Statistiche chiave per il titolo Spotify
- Variazione del prezzo: +19.0%
- Prezzo attuale: ~$494
- Obiettivo del modello TIKR: $958
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Cosa è successo?
Tecnologia Spotify (SPOT) è schizzato del 19,0% per chiudere martedì vicino a 494 dollari.
Spotify ha toccato un nuovo massimo storico grazie all'accumulo aggressivo di azioni da parte degli investitori a seguito di una relazione sugli utili del quarto trimestre "da urlo".
L'elemento catalizzatore principale è stato il sorprendente risultato della redditività, con un utile per azione (EPS) di 4,43 euro, che ha completamente distrutto le stime di consenso di 2,74 euro.
Gli investitori sono rimasti particolarmente colpiti dalla disciplina operativa dell'azienda, che ha visto crescere gli utenti attivi mensili (MAU) a 751 milioni.
Il sentimento rialzista è stato ulteriormente alimentato dalle indicazioni dell'azienda sull' espansione del margine lordo.
Il management prevede un miglioramento per tutto il 2026, grazie all'aumento dei prezzi e alle efficienze.
Il free cash flow ha raggiunto il record di 834 milioni di euro nel trimestre.
Il mercato sta valutando uno scenario in cui Spotify domina l'intero panorama audio, dalla musica agli audiolibri, con profitto.
Spotify è oggi sottovalutato?
Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato uscente Daniel Ek e il nuovo team di leadership hanno illustrato le ragioni di una crescita sostenibile e a lungo termine.
Il co-CEO Alex Norstrom ha sottolineato la portata del loro successo: "È incredibile pensare che ora serviamo oltre 0,75 miliardi di persone in tutto il mondo... Abbiamo segnato il nostro trimestre più alto di sempre per quanto riguarda le aggiunte nette di MAU".
Il direttore finanziario Christian Luiga ha sottolineato la trasformazione finanziaria: "Il flusso di cassa libero è stato di 834 milioni di euro nel quarto trimestre... Abbiamo chiuso il trimestre con 9,5 miliardi di euro in contanti e investimenti a breve termine".
Il co-CEO Gustav Söderström ha affrontato direttamente l'opportunità dell'IA: "Non ho dubbi che continueremo a essere uno dei grandi beneficiari dell'IA... abbiamo già il modello di business giusto".
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il titolo è ancora scambiato con uno sconto significativo rispetto al suo potenziale flusso di cassa futuro.
- Prezzo obiettivo: 958 dollari
- Prezzo attuale: ~$494
- Potenziale rialzo: +94%
Approfondimento sulla valutazione
Il caso di investimento per Spotify si è spostato da una storia di crescita degli utenti a una storia di espansione dei margini.
Con il titolo scambiato a ~$494, il mercato sta iniziando a dare credito alla società per la sua redditività, ma il target di $958 implica che i margini continueranno ad aumentare.
- Il potere dei prezzi: la capacità di Spotify di aumentare i prezzi senza aumentare il numero di clienti dimostra che il suo servizio è appiccicoso e sottovalutato dai consumatori.
- Il motore dell'efficienza: la ristrutturazione e la disciplina dei costi hanno ripristinato in modo permanente la leva operativa dell'azienda, generando un Free Cash Flow da record.
- Il gap di valore: l'obiettivo di 958 dollari riflette la convinzione che, man mano che Spotify integrerà verticali ad alto margine come gli audiolibri e gli strumenti di intelligenza artificiale, il suo multiplo di valutazione si espanderà fino a eguagliare gli altri giganti delle piattaforme tecnologiche.
Se Spotify riuscirà a mantenere questo livello di esecuzione nel 2026, la strada verso i 958 dollari sarà spianata da una rapida capitalizzazione degli utili.
Conclusione: Un'azione di alto livello. Con un potenziale di rialzo del 94% fino a 958 dollari, Spotify offre un'opportunità interessante per gli investitori che credono che il gigante dell'audio abbia finalmente svelato il segreto di una scalata redditizia.
Quanto rialzo ha il titolo Spotify da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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