重要なポイント
- ノボ ノルディスクは現在、過去5年間で最高の配当利回りを提供している。
- 一株当たり利益と配当金は今後3年間、毎年約15％成長すると予想されている。
- ウォール街のアナリストは、この巨大製薬会社の株価は現在より63％上昇すると見ている。
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急落後のノボ ノルディスクは、長期投資家にとって魅力的なチャンスに見え始めている。
業界のリーダーである同社は現在、過去5年間で最高の配当利回りを提供しており、糖尿病と肥満治療における中核的な医薬品事業は堅調な成長を続けている。
アナリストの予測では、株価は今日の価格から63％上昇する可能性があり、ノボ・ノルディスクは価値と成長の魅力的なミックスを持つ配当銘柄となる可能性がある。
なぜノボの株価は下がったのか？
ノボの株価はこの1年で約50％下落しているが、その理由はここにある：
- イーライリリーのゼップバウンドは急速に普及し、米国での新規処方でノボ・ノルディスクのウェゴビーに対抗している。これにより競争圧力が高まっている。
- ノボ社の次世代肥満治療薬カグリセマは良好な結果を出したが、投資家が期待していたような大成功ではなかった。
- GLP-1配合剤をめぐる規制の動きは、市場に短期的な不確実性をもたらした。
こうした逆風があっても、長期的なストーリーに変化はない。ノボは依然として成長を続けており、大手製薬会社である。
アナリストは、今日の株価は60％以上のアップサイドを持っていると考えている
ウォール街のアナリストのノボ社に対するコンセンサス目標株価は101ドル／株である。
2,700億ドル規模の企業でありながら、これだけの上昇の可能性があるのだから、この株は本当によく見る価値がありそうだ。
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1: 配当利回り
ノボ ノルディスクの配当利回りは現在2.6％。これは高くないと思われるかもしれないが、実はここ数年で最高の利回りである。配当利回りが長期平均に比べて高いということは、その銘柄が割安であることを意味するからだ。
ノボはまた、欧州で最も信頼できる配当支払企業のひとつでもある。同社は着実に増配を続けており、業績も急成長していることから、今後も増配の余地は十分にある。
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2: 配当の安全性
2024年末現在、ノボ ノルディスクの配当性向は50%強である。これはノボのような企業にとって快適な配当性向である。なぜなら、株主に安定した配当を提供しながらも、成長への再投資の余地を十分に確保しているからである。
配当利回りはそれほど高くはないものの、その一貫性には目を見張るものがある。アナリストは、ノボ・ノルディスクは今後数年間、EPSが安定的に成長し、配当も連動して上昇すると予測しているため、配当よりも利益を大きく上回ると予想している。
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3: 配当成長ポテンシャル
過去5年間、経営陣はEPS成長率とほぼ同じ割合で配当を増やしてきた。
今後3年間で、アナリストはEPSが年平均成長率16.5%で成長すると予想しているが、アナリストは配当の成長率もほぼ同じか、あるいはもう少し遅くなると予想している。
特にノボ ノルディスクのような大企業にとっては、2桁の利益成長は非常に良いことだ。
この2桁の年間予想利益と配当成長は、バリュー投資家、成長投資家、配当投資家のいずれにとってもエキサイティングなものに見える。
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ノボ ノルディスクは長期的な可能性を秘めた配当株だ。配当利回りは最高とは言えないが、アナリストは現在60％以上の上昇余地があると見ている。さらに、利益と配当は今後3年間、毎年15％前後の成長が見込まれている。
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