バリュエーションモデルのご紹介! 
高利回り配当株は、保有しているだけで投資家に現金が支払われるため、配当投資家に人気がある。
しかし、企業が利益のほとんどを配当として支払っている場合、それは警告のサインかもしれない。配当性向が高くなりすぎると、企業が配当を維持することが難しくなる可能性がある。
そのため多くの投資家は、高い配当利回りと、安定性や成長の余地を残す妥当な配当性向の両方を提供する銘柄を探している。
ここでは、妥当な配当性向の高利回り配当株10銘柄を紹介する：
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このリストの中から、私たちのお気に入りの銘柄をいくつか紹介しよう。
ファイザー（PFE）
- 時価総額：1380億ドル
- 産業医薬品
- アナリストのアップサイド：21
- PER：8倍
会社概要ファイザーは、革新的な医薬品やワクチンの開発・製造で知られる世界的なバイオ医薬品企業である。その製品ラインナップは、がん、ワクチン、内科、希少疾患など多岐にわたり、100カ国以上で事業を展開している。
事業戦略ファイザーは、医療用医薬品とワクチンの開発で収益をあげており、その多くは自社研究開発または共同研究によるものである。同社は、買収、パイプラインの革新、新興市場へのアクセス拡大を通じて、COVID後のポートフォリオの再構築に注力している。
最近の動向
- 業績と収益性：COVID製品の需要が激減したため、ファイザーの業績は打撃を受けたが、中核事業は安定しつつある。2025年には、コスト削減と新薬に傾注するため、調整後EPSは小幅に回復すると予想される。
- 事業の成長傾向：経営陣は、がんパイプラインを拡大し、パンデミック時代の高水準を超えて収益を多様化するため、430億ドルを投じてセーゲンを買収するなど、成長再点火に向けて大胆な動きを見せている。
- 株主還元：短期的な逆風にもかかわらず、ファイザーは株主還元に力を入れている。株価の利回りは現在5%を超えており、長期的なキャッシュフローへの自信を示すように、最近のボラティリティの中でも配当を維持している。
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シェブロン・コーポレーション (CVX)
- 時価総額：2390億ドル
- 業界石油、ガス、消耗燃料
- アナリストのアップサイド：20
- PER：18倍
会社概要シェブロン・コーポレーションは世界的な巨大エネルギー企業で、主に石油と天然ガスの探鉱、生産、精製、販売に携わっている。主要セグメントは上流（石油・ガス生産）と下流（精製・販売）。
事業戦略シェブロンは石油・ガスの採掘・販売と精製事業を通じて収益をあげている。同社の戦略の中心は、生産効率の向上、再生可能エネルギーへの進出、規律ある資本配分による強力なキャッシュフローの維持である。
最近の動向
- 収益と収益性：シェブロンは、エネルギー価格の高騰に牽引され、上流部門、下流部門ともに堅調な収益をあげている。
- 事業の成長傾向：同社は、再生可能エネルギー・ポートフォリオの拡大に注力しており、伝統的なエネルギー市場における確固たる地位を維持しつつ、低炭素技術への投資を拡大している。
- 株主還元：シェブロンは4.7%の配当利回りと自社株買いで投資家に報い続け、不安定な市場環境下でも強力な配当支払いを維持している。
キャタピラー社 （CAT）
- 時価総額：1470億ドル
- 産業機械
- アナリストのアップサイド：13
- PER：16倍
会社概要キャタピラー社は、主に建設、鉱業、エネルギー分野向けの重機とエンジンの設計・製造における世界的リーダーである。
事業戦略Caterpillar社は、建設・鉱山機械の販売、関連サービス、ファイナンスを通じて収益を生み出している。同社は技術革新、業務効率の向上、グローバルなインフラプロジェクトでのプレゼンス拡大に注力する一方、デジタル技術の取り込みも加速している。
最近の動向
- 収益と収益性：キャタピラーは、建設と鉱業における旺盛な需要に牽引され、業務効率の改善とともに、堅調な収益成長を達成した。
- 事業の成長傾向：同社は、機器の性能を高める自動化とデジタル・ソリューションに重点を置きながら、世界のインフラ・プロジェクトにおけるプレゼンスを拡大し続けている。
- 株主還元：キャタピラーは4.7%の配当利回りを提供し、資本還元戦略の一環として自社株買いを継続している。
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TIKRテイクアウェイ
このリストにある10銘柄は、どれも魅力的だ：
- 今日の市場で際立つ配当利回り
- 予想収益に基づき持続可能と思われる配当性向
- 各業界における長期的な関連性と一貫した株主還元
持続可能な高利回り配当株を探している投資家にとって、これらの銘柄はさらに検討する価値があるだろう。
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