している。2026年1月実績は22.3億ドル、マージン31.9%で、第2四半期実績は26.7億ドル、マージン33.8%に上昇し、コンセンサスでは第3四半期は約31.8億ドル、第4四半期は約33.4億ドル、マージンは35%近くを維持すると予測している。
第3四半期の予想売上高は約90億ドルで、第4四半期には約94億2,000万ドルに加速し、2027年1月には約97億3,000万ドルに達する。
アプライド マテリアルズの株価は、6月5日に10%近く下落した後でも、アナリストの平均目標株価が約13%、最高目標株価が約27%の上昇を示唆する水準で取引されている。
アプライド マテリアルズの株価は2026年に割安か？TIKRの536ドルモデルは「イエス」を示す
TIKRのベースケースでは、アプライド マテリアルズの株価を2030年10月までに約536ドルと評価し、現在の株価453ドルから約4年間で約18%のトータルリターン（年率換算で約4%）を意味する。
ベースケースは、2035年までの売上高年平均成長率約11%、純利益率約32%、EPS年平均成長率約13%に基づくもので、AMATがすでに8四半期の顧客予測パイプラインで確認している需要シグナルに基づく前提です。
シナリオの広がりは、リスクとリターンの構図をかなり鮮明にする。ローケースでは、売上高成長率が年平均10%前後、純利益マージンが30%近辺で、株価は2030年10月までに約564ドルに達し、トータルリターンは約25%となる。ハイケースでは、売上高年平均成長率（CAGR）が約12％、利益率が約33％で、株価は2030年10月までに約940ドルまで上昇し、トータル・リターンは約108％、年率換算では約9％となる。
ベースケースの年率約4%というリターンは、AMATの最近の歴史から見れば控えめなものだが、これは中期的な保守的な前提に基づいている。TIKRの基本ケースとウォール街の平均ターゲット511ドルとの間のギャップは、現在の価格が誤った方向から価格設定しているのと同じ構造的過小評価を反映している。
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アプライド マテリアルズ株のアナリストのコンセンサスは？
2026年6月上旬現在、28人のアナリストがアプライド マテリアルズ株を「買い」、4人が「アウトパフォーム」、8人が「ホールド」と評価し、「売り」の評価はありません。
平均目標株価は511ドル、最高目標株価は575ドルで、6月5日の終値453ドルからそれぞれ約13％、約27％の上昇を示唆している。
AMATのTIKRモデル目標株価は？
TIKRのミッドケースバリュエーションモデルでは、予測期間中の売上高年平均成長率約11%、純利益率約32%、EPS年平均成長率約13%に基づき、2030年10月までにアプライド マテリアルズ株の目標株価を約536ドルとした。
ハイケースでは約940ドルに達し、トータルリターンは約108%となる。
アプライド マテリアルズは2026年に向けて良い投資先か？
アナリスト40人中32人がアプライド マテリアルズ株を「買い」または「アウトパフォーム」と評価し、平均目標株価は511ドルだ。
TIKRの基本ケースでは、保守的な成長前提で2030年までのトータルリターンを約18%追加しているが、年率約4%という数字は、AIサイクルの追い風をすでに織り込んでいることを反映している。
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