Introducing Valuation Models! 
重要なポイント
- ペイパルは収益性に再注力。アナリストは、収益が安定するにつれ、36％のアップサイドになると見ている。
- ディズニーは世界で最も価値のあるメディア資産を所有しており、コスト削減とストリーミングの改善により、アナリストは現在の水準から30％の上昇を見込んでいる。
- メタはAIによる広告収入の伸びから恩恵を受けており、アナリストは株価の上昇率は30％と過去1年で最も高い予想をしている。
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一時的に人気を失っている有名企業から、最高の投資機会がもたらされることもある。
アナリストたちは、これら3銘柄はいずれも強力なブランド、大規模な顧客基盤、堅実なファンダメンタルズを持っているにもかかわらず、過小評価されていると考えている。
1：ペイパル（PYPL）
PayPalは依然として最大のデジタル決済プラットフォームの1つであり、年間1兆5000億ドル以上の決済を扱っている。
株価は史上最高値から75％以上も下落しており、アナリストが同社を割安と考えるのも無理はない。
ペイパルは利益率の改善と中核事業の最適化に戦略をシフトしており、これが収益の安定と長期的な評価強化につながる可能性がある。
ペイパルに上昇志向がある理由
- ペイパルはデジタル決済において圧倒的なシェアを誇り、年間取扱高は1兆5,000億ドルを超える。
- 同社は積極的な事業拡大よりも利益率の改善を優先している。
- アナリストの平均目標株価は95ドル／株であり、業績が安定する現在、株価は約36％上昇すると考えていることになる。
強力な決済ネットワークと収益性への再注力により、ペイパルは長期投資家にとって魅力的な銘柄となる可能性がある。
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2：ディズニー（DIS）
ディズニーは、ESPN、マーベル、スター・ウォーズ、ピクサーなど、世界で最も価値のあるメディア資産を所有している。
同社は近年困難に直面しているが、コスト削減と収益性向上のための措置を講じている。
経済の不確実性にもかかわらず、ディズニーのテーマパークは好調を維持しており、同社はストリーミング事業をより持続可能な収益の柱にすべく取り組んでいる。
アナリストらは、今後も収益と利益の成長が続くと予想している。
ディズニーが面白い理由
- ディズニーは世界的に認知されたメディア・フランチャイズを掌握しており、強力なブランド・ロイヤルティを有している。
- 同社はコストを削減し、ストリーミングの収益性を改善している。
- アナリストは業績回復に伴い30％近い上振れを予想している。
ディズニーの株価は歴史的に低いバリュエーションで取引されているため、コスト削減の努力が実を結ぶと、ディズニーは力強い反発に転じる可能性がある。
3: メタ・プラットフォーム（META）
メタ社は、フェイスブック、インスタグラム、ワッツアップという、最も広く利用されている3つのソーシャルメディア・プラットフォームを所有しており、合わせて40億人近いユーザーを抱えている。
同社の広告収入はAI主導のレコメンデーションのおかげで伸びており、仮想現実と拡張現実を扱うリアリティ・ラボ部門も進展を見せている。
アナリストたちは、現在の株価は30％強の上昇余地があると見ている。
メタが大勝する可能性がある理由
- AIを活用した広告の成長は加速しており、収益の可能性を高めている。
- アナリストたちはメタの上昇率を約30％と見ている。
広告収入の力強い伸びと、AIとバーチャルリアリティにおける長期的な可能性を持つMetaは、今日のビッグテックにおける最も魅力的な機会のひとつに見える。
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TIKRテイクアウェイ
ペイパル、ディズニー、メタは有名だが、長期的な事業の可能性から株価は大きく上昇する可能性がある。
TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。
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