Punti di forza:
- Wix.com opera come piattaforma leader di sviluppo web basata sul cloud e serve milioni di utenti in tutto il mondo attraverso le sue soluzioni complete per la creazione di siti web e la gestione aziendale.
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo WIX potrebbe ragionevolmente raggiungere i 198 dollari per azione entro la fine del 2027.
- Ciò implica un rendimento totale del 51% dal prezzo odierno di 131 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 18,5% nei prossimi 2,4 anni.
Wix.com(WIX) è una piattaforma di sviluppo web completa che si è evoluta da semplice costruttore di siti web a soluzione di gestione aziendale su larga scala, al servizio di imprenditori, piccole imprese e professionisti creativi grazie all’intuitiva interfaccia drag-and-drop e agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale.
Grazie al suo approccio diversificato che abbraccia creatori autonomi, partner professionali e soluzioni aziendali in diversi mercati geografici, Wix ha creato un modello SaaS resistente che beneficia di entrate ricorrenti in abbonamento e di forti modelli di fidelizzazione dei clienti.
Il titolo WIX beneficia della sua posizione di leader di mercato nello spazio di creazione web democratizzato, dell’innovativa integrazione dell’intelligenza artificiale nella sua suite di prodotti e della capacità di espandersi oltre la tradizionale costruzione di siti web in mercati più ampi di creazione digitale con nuovi prodotti come Wixel.
Con iniziative strategiche quali l’automazione basata sull’intelligenza artificiale, l’espansione internazionale, la crescita dei servizi professionali attraverso Studio e il lancio innovativo di Wixel come piattaforma di progettazione visiva indipendente, Wix continua a rafforzare il proprio vantaggio competitivo e a cogliere nuove opportunità di guadagno.
Grazie alle comprovate capacità di innovazione e ai solidi risultati del primo trimestre, in cui ha registrato un aumento delle vendite del 13% a 474 milioni di dollari, il titolo WIX mantiene la sua posizione di leadership nel mercato in evoluzione della creazione digitale, costruendo al contempo una crescita scalabile per la creazione di valore a lungo termine.
Ecco perché il titolo WIX potrebbe rendere il 18,5% annuo fino al 2027, grazie all’espansione del mercato di riferimento e alla capitalizzazione delle opportunità di trasformazione guidate dall’intelligenza artificiale.
Cosa dice il modello per le azioni WIX
Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo WIX utilizzando ipotesi di valutazione basate sulle stime del consenso degli analisti.
Gli analisti vedono un futuro brillante per Wix, data la sua posizione di leader di mercato, i lanci di prodotti AI di successo e la capacità di espandersi oltre la costruzione di siti web di base in mercati più ampi di strumenti creativi.
Sulla base delle stime di crescita dei ricavi annuali del 12,8%, dei margini operativi del 25,2% e dei multipli di valutazione normalizzati, il modello prevede che il titolo WIX possa salire da 131 dollari/azione a 198 dollari/azione.
Ciò rappresenta un rendimento totale del 51% e un rendimento annualizzato del 18,5% nei prossimi 2,4 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo usato per lo stock WIX:
1. Crescita dei ricavi: 12,8%
Wix ha ottenuto ottimi risultati nel 1° trimestre, con una crescita dei ricavi del 13% rispetto all’anno precedente, grazie alla solida domanda da parte della più forte coorte di nuovi utenti degli ultimi anni e al successo dell’innovazione dei prodotti AI.
WIX prevede un continuo slancio grazie al lancio di Wixel, la sua piattaforma di visual design indipendente, a strumenti basati sull’intelligenza artificiale come Astro e all’espansione delle partnership, tra cui l’integrazione con Microsoft Copilot.
Abbiamo utilizzato una previsione del 12,8% che riflette la capacità dell’azienda di mantenere una crescita a due cifre attraverso l’espansione del mercato, l’innovazione dell’intelligenza artificiale e la monetizzazione di successo dei nuovi prodotti, pur affrontando potenziali venti contrari macroeconomici.
2. Margini operativi: 25,2%
Wix dimostra un forte potenziale di espansione dei margini, con il reddito operativo non-GAAP del 1° trimestre che è aumentato del 44% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 21% del fatturato, grazie alla leva operativa che si sta espandendo.
Il suo modello SaaS beneficia di elevati margini incrementali sulle nuove sottoscrizioni, mentre gli strumenti di automazione AI e il miglioramento della conversione degli utenti dovrebbero portare a ulteriori guadagni di efficienza.
3. Multiplo P/E di uscita: 17,2x
Il titolo WIX viene scambiato a multipli ragionevoli per una piattaforma SaaS leader con una forte posizione di mercato, comprovate capacità di innovazione e un mercato in espansione grazie a prodotti come Wixel.
Manteniamo gli attuali livelli di valutazione in considerazione della leadership di mercato di Wix, del successo dell’integrazione dell’intelligenza artificiale e delle opportunità di crescita a lungo termine nei mercati della creazione web e del design digitale democratizzati.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
I diversi scenari per le azioni WIX fino al 2030 mostrano risultati diversi in base al successo dell’esecuzione del turnaround (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: rallentamento dell’adozione dell’intelligenza artificiale e venti contrari macro → rendimenti annui del 10%.
- Caso medio: successo del lancio di Wixel e crescita costante → 16,5% di rendimento annuo
- Caso alto: forte espansione guidata dall’intelligenza artificiale e guadagni di quote di mercato → 22% di rendimenti annuali
Anche nel caso conservativo, il titolo Wix offre interessanti rendimenti a due cifre sostenuti dal suo modello SaaS e dalle sue capacità di innovazione, mentre lo scenario al rialzo potrebbe offrire performance eccezionali se Wixel conquistasse una quota di mercato significativa e se gli strumenti di intelligenza artificiale favorissero una crescita accelerata degli utenti.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
