2025年4月にウォッチリストに加えるべき3つの割安株

重要なポイント

1. エヌビディアは割安な倍率で取引されている。アナリストは、市場心理が改善する可能性があるため、今日の株価は約50％上昇すると見ている。
2. 投資家がイーロン・マスクの政府へのコミットメントを懸念しているため、テスラはアンダーパフォームしている。アナリストは依然として強気で、株価は現在の水準から20％以上上昇すると予想している。
3. ターゲットは史上最高値から60％下落しているが、個人消費が好調な中、小売大手は28％のディスカウントで取引されている。
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今日の不安定な市場でも、最近の反落にもかかわらず長期的な可能性を秘めた銘柄が目立つ。ここでは、忍耐強い投資家に大きなリターンをもたらす可能性のある、魅力的なストーリーを持つ3社を紹介しよう。

この3銘柄はいずれも難題に直面しているが、株価1位はアウトパフォームの可能性を秘めた、短期的に最も強力なカタリストを持っている。

1：エヌビディア（NVDA）

エヌビディアはここ数年、市場で最も優勢なパフォーマーのひとつであったが、2025年はこの巨大コンピューティング企業に優しくはなく、株価は1月の高値から19％以上も下落した。

こうした後退にもかかわらず、ジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は最近、驚くべき予測を発表した：Nvidiaのデータセンター・インフラの売上は、2028年までに1兆ドルに達する。

エヌビディアの成長軌道がまだ魅力的に見える理由：

• 過去4四半期において、エヌビディアはデータセンターで1,153億ドルの売上を計上し、第4四半期の売上は前年同期比93%増となった。
• 2028年までに1兆ドルを達成するためには、Nvidiaはデータセンターの収益を年平均成長率72%で成長させなければならない。
• 株価は将来利益のわずか26.8倍で、多くの大手ハイテク企業より割安である。
• アナリストたちは、エヌビディアの上昇率は50％程度と見ている。

Nvidiaが現在の56％の利益率を維持しながら1兆ドルの売上目標を達成した場合、年間5600億ドルの利益を生み出す可能性がある。

市場の平均PER22.3倍でも、エヌビディアの価値は約12.5兆ドルとなり、現在の水準から300％以上上昇する可能性がある。

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2：テスラ（TSLA）

テスラ株は直近の安値から20％以上反発したが、12月の高値からは42％下落したままだ。電気自動車のリーダーであるテスラは、第4四半期の売上高が前年同期比わずか2％増にとどまり、車両納入台数も史上初の年間減少に転じるなど、大きな困難に直面している。

こうした逆風にもかかわらず、テスラの長期的な成長ストーリーは一部の投資家にとって魅力的である。

テスラが両極端な投資対象であり続ける理由：

• テスラは、次世代車両プラットフォームと、今年発売が予定されているより手頃な価格のモデルを準備するため、「2つの大きな成長の波の間」に移行している。
• イーロン・マスクCEOは、同社の自律走行技術が世界的なロボットタクシーサービスに発展することを構想している。低コストのサイバーキャブの生産は2026年に開始される予定だ。
• エネルギー貯蔵の導入は第4四半期に前年同期比で244％急増し、同社は2025年にこの分野で50％の成長を予測している。
• アナリストはテスラの上昇率を20％強と見ている。

しかし、テスラの現在のPER104倍は、複数の野心的な取り組みが成功裏に実行されることを前提としている。現在の評価を正当化するためには、利益率を改善する必要がある。

テスラの目先の業績は、今後発表される第1四半期の納品数次第で大きく変動する可能性がある。

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3：ターゲット（TGT）

S&P500種株価指数が同期間に20％以上上昇したのに対し、ターゲット株はパンデミック時の最高値から60％下落している。優良小売企業であり、58年連続増配を誇る配当王であるにもかかわらず、ターゲットは消費者の消費パターンの変化に苦しんでいる。

ターゲットは最近、第4四半期の既存店売上高が1.5％増加したと発表したが、これはデジタル売上高が8.7％増加したことによる。

ターゲットがバリュー・チャンスとなり得る理由：

• 株価は利益の11.8倍、配当利回りは4％で、45％の保守的な配当性向に支えられている。
• ターゲットは、47億ドルの現金、EBITDAのわずか1.8倍のレバレッジ、「A」の信用格付けという強力なバランスシートを維持している。
• 小売業者は、2025年に20店舗を新設するなど、成長イニシアティブに投資しており、今後5年間の小売売上高はさらに150億ドルに上ると予測している。
• アナリストはターゲットに30％近い上昇余地があると見ている。

商品売上高のうち、食料品と日用品が占める割合は、ウォルマートの食料品売上高が60％であるのに対し、ターゲットは40％に過ぎない。消費者の予算が引き締まるにつれ、このような裁量支出への高いエクスポージャーが業績を悪化させている。

2025年に向けた経営陣のガイダンスは控えめなもので、既存店売上高は横ばい、全体的な収益成長率はわずか1％という予想だ。しかし、”チープ・シック “なアイテムという独自のポジショニングと、10マイル圏内に住む全米人口の75％にリーチするオムニチャネル機能を持つターゲットは、消費者の裁量消費が回復した際には、有利な立場に立つはずだ。

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Nvidia、Tesla、Targetの3社は、高成長のハイテク・イノベーターから定評ある小売バリュー・プレイまで、今日の市場における3つの異なる投資アプローチを代表している。

各銘柄は、リスク許容度や時間軸の異なる投資家に独自の価値提案を提供しているが、現在3銘柄とも直近高値を下回っている。

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